最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银香港全天候香港股票A7(968031) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1809721 | ||||||||
| 基金代码 | 968031 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银香港全天候中国高息债券基金与中银香港全天候香港股票基金2019年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银香港盈荟系列 中期报告 2019年12月31日 中银香港盈荟系列 目录 页数 行政及管理 1 资产净值表 2-5 损益及其他全面收益表 6-7 归属于份额持有人的净资产变动表 8 收益分配表 9 投资组合变动表 10-13 投资组合 14-78 投资业绩报表 79-82 投资表現记录 83-86 – 1 – 中银香港盈荟系列 行政及管理 基金管理人／RQFII持有人 中银香港资产管理有限公司 香港 中环 德辅道中2号A 中国银行大厦5楼 受托人兼基金登记机构 中银国际英国保诚信托有限公司 香港 铜锣湾 威菲路道18号 万国宝通中心12及25楼 基金管理人的律师 的近律师行 香港 中环 遮打道18号 历山大厦5楼 审计师 安永会计师事务所 香港 中环 添美道1号 中信大厦22楼 – 2 – 中银香港盈荟系列 资产净值表（未经审计） 于2019年12月31日 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产 7,210,570 6,156,115 1,504,437,928 1,827,922,263 228,168,640 210,659,410 250,585,938 262,035,487 131,393,055 49,484,084 6,790,319 应收经纪人款项 – 807,980 78,938,071 95,160,956 – – 439,430 13,074,066 – 2,351,935 – 应收股息 545 1,656 – 129,492 – 967,196 – – – – 14,746 应收利息 – – – – – – – – – – – 应收认购╱申购款项 2,520 – 15,584,500 4,807,967 169,598 – 48,191 – 66,692 2,351,097 – 其他应收款项 – – 22,077 21,691 – – 481 374 – – – 现金及现金等价物 140,332 286,790 26,720,485 122,007,968 17,822,052 28,138,822 7,339,387 3,428,400 6,536,941 1,859,578 94,912 存款准备金 – – – – – – 224,000 224,000 – – – 总资产 7,353,967 7,252,541 1,625,703,061 2,050,050,337 246,160,290 239,765,428 258,637,427 278,762,327 137,996,688 56,046,694 6,899,977 负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 负债 1,831 – 722,091 438,158 – – 26,780 20,825 5,484 – – 应付经纪人款项 – 798,344 – 153,209,534 5,922,306 – – 11,837,806 – 3,544,501 – 应付分配 – – 16,352,073 19,199,669 – – – – 395,141 110,844 – 应付管理费 5,109 4,082 1,421,134 1,501,708 191,766 182,413 380,463 367,547 99,145 23,755 3,246 应付受托人费用 2,583 2,500 156,751 169,639 25,474 22,067 27,176 26,253 13,496 4,894 2,583 应计费用及其他应付款项 10,406 19,919 80,374 150,178 113,879 218,156 277,496 301,405 11,016 22,980 27,554 应付赎回款项 5,375 2,327 100,341,994 6,710,938 12,947 115,148 1,802,378 252,931 896,616 – 37,929 负债（不含归属于份额 持有人的净资产） 25,304 827,172 119,074,417 181,379,824 6,266,372 537,784 2,514,293 12,806,767 1,420,898 3,706,974 71,312 归属于份额持有人的 净资产 7,328,663 6,425,369 1,506,628,644 1,868,670,513 239,893,918 239,227,644 255,683,704 265,955,560 136,575,790 52,339,720 6,828,665 – 3 – 中银香港盈荟系列 资产净值表（未经审计）（续） 于2019年12月31日 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 代表 ： 归属于份额持有人的 净资产（按成交价） 7,328,663 6,425,369 1,506,628,644 1,868,670,513 239,893,918 239,227,644 255,683,704 265,955,560 136,575,790 52,339,720 6,837,916 开办费用调整 – – – – – – – – – – (9,251) 已发行份额数量 A1类 135,099.6850 134,192.3680 58,581,056.8160 70,470,380.0360 11,171,409.6710 12,790,704.2310 5,441,616.0000 6,153,128.6220 4,371,751.4510 999,348.5230 28,220.7260 A2类 2,313,038.9710 1,919,129.9650 1,526,481.6870 2,854,689.5760 314,401.5370 358,003.6200 1,188,884.9950 1,665,258.4030 40,942,006.6940 14,184,221.0810 743,418.9850 A3类 1,487.6240 1,471.6500 39,871,983.7460 42,789,725.6460 34,211.9550 36,119.7090 20,661,702.6520 23,843,421.0230 – – – A4类 – – 347,205.4900 297,840.0010 – – – – – – – A7类 – – – – 154,099.7740 155,848.8330 – – 11,246,615.2530 3,078,801.3190 199,236.0920 A8类 – – 2,098,505.5740 2,038,700.8000 – – – – – – – A9类 – – – – – – 984,451.7340 591,613.4170 – – – A11类 – – – – – – – – – – – X1类 – – 21,194,916.9900 31,194,916.9900 3,972,551.3680 3,972,551.3680 – – 1,728,073.4210 1,728,073.4210 50,000.0000 X2类 1,691,153.8370 1,691,153.8370 – – 93,896.7130 – – – – – 2,350,613.1470 X3类 – – – – – – – – – – – I1类 – – – – – – – – – – 97,560.9750 I2类 – – – – 394,866.7320 394,866.7320 – – – – – I3类 – – – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – – – 基金份额净值 A1类 10.90美元 10.38美元 人民币10.58元 人民币10.64元 11.19港元 10.56港元 人民币8.47元 人民币7.37元 10.32美元 10.15美元 11.08美元 A2类 10.95港元 10.46港元 9.38美元 9.56美元 11.14美元 10.48美元 7.56美元 6.67美元 10.36港元 10.22港元 11.09港元 A3类 15.70澳元 15.10澳元 9.42港元 9.63港元 11.79澳元 11.29澳元 7.60港元 6.72港元 – – – A4类 - – 10.16澳元 10.33澳元 – – – – – – – A7类 - – – – 人民币12.20元 人民币11.54元 – – 人民币10.73元 人民币10.53元 人民币11.18元 A8类 - – 9.81美元 9.90美元 – – – – – – – A9类 - – – – – – 7.59港元 6.64港元 – – – A11类 – – – – – – – – – – – X1类 - – 人民币13.71元 人民币13.34元 10.27港元 9.63港元 – – 11.40美元 10.94美元 11.61美元 X2类 11.92港元 11.31港元 – – 11.16美元 – – – – – 11.55港元 X3类 - – – – – – – – – – – I1类 - – – – – – – – – – 11.09美元 I2类 - – – – 11.15美元 10.48美元 – – – – – I3类 - – – – – – – – – – – I4类 - – – – – – – – – – – – 4 – 中银香港盈荟系列 资产净值表（未经审计）（续） 于2019年12月31日 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 5,352,221 190,100,711 206,439,265 14,899,800 16,058,884 128,114,538 62,841,689 27,553,143 26,296,570 164,691,158 应收经纪人款项 53,068 – 11,026,378 – – – – 430,948 2,373,628 – 应收股息 23,057 – 541,536 10,678 62,892 – – – – – 应收利息 – – – – – 133,505 291,471 – – – 应收认购╱申购款项 – – 17,942 1,181 – – – 88,007 91,423 114,849 其他应收款项 – – – – – – – – 251 – 现金及现金等价物 72,883 2,628,110 6,824,053 491,284 1,540,040 74,104,725 46,280,827 638,986 659,108 7,067,689 存款准备金 – – – – – – – – – – 总资产 5,501,229 192,728,821 224,849,174 15,402,943 17,661,816 202,352,768 109,413,987 28,711,084 29,420,980 171,873,696 负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 – – – – – 123,897 78,382 – – – 应付经纪人款项 56,779 – 16,610,922 – 262,875 – 207,852 429,966 2,337,728 – 应付分配 – 557,375 607,282 61,937 64,400 – – 92,936 87,162 565,203 应付管理费 1,994 249,514 254,224 19,771 20,893 38,781 22,736 24,484 21,919 146,109 应付受托人费用 2,500 20,816 21,185 2,583 2,500 12,394 8,134 3,060 2,289 16,635 应计费用及其他应付款项 37,053 83,816 167,270 58,775 68,847 10,687 19,957 30,954 41,715 46,036 应付赎回款项 – – 183,251 – 59,008 – 1,175,428 546,461 785,922 506,457 负债（不含归属于份额持有人的 净资产） 98,326 911,521 17,844,134 143,066 478,523 185,759 1,512,489 1,127,861 3,276,735 1,280,440 归属于份额持有人的净资产 5,402,903 191,817,300 207,005,040 15,259,877 17,183,293 202,167,009 107,901,498 27,583,223 26,144,245 170,593,256 – 5 – 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 代表 ： 归属于份额持有人的净资产（按 成交价） 5,421,507 191,905,907 207,183,227 15,277,398 17,218,528 202,209,828 107,958,721 27,635,319 26,213,865 170,655,090 开办费用调整 (18,604) (88,607) (178,187) (17,521) (35,235) (42,819) (57,223) (52,096) (69,620) (61,834) 已发行份额数量 A1类 30,418.5800 11,600,600.9820 11,909,946.7320 327,286.0540 420,567.8980 6,415,604.3960 3,301,450.7700 637,420.0580 699,032.6250 2,870,280.6190 A2类 784,469.6580 715,927.8020 745,937.3760 7,809,152.7520 8,582,572.6650 17,147,764.2300 13,169,587.3630 10,559,188.7050 13,811,959.3590 59,654,759.0900 A3类 – – – – – 88,759.3190 52,520.0480 – – 29,808,923.6870 A4类 – – – 90,088.8910 89,177.6410 – – – – 1,847,650.7330 A7类 206,089.2720 – – – – – – – – – A8类 – 3,807,630.4380 4,032,297.4320 1,659,962.6500 1,784,172.8900 – – 4,610,415.2960 2,627,619.9210 – A9类 – – – – – – – – – – A11类 – – – – – – – – – 11,298,860.2970 X1类 50,000.0000 – – – – 589,436.9470 1,051,075.2270 – – – X2类 2,350,613.1470 – – – – 5,075,390.3050 10,119,606.0140 – – – X3类 – – – – – – – – – – I1类 – – – – – 9,569,221.0920 3,196,016.1010 – – 500,000.0000 I2类 – – – – – – – – – – I3类 – – – – – – – – – – I4类 – – – – – – – – – – 基金份额净值 A1类 10.27美元 8.91港元 9.25港元 9.41美元 9.37美元 10.39美元 10.0639美元 10.42美元 9.49美元 10.29美元 A2类 10.32港元 8.94美元 9.25美元 9.34港元 9.33港元 10.32港元 10.0583港元 10.34港元 9.49港元 10.22港元 A3类 – – – – – 人民币10.50元 人民币10.0276元 – – 10.21澳门元 A4类 – – – 9.06澳元 9.11澳元 – – – – 人民币10.66元 A7类 人民币10.40元 – – – – – – – – – A8类 – 人民币9.05元 人民币9.40元 人民币9.39元 人民币9.34元 – – 人民币10.45元 人民币9.51元 – A9类 – – – – – – – – – – A11类 – – – – – – – – – 人民币10.32元 X1类 10.68美元 – – – – 10.42美元 10.26美元 – – – X2类 10.66港元 – – – – 10.37美元 10.23美元 – – – X3类 – – – – – – – – – – I1类 – – – – – 10.42美元 10.26美元 – – 10.52美元 I2类 – – – – – – – – – – I3类 - – – – – – – – – – I4类 - – – – – – – – – – 中银香港盈荟系列 资产净值表（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 6 – 中银香港盈荟系列 损益及其他全面收益表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 收入 股息收入 21,503 39,789 133,110 446,008 2,412,789 6,728,250 1,848,277 4,231,946 – – 75,708 银行存款利息收入 172 271 54,261 611,864 5,046 17,238 7,012 46,182 2,209 806 64 其他收入 – – 39,260 433,945 – 39 – – – – – 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产及负债的净利得╱（净 损失） 405,188 303,806 76,114,521 262,466,517 12,113,486 (34,434,605) 37,295,355 5,530,849 3,895,214 4,993,651 