基金经理：杨梦
| 单位净值:1.1378 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.4298 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道伍佰智航A(007831)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.1378 | 1.4298 | 1.273% | |
| 2024/5/8 | 1.1235 | 1.4155 | -0.908% | |
| 2024/5/7 | 1.1338 | 1.4258 | 0.505% | |
| 2024/5/6 | 1.1281 | 1.4201 | 1.888% | |
| 2024/4/30 | 1.1072 | 1.3992 | -0.243% | |
| 2024/4/29 | 1.1099 | 1.4019 | 1.324% | |
| 2024/4/26 | 1.0954 | 1.3874 | 1.417% | |
| 2024/4/25 | 1.0801 | 1.3721 | 0.269% | |
| 2024/4/24 | 1.0772 | 1.3692 | 1.355% | |
| 2024/4/23 | 1.0628 | 1.3548 | -0.225% | |
| 2024/4/22 | 1.0652 | 1.3572 | -0.262% | |
| 2024/4/19 | 1.068 | 1.36 | -0.224% | |
| 2024/4/18 | 1.0704 | 1.3624 | 0.131% | |
| 2024/4/17 | 1.069 | 1.361 | 3.625% | |
| 2024/4/16 | 1.0316 | 1.3236 | -3.661% | |
| 2024/4/15 | 1.0708 | 1.3628 | -0.98% | |
| 2024/4/12 | 1.0814 | 1.3734 | -0.258% | |
| 2024/4/11 | 1.0842 | 1.3762 | 0.203% | |
| 2024/4/10 | 1.082 | 1.374 | -1.484% | |
| 2024/4/9 | 1.0983 | 1.3903 | 1.17% | |
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