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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18229 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金第十次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《诺安平衡证券投资基金基金合同》的约定，诺安平衡证券投资基金（代码：３２０００１，以下简称“本基金”）基金管理人诺安基金管理有限公司决定对本基金实施基金合同生效以来的第十次分红。 经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至２００７年１月２５日，诺安平衡证券投资基金份额净值为２．２１１６元。本公司决定将２００７年１月２４日发布的分红预告中分红基准日调整为２００７年１月２５日，并以２００７年１月２５日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配，对本基金份额持有人的分配方案调整为每１０份基金份额分配红利１１．８０元。 本基金本次收益分配的权益登记日为２００７年１月２６日。具体收益发放办法，请查阅刊载于２００７年１月２４日《中国证券报》Ｃ００１版、《上海证券报》Ｄ１７版、《证券时报》Ｃ６版和本公司网站的《诺安平衡基金第十次分红预告与暂停大额申购及转入业务公告》。 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打全国统一客户服务电话（４００－８８８－８９９８）咨询相关事宜。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○○七年一月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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