516,070 汇兑净利得╱（净损失） 3,884 (1,745) (28,892,777) (63,570,895) 60,250 (535,719) (97,840) 107,395 (6,404) 947 316 总收入╱（亏损） 430,747 342,121 47,448,375 200,387,439 14,591,571 (28,224,797) 39,052,804 9,916,372 3,891,019 4,995,404 592,158 费用 管理费 26,927 50,114 8,581,805 19,970,450 1,164,166 2,253,463 2,245,219 4,581,615 382,334 269,840 14,868 受托人费用 15,000 30,000 969,067 1,996,817 143,285 296,710 160,368 327,259 57,617 54,104 15,000 次保管人费用 3,506 14,008 237,272 529,094 49,960 203,841 155,333 363,384 17,055 24,022 3,931 审计师酬金 10,406 19,640 73,171 134,140 112,929 220,734 113,389 214,140 10,406 19,640 10,406 佣金及事务处理费 1,105 19,299 80,040 209,390 456,187 4,041,003 722,306 2,192,697 5,885 9,926 6,017 开办费用 – – – – – – – – – – – 法律及专业服务费用 268 440 71,081 137,248 9,420 17,339 10,570 17,828 3,578 2,991 235 其他费用 5,133 8,007 51,371 273,689 54,898 87,628 34,917 71,446 5,532 16,251 5,959 营业费用总额 62,345 141,508 10,063,807 23,250,828 1,990,845 7,120,718 3,442,102 7,768,369 482,407 396,774 56,416 归属于份额持有人的税前 （损失）╱利润 368,402 200,613 37,384,568 177,136,611 12,600,726 (35,345,515) 35,610,702 2,148,003 3,408,612 4,598,630 535,742 预扣税 (3,929) (8,278) – – (121,024) (367,683) (185,137) (427,597) – – (12,633) 期╱年内（亏损）╱利润及 全面收益总额 364,473 192,335 37,384,568 177,136,611 12,479,702 (35,713,198) 35,425,565 1,720,406 3,408,612 4,598,630 523,109 – 7 – 中银香港盈荟系列 损益及其他全面收益表（未经审计）（续） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 一带一路 债券基金 中银香港 全天候 大湾区 策略基金 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 1 31/12/2019 2 美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 收入 股息收入 132,173 1,372,526 5,046,808 185,287 456,574 – – – – – 银行存款利息收入 189 2,057 11,130 293 846 695,215 2,773,745 409 4,682 31,661 其他收入 148 – – – – – – – – 31,643 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及负债的 （净损失）╱净利得 (397,727) (3,775,397) 49,635 361,500 103,105 1,450,756 1,314,092 1,164,952 790,680 7,602,393 汇兑（净损失）╱净利得 (3,968) (23,589) (180,438) (3,360) (4,288) 192,568 187,533 (4,765) (6,709) 1,238 总（亏损）╱收入 (269,185) (2,424,403) 4,927,135 543,720 556,237 2,338,539 4,275,370 1,160,596 788,653 7,666,935 费用 管理费 28,974 1,460,950 3,336,464 117,192 301,777 162,652 290,938 134,170 78,539 973,996 受托人费用 30,000 122,561 278,040 15,000 30,544 52,622 87,891 16,771 9,817 114,760 次保管人费用 20,499 122,068 296,370 10,818 26,462 8,542 5,738 12,591 6,370 30,934 审计师酬金 19,250 81,451 153,979 10,406 19,700 10,357 19,750 9,356 20,750 12,358 佣金及事务处理费 32,022 286,687 1,619,035 11,330 48,998 3,877 1,768 5,925 3,311 9,693 开办费用 – – – – – – 80,000 – 80,000 80,000 法律及专业服务费用 – 7,859 16,286 630 283 5,089 6,111 1,091 – 5,738 其他费用 8,125 38,297 76,225 5,242 11,314 10,469 17,520 4,730 2,767 17,868 营业费用总额 138,870 2,119,873 5,776,399 170,618 439,078 253,608 509,716 184,634 201,554 1,245,347 归属于份额持有人的税前（损 失）╱利润 (408,055) (4,544,276) (849,264) 373,102 117,159 2,084,931 3,765,654 975,962 587,099 6,421,588 预扣税 (13,865) (10,621) (175,667) (16,466) (26,514) – – – – – 期╱年内（亏损）╱利润及全面 收益总额 (421,920) (4,554,897) (1,024,931) 356,636 90,645 2,084,931 3,765,654 975,962 587,099 6,421,588 1 自2019年3月14日（开始营运日期）至2019年6月30日止期间。 2 自2019年4月8日（开始营运日期）至2019年12月31日止期间。 – 8 – 中银香港盈荟系列 归属于份额持有人的净资产变动表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 美元 人民币 港元 人民币 美元 美元 港元 美元 美元 美元 美元 于2018年7月1日或开始营运日 期的结余1 6,532,773 2,357,188,111 322,525,852 293,708,972 44,899,745 6,559,514 255,911,854 27,833,969 – – – 发行份额 1,147,243 571,857,177 185,758,684 38,818,559 19,338,099 2,901,285 15,697,134 692,664 305,745,267 27,431,502 – 赎回份额 (1,446,982) (1,157,317,280) (233,343,694) (68,292,377) (15,462,758) (3,635,976) (55,337,664) (10,525,709) (201,609,423) (1,787,194) – 归属于份额持有人的净资产 （减少）╱增加 192,335 177,136,611 (35,713,198) 1,720,406 4,598,630 (421,920) (1,024,931) 90,645 3,765,654 587,099 – 向份额持有人所作分派 – (80,194,106) – – (1,033,996) – (8,241,353) (908,276) – (87,162) – 于2019年6月30日的结余 6,425,369 1,868,670,513 239,227,644 265,955,560 52,339,720 5,402,903 207,005,040 17,183,293 107,901,498 26,144,245 – 于2019年7月1日或开始营运日 期的结余2 6,425,369 1,868,670,513 239,227,644 265,955,560 52,339,720 5,402,903 207,005,040 17,183,293 107,901,498 26,144,245 – 发行份额 854,129 81,048,656 30,716,726 5,166,878 95,412,662 1,483,248 3,826,311 455,884 134,696,609 7,467,161 187,629,565 赎回份额 (315,308) (446,181,432) (42,530,154) (50,864,299) (12,950,412) (580,595) (11,055,680) (2,373,275) (42,516,029) (6,470,908) (20,534,146) 归属于份额持有人的净资产 （减少）╱增加 364,473 37,384,568 12,479,702 35,425,565 3,408,612 523,109 (4,554,897) 356,636 2,084,931 975,962 6,421,588 向份额持有人所作分派 – (34,293,661) – (1,634,792) – (3,403,474) (362,661) – (533,237) (2,923,751) 于2019年12月31日的结余 7,328,663 1,506,628,644 239,893,918 255,683,704 136,575,790 6,828,665 191,817,300 15,259,877 202,167,009 27,583,223 170,593,256 1 中银香港全天候短期债券基金及中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期分别为2018年9月13日及 2019年3月14日。 2 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。 – 9 – 中银香港盈荟系列 收益分配表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候在岸 人民币股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 美元 人民币 港元 人民币 美元 美元 港元 美元 美元 美元 美元 于2018年7月1日或开始营运日 期的未分派收入1 – – – – – – – – – – – 年内归属于份额持有人的净资 产（减少）╱增加 192,335 177,136,611 (35,713,198) 1,720,406 4,598,630 (421,920) (1,024,931) 90,645 – 587,099 – 减：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 工具的净损失╱（净利 得），不含来自债务证券 的利息收入 (149,732) (132,724,774) 34,434,605 (5,530,849) (2,831,093) 397,727 5,096,691 542,733 – (395,168) – 汇兑差异净额 1,745 63,570,895 535,719 (107,395) (947) 3,968 (180,438) 4,288 – 6,709 – 分派前未分派收入╱（损失） 44,348 107,982,732 (742,874) (3,917,838) 1,766,590 (20,225) 3,891,322 637,666 – 198,640 – 中期分派 – (41,603,866) – – (425,400) – (4,427,044) (501,557) – – – 末期分派 – (38,590,240) – – (608,596) – (3,814,309) (406,719) – (87,162.00) – 转移至股本 (44,348) (27,788,626) 742,874 3,917,838 (732,594) 20,225 4,350,031 270,610 – (111,478.00) – 于2019年6月30日的未分派收入 – – – – – – – – – – – 于2019年7月1日或于开始营运 日期的未分派收入2 – – – – – – – – – – – 期内归属于份额持有人的 净资产（减少）╱增加 364,473 37,384,568 12,479,702 35,425,565 3,408,612 523,109 (4,554,897) 356,636 2,084,931 975,962 6,421,588 减：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 工具的净损失╱（净利 得），不含来自债务证券 的利息收入 (318,875) (12,691,062) (12,113,486) (37,295,355) (1,643,610) (516,070) 5,974,872 (147,887) 19,094 (504,980) (2,981,748) 汇兑差异净额 (3,884) 28,892,777 60,250 97,840 6,404 (316) (23,589) 3,360 (192,568) 4,765 (1,238) 分派前（损失）╱未分派收入 41,714 53,586,283 426,466 (1,771,950) 1,771,406 6,723 1,396,386 212,109 1,911,457 475,748 3,438,602 中期分派 – (34,293,661) – – (1,634,792) – (3,403,474) (362,661) – (533,237.00) (2,923,751) 末期分派 – – – – – – – – – – – 转移至╱（自）股本 – – (426,466) – – – – – – – – 于2019年12月31日的 （亏损）╱未分派收入 41,714 19,292,622 – (1,771,950) 136,614 6,723 (2,007,088) (150,552) 1,911,457 (57,489) 514,851 1 中银香港全天候短期债券基金及中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期分别为2018年9月13日及 2019年3月14日。 2 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。 – 10 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 % % % % % % % % % % % 上市╱挂牌投资 权益性证券 澳大利亚 – – – – – – – – – – – 比利时 – – – – – – – – – – – 中国内地 – – – – – – 98.10 98.51 – – – 德国 – – – – – – – – – – – 香港 3.66 4.29 – – 89.62 74.74 – – – – 42.60 印度尼西亚 – – – – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – – 韩国 – – – – – – – – – – 20.49 新西兰 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – – 2.99 西班牙 – – – – – – – – – – – 泰国 – – – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – – 美国 – – – – – 3.61 – – – – – 定息债务证券 澳大利亚 3.06 – 0.95 0.56 – – – – 2.64 2.59 – 巴林 – – – – – – – – – – – 孟加拉国 – – – – – – – – – – – 百慕大 – – 2.16 – – – – – 1.48 0.40 – 英属维尔京群岛 14.45 13.14 15.30 16.82 – – – – 14.90 16.54 – 加拿大 – – – – – – – – 0.14 0.33 – 开曼群岛 17.10 18.56 68.34 61.68 – – – – 26.58 27.93 – 中国内地 – – – 0.36 – – – – 5.31 4.55 – 埃及 – – – – – – – – – – – 法国 3.01 – – – – – – – 1.61 2.56 – 德国 – – – – – – – – 0.64 – – 香港 5.75 6.46 5.63 7.13 – – – – 9.60 6.22 – 匈牙利 – – – – – – – – – – – 印度 2.88 3.16 0.60 0.38 – – – – 1.87 1.95 – 印度尼西亚 – 6.43 0.15 0.65 – – – – 5.61 8.83 – 爱尔兰 – – – – – – – – – – – Isle of Man – – – – – – – – 0.23 0.60 – 意大利 – – – – – – – – 0.63 – – 日本 – – 0.23 0.36 – – – – 2.06 0.39 – Jersey, C.I. – – – – – – – – – – – 约旦 – – – – – – – – – – – 韩国 – – 0.47 0.37 – – – – 2.13 2.33 – 卢森堡 – – – – – – – – – – – 澳门 – – – – – – – – 0.37 – – 马来西亚 – – 0.28 0.48 – – – – 0.82 2.07 – 毛里求斯 – – 0.24 – – – – – – – – 墨西哥 – – – – – – – – – – – 蒙古 – – – 0.78 – – – – 0.16 0.44 – 荷兰 – – – 0.69 – – – – 1.42 1.60 – 新西兰 2.90 – – – – – – – – – – 尼日利亚 – – – – – – – – – – – 挪威 – – – – – – – – – – – 阿曼 – – – – – – – – 0.54 0.36 – 巴基斯坦 – – – – – – – – – – – 秘鲁 – – – – – – – – – – – 菲律宾 – – 0.10 – – – – – 2.04 2.79 – 萄葡牙 – – – – – – – – – – – 俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – 3.44 4.94 – – – – 2.07 3.03 – 西班牙 – – – – – – – – 0.47 – – 斯里兰卡 – – – 0.93 – – – – 1.22 3.19 – 超国家 – – – – – – – – – – – 沙特阿拉拍 1.63 – – – – – – – 0.26 – – 瑞典 2.76 – – – – – – – 0.44 – – 瑞士 – – – – – – – – – – – 泰国 – – – – – – – – 1.63 – – 土耳其 – – – – – – – – – – – – 11 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候环球 投资基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候中国 高息债券基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候香港 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候 在岸人民币 股票基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 债券基金 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 % % % % % % % % % % % 上市╱挂牌投资（续） 阿拉伯联合酋长国 – – – – – – – – 0.36 0.91 – 英国 2.77 – 0.98 0.97 – – – – 3.70 2.43 – 美国 – – – – – – – – 2.61 1.45 – 越南 – – – – – – – – 0.40 1.02 – 赞比亚 – – – – – – – – – – – 浮息债务证券 澳大利亚 – – – – – – – – – – – 英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – – 开曼群岛 – – – – – – – – – – – 中国内地 – – – – – – – – – – – 法国 – – – – – – – – – – – 香港 – – – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – – 永续债 法国 – 3.31 – – – – – – – – – 集体投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – – – 德国 – – – – – – – – – – – 香港 19.06 20.50 – – 5.49 5.26 – – 2.20 – – 意大利 – – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – – 卢森堡 – – 0.51 0.41 – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – – 0.60 西班牙 – – – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – – 美国 17.61 18.37 – – – – – – – – 15.48 存托凭证 哥伦比亚 – – – – – – – – – – – 印度 – – – – – – – – – – – 台湾 1.74 – – – – – – – – – 6.38 英国 – – – – – – – – – – 1.11 美国 – 1.58 – – – 4.43 – – – – 9.63 定期存款 – – – – – – – – – – – 外汇远期合约 远期合约 (0.02) – 0.43 0.29 – 0.01 (0.01) (0.01) 0.06 0.03 0.02 共同基金 中国内地 – – – – – – – – – – – 期货 香港 – – – – – – – – – – – 上市╱挂牌投资总额 98.36 95.80 99.81 97.80 95.11 88.05 98.00 98.50 96.20 94.54 99.30 其他资产净值 1.64 4.20 0.19 2.20 4.89 11.95 2.00 1.50 3.80 5.46 0.70 于2019年12月31日╱ 2019年6月30日的 资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 – 12 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 1 30/6/2019 1 31/12/2019 2 % % % % % % % % % % 上市╱挂牌投资 权益性证券 澳大利亚 – – – 6.54 6.25 – – – – – 比利时 – – – – – – – – – – 中国内地 – 0.55 – 3.93 1.18 – – 1.46 – – 德国 – – – – – – – – – – 香港 48.56 43.87 48.98 27.93 25.67 – – 2.24 – – 印度尼西亚 – – – 0.28 0.17 – – – – – 意大利 – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – 韩国 15.66 – – 0.43 0.80 – – – – – 新西兰 – – – 1.16 2.11 – – – – – 新加坡 3.29 – – 6.37 5.69 – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – – 泰国 – – – 4.01 3.90 – – – – – 英国 – – – – – – – – – – 美国 – – – 1.03 1.26 – – – – – 定息债务证券 澳大利亚 – – – – – – – 0.81 – 1.23 巴林 – – – – – – – – – – 孟加拉国 – – – – – – – – – – 百慕大 – 0.81 – 3.44 – 0.22 – 0.72 – 1.79 英属维尔京群岛 – 21.02 14.14 2.99 1.48 – 9.81 26.60 29.20 23.56 加拿大 – 0.21 0.18 – – – – – – – 开曼群岛 – 10.85 14.55 23.16 23.47 6.96 9.14 29.64 30.64 36.91 中国内地 – 4.55 7.46 – – 9.88 27.45 4.83 5.43 9.30 埃及 – – – – – – – – – – 法国 – – 0.80 – – – – 0.73 1.38 0.66 德国 – – – – – – – – – 0.38 香港 – 6.39 4.88 1.35 1.18 9.05 11.82 5.71 5.67 9.97 匈牙利 – – – – – – – – – – 印度 – – 1.53 – – – – 4.70 4.90 0.67 印度尼西亚 – – – – – – – 7.98 10.27 0.44 爱尔兰 – – – – – – – – – – Isle of Man – – – – – – – – – – 意大利 – – – – – – – – – 0.26 日本 – – – – – – – – – – Jersey, C.I. – – – – – – – – – – 约旦 – – – – – – – – – – 韩国 – – – – – 0.45 – – – 1.07 卢森堡 – – – – – – – 1.54 1.63 0.62 澳门 – – – – – – – – – 0.29 马来西亚 – 0.81 0.75 1.34 1.18 – – 0.74 0.78 – 毛里求斯 – – – – – – – – – – 墨西哥 – – – – – – – – – – 蒙古 – – – – 1.18 – – – 0.78 – 荷兰 – – – – 1.43 – – – 0.94 0.62 新西兰 – – – – – – – – – – 尼日利亚 – – – – – – – – – – 挪威 – 1.44 – – – – – 1.28 – – 阿曼 – 0.87 – – – – – 0.78 – 0.31 巴基斯坦 – – – – – – – – – – 秘鲁 – – – – – – – – – – 菲律宾 – – – – – – – 1.11 1.14 0.97 萄葡牙 – – – – – – – – – – 俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – 新加坡 – – – 4.50 5.55 – – – – 0.29 西班牙 – – – – – – – – – 0.12 斯里兰卡 – – – – – – – 2.93 4.07 0.59 超国家 – – – – – – – – – – 沙特阿拉伯 – – – – – – – – – – 瑞典 – – – – – – – – – 0.36 瑞士 – – – – – – – – – – 泰国 – – – – – – – – – 2.85 土耳其 – – – – – – – – – – 1 中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期为2019年3月14日。 2 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。 – 13 – 中银香港盈荟系列 投资组合变动表（未经审计）（续） 截至2019年12月31日止期间 中银香港 全天候亚洲 （日本除外） 股票基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候中国 收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候亚太 高收益基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候短期 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候一带一路 债券基金 中银香港 全天候大湾区 策略基金 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 1 30/6/2019 1 31/12/2019 2 % % % % % % % % % % 上市╱挂牌投资（续） 阿拉伯联合酋长国 – – – – – – – – – – 英国 – 1.32 – – – 36.80 – 3.37 1.07 – 美国 – – 0.83 – – – – – – 1.31 越南 – – – – – – – – – – 赞比亚 – – – – – – – – – – 浮息债务证券 澳大利亚 – – – – – – – – – – 英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – 开曼群岛 – – – – – – – – – – 中国内地 – – – – – – – – – – 法国 – – – – – – – – – – 香港 – – – – – – – – – – 新加坡 – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – 永续债 法国 – – – – – – – – – – 集体投资计划 澳大利亚 – – – – – – – – – – 德国 – – – – – – – – – – 香港 – 6.26 5.49 – 1.60 – – 2.42 2.38 1.89 意大利 – – – – – – – – – – 日本 – – – – – – – – – – 卢森堡 – – – – – – – – – – 新加坡 1.17 – – 3.26 0.58 – – – – – 西班牙 – – – – – – – – – – 英国 – – – – – – – – – – 美国 15.96 – – 2.86 3.67 – – – – – 存托凭证 哥伦比亚 – – – – – – – – – – 印度 – – – – – – – – – – 台湾 4.56 – – 1.14 3.57 – – – – – 英国 0.95 – – 1.70 1.29 – – – – – 美国 8.52 – – – – – – – – – 定期存款 – – – – – 36.00 93.83 – – – 外汇远期合约 远期合约 0.05 0.11 0.06 0.11 0.06 (0.06) (0.07) 0.12 0.06 0.05 共同基金 中国内地 – – – – – – – – – – 期货 香港 – – – – – – – – – – 上市╱挂牌投资总额 98.72 99.06 99.65 97.53 93.27 99.30 58.15 99.70 100.34 96.51 其他资产净值 1.28 0.94 0.35 2.47 6.73 0.70 41.85 0.30 (0.34) 3.49 于2019年12月31日╱ 2019年6月30日的 资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1 中银香港全天候一带一路债券基金的开始营运日期为2019年3月14日。 2 中银香港全天候大湾区策略基金的开始营运日期为2019年4月8日。 – 14 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比 权益性证券 香港 友邦保险控股有限公司 5,000 52,509 0.72% 中国建设银行股份有限公司－H股 50,000 43,201 0.59% 香港中华煤气有限公司 33,000 64,482 0.88% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股 5,000 59,120 0.81% 腾讯控股有限公司 1,000 48,221 0.66% 267,533 3.66% 定息债务证券 澳大利亚 WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039 200,000 224,568 3.06% 开曼群岛 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023 200,000 203,594 2.78% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP 200,000 201,430 2.75% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS 400,000 428,065 5.84% MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 214,529 2.93% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 200,000 204,966 2.80% 1,252,585 17.10% 法国 BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS 200,000 220,279 3.01% 香港 GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024 200,000 214,276 2.92% VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027 200,000 207,448 2.83% 421,724 5.75% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS 200,000 211,040 2.88% – 15 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 定息债务证券（续） 荷兰 ING GROEP NV 5.75% S/A PERP 200,000 212,652 2.90% 212,652 2.90% 沙特阿拉伯 SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 2% A 09JUL2039 REGS 100,000 119,353 1.63% 119,353 1.63% 瑞典 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP 200,000 202,262 2.76% 202,262 2.76% 英国 STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030 200,000 203,323 2.77% 203,323 2.77% 英属维尔京群岛 CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029 200,000 227,577 3.11% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 200,000 204,798 2.79% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029 200,000 206,065 2.81% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029 200,000 218,543 2.98% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 202,446 2.76% 1,059,429 14.45% 4,127,215 56.31% 集合投资计划 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候亚洲 （日本除外）股票基金－X1 50,000 580,499 7.92% 中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港 股票基金－X1 404,984 533,968 7.29% 恒生中国企业指数上市基金 4,000 58,234 0.79% ISHARES安硕富时A50中国指数ETF 40,000 78,673 1.07% 盈富基金 40,000 146,100 1.99% 1,397,474 19.06% – 16 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候环球投资基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 集合投资计划（续） 美国 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 1,500 318,915 4.35% ISHARES CORE S&P 500 ETF 1,065 344,251 4.70% ISHARES MSCI CHINA ETF 4,000 256,360 3.50% SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 900 256,590 3.50% VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF 2,000 88,120 1.20% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF 600 26,682 0.36% 1,290,918 17.61% 2,688,392 36.67% 存托凭证 美国 ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR 600 127,260 1.74% 127,260 1.74% 外汇远期合约 买入107,031.55美元及卖出96,891.82欧元 – (1,831) -0.02% 买入22,964.00澳元及卖出15,972.73美元 – 170 0.00% (1,661) -0.02% 上市╱挂牌投资总额 7,208,739 98.36% 其他资产净值 119,924 1.64% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 7,328,663 100% 投资总额，按成本计 6,591,808 附注 ：投资按交易日基准列账。 – 17 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比 债务证券 澳大利亚 MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS 1,000,000 7,362,416 0.49% VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 7.875% S/A 15OCT2021 REGS 0 (761) 0.00% VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 8.125% S/A 15NOV2024 REGS 1,000,000 6,984,564 0.46% 14,346,219 0.95% 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023 3,000,000 21,913,652 1.45% HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022 1,500,000 10,641,997 0.71% 32,555,649 2.16% 开曼群岛 21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT2021 2,750,000 19,463,648 1.29% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP 600,000 4,263,342 0.28% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 1,900,000 13,771,648 0.91% AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP 1,250,000 9,153,208 0.61% AGILE GROUP HLDGS LTD 8.55% S/A PERP 1,750,000 12,606,247 0.84% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/ HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022 450,000 3,055,792 0.20% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/ HONG KONG 9.75% S/A 05DEC2020 1,250,000 9,024,077 0.60% BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD 7.45% S/A 31JUL2022 1,000,000 7,347,052 0.49% CAR INC 8.875% S/A 10MAY2022 250,000 1,627,023 0.11% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.5% S/A 05MAR2021 1,000,000 7,098,636 0.47% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 4,250,000 29,823,747 1.98% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022 950,000 6,757,759 0.45% – 18 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023 1,000,000 7,086,496 0.47% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 7.125% S/A 08APR2022 3,000,000 21,395,593 1.42% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021 500,000 3,729,431 0.25% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 4,820,000 36,513,406 2.42% CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022 3,000,000 22,837,615 1.52% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 1,500,000 9,633,346 0.64% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023 4,000,000 29,353,713 1.95% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024 200,000 1,438,126 0.10% CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 5.875% S/A 10MAR2022 4,700,000 33,306,683 2.21% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.45% S/A 07NOV2024 500,000 3,562,972 0.24% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR2024 2,000,000 14,523,163 0.96% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 28FEB2023 1,250,000 9,432,715 0.63% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025 2,550,000 18,947,789 1.26% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026 2,250,000 17,360,962 1.15% EHI CAR SERVICES LTD 5.875% S/A 14AUG2022 1,000,000 6,174,815 0.41% E-HOUSE CHINA ENTERPRISE HLDGS LTD 7.75% S/A 28FEB2021 500,000 3,589,330 0.24% FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 12.25% S/A 18OCT2022 650,000 4,901,949 0.33% GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/A 21MAY2023 REGS 750,000 5,171,079 0.34% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021 4,000,000 27,449,759 1.82% GRANDA CENTURY LTD 7.5% S/A 11SEP2021 1,000,000 7,118,008 0.47% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024 1,400,000 10,156,740 0.67% HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022 2,000,000 14,379,340 0.95% – 19 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） HONGHUA GROUP LTD 6.375% S/A 01AUG2022 2,333,000 16,755,987 1.11% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021 5,000,000 37,987,084 2.52% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS 1,000,000 7,449,841 0.49% KAISA GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 30JUN2020 3,250,000 22,732,230 1.51% KWG GROUP HLDGS LTD 5.2% S/A 21SEP2022 1,000,000 6,917,992 0.46% KWG GROUP HLDGS LTD 5.875% S/A 10NOV2024 250,000 1,678,068 0.11% KWG GROUP HLDGS LTD 7.4% S/A 05MAR2024 500,000 3,648,555 0.24% KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023 5,250,000 39,409,372 2.63% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 5.25% S/A 23FEB2023 0 (203) 0.00% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023 3,000,000 22,196,389 1.47% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022 1,250,000 9,375,352 0.62% MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027 REGS 500,000 3,715,282 0.25% MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 1,493,425 0.10% NAGACORP LTD 9.375% S/A 21MAY2021 REGS 1,125,000 8,417,977 0.56% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023 2,000,000 14,317,132 0.95% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 2,200,000 15,695,347 1.04% REDCO GROUP 13.5% S/A 21JAN2020 5,000,000 36,998,623 2.46% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020 1,500,000 10,518,832 0.70% REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 13.5% S/A 03DEC2020 500,000 3,687,384 0.24% REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% S/A 11APR2022 1,500,000 10,615,450 0.70% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022 2,500,000 19,233,652 1.28% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021 500,000 3,856,276 0.26% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 2,250,000 16,087,621 1.07% – 20 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT2022 1,000,000 7,353,745 0.49% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026 4,250,000 31,801,708 2.11% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 3,000,000 21,566,831 1.43% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 5,750,000 42,806,835 2.85% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR2023 4,000,000 28,398,150 1.88% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 2,500,000 18,287,554 1.21% TIMES CHINA HLDGS LTD 7.625% S/A 21FEB2022 300,000 2,223,175 0.15% WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 1,000,000 7,209,208 0.48% WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS 500,000 3,651,394 0.24% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6% S/A 25OCT2023 200,000 1,377,759 0.09% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025 2,000,000 14,424,071 0.96% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 500,000 3,671,585 0.24% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 5,000,000 38,218,376 2.55% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP 1,500,000 11,151,710 0.74% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021 500,000 3,803,475 0.25% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8% S/A 16NOV2020 23,000,000 23,272,218 1.54% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.7% S/A 03AUG2022 3,500,000 25,312,370 1.68% 1,029,373,041 68.34% 香港 CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP 3,250,000 22,967,438 1.52 GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 900,000 6,527,440 0.43 WANDA GROUP OVERSEAS LTD 7.5% S/A 24JUL2022 500,000 3,473,211 0.23 YANCOAL INTL RESOURCES DEVELOPMENT CO LTD 5.75% S/A PERP 200,000 1,412,953 0.09 – 21 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 香港（续） YANGO JUSTICE INTL LTD 12% S/A 02JUL2020 2,300,000 17,340,578 1.15% YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 16NOV2020 2,000,000 13,984,965 0.93% YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021 200,000 1,438,033 0.10% YANLORD LAND HK CO LTD 5.875% S/A 23JAN2022 250,000 1,801,897 0.12% YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 1,950,000 14,166,483 0.94% ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% S/A 20DEC2022 REGS 250,000 1,782,173 0.12% 84,895,171 5.63% 印度 NEERG ENERGY LTD 6% S/A 13FEB2022 REGS 750,000 5,376,794 0.36% RENEW POWER SYNTHETIC 6.67% S/A 12MAR2024 REGS 500,000 3,681,154 0.24% 9,057,948 0.60% 印度尼西亚 BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 13FEB2022 REGS 300,000 2,225,375 0.15% 2,225,375 0.15% 日本 SOFTBANK GROUP CORP 6.875% S/A PERP 500,000 3,473,730 0.23% 3,473,730 0.23% 韩国 KOREAN AIR LINES CO LTD 6.875% S/A 12JUN2047 1,000,000 7,141,202 0.47% 7,141,202 0.47% – 22 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 马来西亚 SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022 600,000 4,289,281 0.28% 4,289,281 0.28% 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 5.5% S/A 03NOV2022 REGS 500,000 3,618,966 0.24% 3,618,966 0.24% 荷兰 INDO ENERGY FINANCE II BV 6.375% S/A 24JAN2023 REGS 0 (351) 0.00% (351) 0.00% 菲律宾 SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 200,000 1,470,229 0.10% 1,470,229 0.10% 新加坡 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% S/A 24JAN2028 1,000,000 6,908,689 0.46% GOLDEN LEGACY PTE LTD 6.875% S/A 27MAR2024 REGS 992,000 7,237,745 0.48% INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS 2,500,000 16,956,336 1.13% LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 500,000 3,732,830 0.25% MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS 600,000 4,313,040 0.29% MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS 1,500,000 10,912,334 0.72% MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 6.95% S/A 13APR2024 250,000 1,604,774 0.11% 51,665,748 3.44% – 23 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 债务证券（续） 英国 VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% S/A 09AUG2024 REGS – (1,184) 0.00% VEDANTA RESOURCES PLC 6.375% S/A 30JUL2022 REGS 2,100,000 14,787,929 0.98% 14,786,745 0.98% 英属维尔京群岛 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP 2,100,000 15,065,943 1.00% EASY TACTIC LTD 8.125% S/A 11JUL2024 1,000,000 7,350,111 0.49% EASY TACTIC LTD 8.875% S/A 27SEP2021 800,000 5,913,479 0.39% ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021 2,100,000 15,475,366 1.03% EXCEL CAPITAL GLOBAL LTD 7% S/A PERP 4,000,000 28,748,509 1.91% MACROLINK GLOBAL DEVELOPMENT LTD 9.5% S/A 04JAN2021 7,500,000 55,915,269 3.72% RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024 2,150,000 15,709,316 1.04% RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% S/A 01FEB2023 1,050,000 8,043,652 0.53% SCENERY JOURNEY LTD 11% S/A 06NOV2020 1,900,000 13,744,282 0.91% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.5% S/A 14JUN2021 250,000 1,732,378 0.11% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022 1,000,000 6,954,903 0.46% STUDIO CITY CO LTD 7.25% S/A 30NOV2021 REGS 1,000,000 7,167,340 0.48% TONGFANG AQUA LTD 6.8% S/A 10JAN2022 1,500,000 9,777,669 0.65% TUSPARK FORWARD LTD 7.9% S/A 07MAR2021 500,000 3,115,180 0.21% TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 15AUG2021 1,500,000 9,240,145 0.61% UNIGROUP INTL HLDGS LTD 6% S/A 10DEC2020 500,000 3,196,988 0.21% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 2,300,000 15,972,624 1.06% YINGDE GASES INVESTMENT LTD 6.25% S/A 19JAN2023 REGS 1,000,000 7,391,232 0.49% 230,514,386 15.30% – 24 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国高息债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 共同基金 英国 卢森堡 RED ARC GLOBAL INVESTMENTS SICAV－ BOCHK RMB HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED 10,774 7,748,536 0.51% 7,748,536 0.51% 外汇远期合约 买入人民币1,479,022,699.93元及 卖出211,288,957.13美元 – 7,203,087 0.48% 买入716,209.25美元及卖出人民币5,000,000.00元 – (10,952) 0.00% 买入3,172,232.00澳元及卖出人民币15,462,093.21元 – 71,580 0.00% 买入400,000.00澳元及卖出人民币1,957,320.00元 – 1,386 0.00% 买入20,798,850.31美元及 卖出人民币145,594,032.06元 – (711,139) -0.05% 6,553,962 0.43% 上市╱挂牌投资总额 1,503,715,837 99.81% 其他资产净值 2,912,807 0.19% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 1,506,628,644 100.00% 投资总额，按成本计 1,636,355,728 附注 ：投资按交易日基准列帐。 – 25 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候香港股票基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比 权益性证券 香港 瑞声科技控股有限公司 120,000 8,160,000 3.40% 友邦保险控股有限公司 260,000 21,268,000 8.87% 雅居乐雅生活服务股份有限公司－H股 150,000 4,035,000 1.68% 安徽海螺水泥股份有限公司－H股 80,000 4,544,000 1.89% 安踏体育用品有限公司 20,000 1,395,000 0.58% 中银香港（控股）有限公司 120,000 3,246,000 1.35% 中国建设银行股份有限公司－H股 2,000,000 13,460,000 5.61% 中国金茂控股集团有限公司 300,000 1,821,000 0.76% 中国人寿保险股份有限公司－H股 50,000 1,082,500 0.45% 蒙牛乳业股份有限公司 50,000 1,575,000 0.66% 招商银行股份有限公司－H股 100,000 4,005,000 1.67% 中国移动有限公司 120,000 7,860,000 3.28% 洛阳栾川钼业集团股份有限公司－H股 300,000 1,002,000 0.42% 中国建筑材料集团有限公司－H股 200,000 1,740,000 0.73% 中国海外发展有限公司 50,000 1,517,500 0.63% 中海物业集团有限公司 200,000 980,000 0.41% 华润啤酒（控股）有限公司 50,000 2,155,000 0.90% 华润置地有限公司 60,000 2,328,000 0.97% 中国铁塔股份有限公司－H股 1,000,000 1,720,000 0.72% 中电控股有限公司 30,000 2,457,000 1.02% 中国海洋石油有限公司 100,000 1,296,000 0.54% 石药集团有限公司 150,000 2,787,000 1.16% 吉利汽车控股有限公司 400,000 6,096,000 2.54% 香港中华煤气有限公司 198,000 3,013,560 1.26% 香港交易及结算所有限公司 40,000 10,120,000 4.22% 汇丰控股有限公司 300,000 18,255,000 7.61% 华泰证券股份有限公司－H股 100,000 1,378,000 0.57% 中国工商银行股份有限公司－H股 2,000,000 12,000,000 5.00% 江西铜业股份有限公司－H股 100,000 1,072,000 0.45% 李宁有限公司 50,000 1,167,500 0.49% 香港铁路有限公司 60,000 2,763,000 1.15% 新世界发展有限公司 500,000 5,340,000 2.23% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股 200,000 18,420,000 7.68% 金沙中国有限公司 80,000 3,332,000 1.39% 中芯国际集成电路制造有限公司 100,000 1,194,000 0.50% 中国生物制药有限公司 200,000 2,180,000 0.91% 新鸿基地产发展有限公司 30,000 3,579,000 1.49% – 26 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候香港股票基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比 权益性证券（续） 香港（续） 舜宇光学科技（集团）有限公司 30,000 4,047,000 1.69% 腾讯控股有限公司 60,000 22,536,000 9.38% 小米集团－B股 600,000 6,468,000 2.70% 中升集团控股有限公司 50,000 1,595,000 0.66% 214,990,060 89.62% 集合投资计划 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候亚洲（日本除 外）股票基金－X2 997,009 11,515,453 4.80% 领展房地产投资信托基金 20,000 1,650,000 0.69% 13,165,453 5.49% 外汇远期合约 买入人民币1,857,660元及卖出2,069,062港元 – 5,482 0.00% 买入440,403澳元及卖出2,191,005港元 – 7,645 0.00% 13,127 0.00% 上市／挂牌投资总额 228,168,640 95.11% 其他资产净值 11,725,278 4.89% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 239,893,918 100.00% 投资总额，按成本计 207,844,277 附注 ：投资按交易日基准列帐。 – 27 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候在岸人民币股票基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比 权益性证券 中国内地 爱尔眼科医院集团股份有限公司－A股 119,936 4,744,668 1.86% 安徽海螺水泥股份有限公司－A股 110,000 6,028,000 2.36% 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司－A股 75,000 3,367,500 1.32% 北京东方雨虹防水技术股份有限公司－A股 350,000 9,208,500 3.60% 北京光环新网科技股份有限公司－A股 280,000 5,619,600 2.20% 中顺洁柔纸业股份有限公司－A股 410,000 5,190,600 2.03% 深圳市华测检测技术股份有限公司－A股 500,000 7,455,000 2.92% 中国国旅股份有限公司－A股 52,000 4,625,400 1.81% 招商银行股份有限公司－A股 315,000 11,837,700 4.63% 中国神华能源股份有限公司－A股 135,000 2,463,750 0.96% 中信证券股份有限公司－A股 240,000 6,072,000 2.37% 广联达科技股份有限公司－A股 225,000 7,645,500 2.99% 珠海格力电器股份有限公司－A股 85,000 5,574,300 2.18% 广东海大集团股份有限公司－A股 165,000 5,940,000 2.32% 广东温氏食品集团股份有限公司－A股 130,000 4,368,000 1.71% 杭州泰格医药科技股份有限公司－A股 40,000 2,526,000 0.99% 宏发科技股份有限公司－A股 170,000 5,856,500 2.29% 恒生电子股份有限公司－A股 100,000 7,773,000 3.04% 内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股 292,000 9,034,480 3.53% 浪潮电子信息产业股份有限公司－A股 190,000 5,719,000 2.24% 家家悦集团股份有限公司－A股 103,000 2,507,020 0.98% 江苏长电科技股份有限公司－A股 150,000 3,297,000 1.29% 江苏恒瑞医药股份有限公司－A股 60,000 5,251,200 2.05% 江西正邦科技股份有限公司A股 270,000 4,374,000 1.71% 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司－A股 148,000 5,823,800 2.28% 贵州茅台酒股份有限公司－A股 6,000 7,098,000 2.78% 老百姓大药房连锁股份有限公司－A股 37,000 2,370,960 0.93% 隆基绿色能源科技有限公司－A股 113,000 2,805,790 1.10% 芒果超媒股份有限公司－A股 80,000 2,796,800 1.09% 美的集团股份有限公司－A股 80,000 4,660,000 1.82% 南极电商股份有限公司－A股 430,000 4,691,300 1.83% – 28 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候在岸人民币股票基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比 权益性证券（续） 中国内地（续） 中国平安保险股份有限公司－A股 60,000 5,127,600 2.01% 保利房地产集团股份有限公司－A股 350,000 5,663,000 2.21% 三一重工股份有限公司－A股 1,550,000 26,427,500 10.34% 山东玲珑轮胎股份有限公司－A股 500,000 11,465,000 4.48% 上海晨光文具股份有限公司－A股 54,000 2,631,960 1.03% 广东生益科技股份有限公司－A股 115,000 2,405,800 0.94% 中材科技股份有限公司－A股 520,000 6,448,000 2.52% 万华化学集团股份有限公司－A股 55,000 3,089,350 1.21% 宜宾五粮液股份有限公司－A股 36,000 4,788,360 1.87% 新疆金风科技股份有限公司－A股 410,000 4,899,500 1.92% 浙江新和成股份有限公司－A股 160,000 3,721,600 1.46% 浙江三花集团有限公司－A股 170,000 2,946,100 1.15% 中兴通讯股份有限公司－A股 120,000 4,246,800 1.66% 0.00% 250,585,938 98.01% 外汇远期合约 买入港元6,999,015.00港元及 卖出人民币6,294,078.24元 (26,780) -0.01% 上市╱挂牌投资总额 250,559,158 98.00% 其他资产净值 5,124,546 2.00% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 255,683,704 100.00% 投资总额，按成本计 219,159,614 附注 ：投资按交易日基准列账。 – 29 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比 债务证券 澳大利亚 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS 500,000 573,270 0.42% NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS 300,000 305,374 0.22% SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027 300,000 311,529 0.23% SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029 1,000,000 1,100,900 0.81% VIRGIN AUSTRALIA HLDGS LTD 7.875% S/A 15OCT2021 REGS 200,000 210,577 0.16% WESTPAC BANKING CORP 4.11% S/A 24JUL2034 500,000 535,267 0.39% WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039 500,000 561,420 0.41% 3,598,337 2.64% 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023 500,000 524,647 0.39% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024 1,000,000 1,023,848 0.75% HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD 7.5% S/A 27JUN2022 250,000 254,786 0.19% KUNLUN ENERGY CO LTD 3.75% S/A 13MAY2025 REGS 200,000 210,470 0.15% 2,013,751 1.48% 加拿大 BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP 180,000 184,571 0.14% 184,571 0.14% 开曼群岛 AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP 600,000 612,426 0.45% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 200,000 208,241 0.15% AGILE GROUP HLDGS LTD 8.55% S/A PERP 500,000 517,394 0.38% ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.2% S/A 06DEC2047 300,000 335,291 0.25% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022 200,000 195,094 0.14% – 30 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） AYC FINANCE LTD 4.85% S/A PERP 1,000,000 995,798 0.73% AZURE NOVA INTL FINANACE LTD 3.5% S/A 21MAR2022 200,000 204,872 0.15% CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027 400,000 408,598 0.30% CDBL FUNDING 2 3% S/A 01AUG2022 500,000 509,790 0.37% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 750,000 756,028 0.55% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023 2,000,000 2,035,940 1.49% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021 400,000 421,148 0.31% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021 250,000 267,865 0.20% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 800,000 870,560 0.64% CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022 500,000 546,768 0.40% CHINA EVERGRANDE GROUP 8% S/A 27JUN2020 500,000 500,414 0.37% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 250,000 230,637 0.17% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029 1,000,000 1,030,158 0.75% CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 2,500,000 2,511,979 1.84% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 8.75% S/A 15JAN2021 330,000 354,373 0.26% CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 7.45% S/A 17APR2021 500,000 519,132 0.38% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP 1,000,000 1,007,151 0.74% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR2024 1,250,000 1,303,901 0.95% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 02MAR2021 200,000 211,781 0.16% CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS 500,000 490,971 0.36% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025 250,000 266,847 0.20% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026 500,000 554,198 0.41% – 31 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） FWD LTD 6.25% S/A PERP 200,000 211,391 0.15% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021 1,000,000 985,784 0.72% GRANDA CENTURY LTD 7.5% S/A 11SEP2021 300,000 306,749 0.22% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024 600,000 625,289 0.46% HILONG HLDG LTD 7.25% S/A 22JUN2020 250,000 250,356 0.18% HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022 300,000 309,837 0.23% ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027 500,000 543,357 0.40% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021 400,000 436,571 0.32% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS 1,400,000 1,498,230 1.10% KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023 500,000 539,155 0.39% KWG GROUP HLDGS LTD 9.85% S/A 26NOV2020 250,000 264,409 0.19% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023 800,000 850,265 0.62% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022 300,000 323,223 0.24% MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 214,529 0.16% OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP 200,000 202,681 0.15% PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027 400,000 429,227 0.31% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 400,000 409,932 0.30% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 9.125% S/A 14JAN2021 250,000 270,075 0.20% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020 250,000 251,837 0.18% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021 250,000 276,976 0.20% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 250,000 256,775 0.19% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.75% S/A 25OCT2022 250,000 264,120 0.19% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026 1,500,000 1,612,338 1.18% – 32 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.125% S/A 21FEB2024 1,000,000 1,088,568 0.80% SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.4% S/A PERP 200,000 200,145 0.15% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 750,000 774,565 0.57% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024 300,000 312,549 0.23% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 500,000 534,720 0.39% SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% S/A 23JAN2023 450,000 467,797 0.34% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.6% S/A 02MAR2023 500,000 509,922 0.37% VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024 250,000 261,470 0.19% WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024 600,000 620,251 0.45% WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 01OCT2027 REGS 360,000 377,654 0.28% YANKUANG GROUP CAYMAN LTD 4.75% S/A 30NOV2020 300,000 301,935 0.22% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 6% S/A 25OCT2023 600,000 593,742 0.43% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025 500,000 518,059 0.38% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021 250,000 273,183 0.20% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.8% S/A 20AUG2021 250,000 269,553 0.20% 36,304,574 26.58% 中国内地 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 500,000 549,168 0.40% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022 2,290,000 2,304,459 1.69% DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 540,000 552,648 0.40% JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CORP 4.85% S/A 21FEB2022 200,000 209,473 0.15% KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022 2,010,000 2,003,663 1.47% POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP 200,000 205,116 0.15% – 33 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 中国内地（续） SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 700,000 726,434 0.53% TAIKANG INSURANCE GROUP INC 3.5% S/A 19JAN2022 200,000 205,320 0.15% XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 504,769 0.37% 7,261,050 5.31% 法国 BNP PARIBAS SA 6.625% S/A PERP REGS 510,000 561,712 0.41% CREDIT AGRICOLE SA 8.125% Q PERP REGS 500,000 608,703 0.45% SOCIETE GENERALE SA 2.625% S/A 16OCT2024 REGS 800,000 804,111 0.59% SOCIETE GENERALE SA 7.375% S/A PERP REGS 200,000 222,635 0.16% 2,197,161 1.61% 德国 COMMERZBANK AG 7% A PERP 800,000 870,988 0.64% 870,988 0.64% 香港 AIA GROUP LTD 4.5% S/A 16MAR2046 REGS 500,000 590,343 0.43% BANK OF EAST ASIA LTD 5.5% S/A PERP 200,000 202,956 0.15% BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.175% Q 05SEP2024 3,670,000 3,703,837 2.71% CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP 1,000,000 1,015,156 0.74% CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029 400,000 422,317 0.31% CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 930,000 982,418 0.72% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 14MAR2021 500,000 514,075 0.38% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A 14MAR2023 210,000 223,723 0.16% – 34 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 香港（续） GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 26JUL2022 540,000 548,820 0.40% GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024 300,000 321,414 0.24% HBIS GROUP HONG KONG CO LTD 3.75% S/A 18DEC2022 1,000,000 996,454 0.73% HESTEEL HONG KONG CO LTD 4.25% S/A 07APR2020 300,000 302,876 0.22% ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024 1,000,000 1,004,510 0.74% NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 670,000 678,246 0.50% VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% S/A 09NOV2027 200,000 207,448 0.15% WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027 500,000 505,016 0.37% YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021 200,000 206,572 0.15% YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 600,000 626,155 0.46% ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125% S/A 20DEC2022 REGS 50,000 51,202 0.04% 13,103,538 9.60% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4% S/A 30JUL2027 REGS 200,000 206,104 0.15% ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS 600,000 633,121 0.46% ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS 500,000 509,771 0.37% NEERG ENERGY LTD 6% S/A 13FEB2022 REGS 200,000 205,966 0.15% REC LTD 3.5% S/A 12DEC2024 1,000,000 1,006,737 0.74% 2,561,699 1.87% – 35 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 印度尼西亚 BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024 500,000 520,711 0.38% BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024 200,000 210,959 0.15% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.23% S/A 15NOV2021 REGS 400,000 422,757 0.31% INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 18JUL2047 REGS 200,000 235,575 0.17% INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.35% S/A 11FEB2049 1,000,000 1,312,366 0.96% INDONESIA TREASURY BOND 8.375% S/A 15MAR2034 9,400,000,000 744,359 0.55% PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS 600,000 693,127 0.51% PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS 400,000 426,044 0.31% PERTAMINA PERSERO 4.7% S/A 30JUL2049 REGS 1,000,000 1,088,874 0.80% PERTAMINA PERSERO 5.625% S/A 20MAY2043 REGS 500,000 588,723 0.43% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.375% S/A 05FEB2050 REGS 500,000 511,928 0.37% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 15MAY2047 REGS 200,000 226,192 0.17% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% S/A 24OCT2042 REGS 300,000 339,576 0.25% REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS 300,000 339,580 0.25% 7,660,771 5.61% ISLE OF MAN GOHL CAPITAL LTD 4.25% S/A 24JAN2027 300,000 319,297 0.23% 319,297 0.23% 意大利 REPUBLIC OF ITALY 4% S/A 17OCT2049 900,000 866,279 0.63% 866,279 0.63% – 36 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 日本 CHIBA BANK LTD 2.65% S/A 30OCT2024 1,000,000 1,011,160 0.74% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.751% S/A 18JUL2039 500,000 557,677 0.41% RAKUTEN INC 3.546% S/A 27NOV2024 1,000,000 1,030,769 0.75% SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A 14SEP2077 REGS 200,000 214,020 0.16% 2,813,626 2.06% 韩国 KOREA ELECTRIC POWER CORP 2.5% S/A 24JUN2024 REGS 800,000 806,093 0.59% LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LTD 3M L+0.775% Q 06AUG2022 650,000 655,287 0.48% SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A 05FEB2030 REGS 500,000 514,323 0.38% SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS 400,000 418,253 0.31% WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS 500,000 504,825 0.37% 2,898,781 2.13% 澳门 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029 500,000 499,292 0.37% 499,292 0.37% 马来西亚 PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% S/A 18MAR2045 REGS 300,000 363,575 0.27% PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022 200,000 199,273 0.15% TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A 01NOV2028 480,000 542,494 0.40% 1,105,342 0.82% – 37 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 蒙古 MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 10.875% S/A 06APR2021 REGS 200,000 223,773 0.16% 223,773 0.16% 荷兰 ING GROEP NV 5.75% S/A PERP 1,000,000 1,063,258 0.78% ING GROEP NV 6.75% S/A PERP 590,000 649,863 0.48% MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS 200,000 222,692 0.16% 1,935,813 1.42% 阿曼 MAZOON ASSETS CO SAOC 5.2% S/A 08NOV2027 REGS 200,000 204,109 0.15% OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS 500,000 536,155 0.39% 740,264 0.54% 菲律宾 BDO UNIBANK INC 2.95% S/A 06MAR2023 500,000 509,561 0.37% RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024 800,000 796,061 0.58% SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A PERP 500,000 519,138 0.38% SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 430,000 454,074 0.33% UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% S/A 29NOV2022 500,000 512,937 0.38% 2,791,771 2.04% – 38 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 沙特阿拉伯 SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 2% A 09JUL2039 REGS 300,000 358,058 0.26% 358,058 0.26% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS 200,000 200,640 0.15% INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A 09NOV2024 REGS 250,000 243,577 0.18% MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS 200,000 206,522 0.15% PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP 500,000 509,950 0.37% SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG2029 1,000,000 986,505 0.72% SINOCHEM INTL DEVELOPMENT PTE LTD 3.125% S/A 25JUL2022 200,000 204,096 0.15% UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.88% S/A 08MAR2027 200,000 202,480 0.15% UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A 15APR2029 REGS 260,000 271,621 0.20% 2,825,391 2.07% 西班牙 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP 600,000 639,609 0.47% 639,609 0.47% 斯里兰卡 SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.2% S/A 11MAY2027 REGS 200,000 189,678 0.14% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 27JUL2021 REGS 250,000 260,917 0.19% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS 500,000 497,645 0.36% – 39 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 斯里兰卡（续） SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.55% S/A 28MAR2030 REGS 500,000 515,220 0.38% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.85% S/A 14MAR2029 REGS 200,000 207,488 0.15% 1,670,948 1.22% 瑞典 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP 600,000 606,787 0.44% 606,787 0.44% 泰国 BANGKOK BANK PCL/HONG KONG 3.733% S/A 25SEP2034 REGS 500,000 514,087 0.38% KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A 02OCT2031 500,000 506,842 0.37% TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP 1,200,000 1,201,245 0.88% 2,222,174 1.63% 阿拉伯联合酋长国 ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 4.875% S/A 23APR2030 REGS 430,000 495,768 0.36% 495,768 0.36% 英国 HSBC HLDGS PLC 2.633% S/A 07NOV2025 1,000,000 1,006,940 0.74% HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP 200,000 215,606 0.16% STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030 500,000 508,308 0.37% STANDARD CHARTERED PLC 3M L+1.2% Q 10SEP2022 REGS 1,960,000 1,977,049 1.45% – 40 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 英国（续） STANDARD CHARTERED PLC 4.305% S/A 21MAY2030 REGS 500,000 548,382 0.40% STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP REGS 500,000 563,280 0.41% VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% S/A 09AUG2024 REGS 250,000 234,805 0.17% 5,054,370 3.70% 美国 CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 3.5% S/A 05MAY2025 200,000 210,293 0.15% CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028 500,000 557,915 0.41% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.5% S/A 02NOV2026 REGS 1,000,000 1,017,621 0.75% US TREASURY N/B 1.75% S/A 15NOV2029 1,800,000 1,776,786 1.30% 3,562,615 2.61% 越南 VIETNAM GOVERNMENT INTL BOND 4.8% S/A 19NOV2024 REGS 500,000 550,745 0.40% 550,745 0.40% 英属维尔京群岛 AMBER TREASURE VENTURES LTD 3.15% S/A 21JUL2020 500,000 506,975 0.37% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024 500,000 514,309 0.38% CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP 700,000 721,404 0.53% CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 380,000 412,727 0.30% – 41 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027 500,000 547,494 0.40% CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029 370,000 421,017 0.31% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 3.875% S/A 31AUG2027 300,000 316,024 0.23% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP 500,000 512,139 0.38% CHINA REINSURANCE FINANCE CORP LTD 3.375% S/A 09MAR2022 500,000 506,500 0.37% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 1,023,988 0.75% CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 500,000 506,552 0.37% COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP 1,500,000 1,530,595 1.12% COASTAL EMERALD LTD 5.95% S/A 13JAN2020 1,000,000 1,027,996 0.75% DAWN VICTOR LTD 8.45% S/A 14JUL2020 500,000 282,412 0.21% EASY TACTIC LTD 8.875% S/A 27SEP2021 250,000 265,458 0.19% ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021 500,000 529,292 0.39% ESTATE SKY LTD 5.75% S/A PERP 300,000 283,819 0.21% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029 500,000 515,161 0.38% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.25% S/A 12FEB2021 250,000 252,968 0.19% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022 250,000 250,108 0.18% HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP 500,000 504,725 0.37% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q 07NOV2022 400,000 400,516 0.29% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.65% Q 27APR2020 200,000 201,677 0.15% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047 200,000 222,498 0.16% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029 500,000 506,463 0.37% HUAXING INVESTMENT HLDG CO LTD 3.5% S/A 26JAN2020 1,000,000 1,014,859 0.74% – 42 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） HUAYI FINANCE I LTD 3% S/A 30OCT2024 600,000 600,428 0.44% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029 1,000,000 1,011,231 0.74% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029 400,000 437,086 0.32% NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 500,000 508,449 0.37% PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026 300,000 313,147 0.23% RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024 200,000 206,104 0.15% SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029 1,000,000 987,188 0.72% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021 400,000 405,916 0.30% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% S/A 30APR2022 370,000 387,070 0.28% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 202,446 0.15% TSINGHUA UNIC LTD 4.75% S/A 31JAN2021 300,000 271,459 0.20% TUSPARK FORWARD LTD 7.9% S/A 07MAR2021 250,000 223,747 0.16% UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024 200,000 202,053 0.15% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 500,000 524,706 0.38% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 300,000 307,108 0.22% 20,365,814 14.90% 128,302,957 93.94% 集合投资计划 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候短期债券基 金－X1 288,362 3,004,902 2.20% 3,004,902 2.20% – 43 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 外汇远期合约 买入326,062.17美元及卖出295,088.50欧元盧 (5,484) 0.00% 买入人民币1,508,207.00元及卖出214,997.43美元 1,515 0.00% 买入人民币119,690,683.24元及卖出17,098,669.03 美元 83,681 0.06% 79,712 0.06% 上市╱挂牌投资总额 131,387,571 96.20% 其他资产净值 5,188,219 3.80% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 136,575,790 100.00% 投资总额，按成本计 127,132,014 附注 ：投资按交易日基准列帐。 – 44 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比 权益性证券 香港 友邦保险控股有限公司 17,800 186,931 2.73% 安踏体育用品有限公司 7,000 62,683 0.92% 中国银行股份有限公司－H股 120,000 51,302 0.75% 交通银行股份有限公司－H股 75,000 53,343 0.78% 中银香港（控股）有限公司 15,000 52,091 0.76% 中国广核电力股份有限公司－H股 186,000 49,669 0.73% 中国建设银行股份有限公司－H股 165,000 142,563 2.08% 中国恒大集团 14,000 38,823 0.57% 中国蒙牛乳业有限公司 3,000 12,132 0.18% 招商银行股份有限公司－H股 7,000 35,992 0.53% 中国移动有限公司 3,500 29,432 0.43% 中国海外发展有限公司 40,000 155,857 2.28% 华润置地有限公司 14,000 69,738 1.02% 新天绿色能源股份有限公司－H股 219,000 63,261 0.93% 中信证券股份有限公司－H股 30,000 68,479 1.00% 长江和记实业有限公司 3,500 33,386 0.49% 中国海洋石油有限公司 26,000 43,260 0.63% 广州富力地产股份有限公司－H股 40,000 73,846 1.08% 香港电讯信托与香港电讯有限公司 73,000 102,904 1.50% 香港中华煤气有限公司 83,000 162,181 2.37% 香港交易及结算所有限公司 3,700 120,179 1.76% 中国工商银行股份有限公司－H股 144,000 110,923 1.62% 昆仑能源有限公司 56,000 49,463 0.72% 利福中国集团有限公司 150,000 46,218 0.68% 香港铁路有限公司 12,500 73,900 1.08% 新世界发展有限公司 48,000 65,814 0.96% 互太纺织控股有限公司 50,000 34,342 0.50% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股 10,500 124,153 1.82% 电能实业有限公司 9,000 65,860 0.96% 金沙中国有限公司 16,000 85,554 1.25% 中国生物制药有限公司 30,000 41,981 0.61% 新鸿基地产发展有限公司 4,000 61,264 0.90% 腾讯控股有限公司 8,600 414,697 6.07% 小米集团－B股 60,000 83,038 1.21% 中联重科股份有限公司－H股 56,600 47,450 0.69% 2,912,709 42.60% – 45 – 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 权益性证券（续） 韩国 AMOREPACIFIC CORP 260.00 45,022 0.66% CELLTRION INC 472.00 73,967 1.08% DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 286.00 22,410 0.33% HOTEL SHILLA CO LTD 300.00 23,584 0.34% HYUNDAI MOTOR CO 261.00 27,230 0.40% INDUSTRIAL BANK OF KOREA 3,892.00 39,762 0.58% KOREA ELECTRIC POWER CORP 1,062.00 25,562 0.37% KT&G CORP 307.00 24,932 0.36% LG CHEM LTD 97.00 26,664 0.39% LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD 66.00 72,057 1.05% NAVER CORP 295.00 47,634 0.70% NCSOFT CORP 73 34,193 0.50% SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 1,200.00 129,870 1.90% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,000.00 434,806 6.37% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD – PREFERENCE SHARE 1059 41,626 0.61% SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 1,493.00 24,819 0.36% SAMSUNG SDI CO LTD 280.00 57,212 0.84% SAMSUNG SDS CO LTD 196.00 33,006 0.48% SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 781.00 29,313 0.43% SK HYNIX INC 2,300.00 187,385 2.74% 1,401,054 20.49% 新加坡 DBS GROUP HLDGS LTD 4,600 88,538 1.29% GENTING SINGAPORE LTD 35,200 24,084 0.35% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 7,100 57,979 0.85% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 13,600 34,086 0.50% 204,687 2.99% 存托凭证 台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR 7,514.00 436,564 6.38% 英国 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-GDR REGS 12,436.00 76,233 1.11% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 46 – 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 权益性证券（续） 美国 ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR 2,274.00 482,316 7.06% BAIDU INC-ADR 396.00 50,054 0.73% JD.COM INC-ADR 968.00 34,103 0.50% NETEASE INC-ADR 130.00 39,863 0.58% NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR 288.00 34,920 0.51% TRIP.COM GROUP LTD-ADR 518.00 17,374 0.25% 658,630 9.63% 集合投资计划 新加坡 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18,676 41,252 0.60% 41,252 0.60% 美国 ISHARES MSCI INDONESIA ETF 7,049.00 180,877 2.65% ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 6,128.00 174,709 2.56% ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF 2,566.00 88,065 1.29% ISHARES MSCI TAIWAN ETF 10,278.00 422,734 6.18% ISHARES MSCI THAILAND ETF 2,189.00 191,756 2.80% 1,058,141 15.48% 外汇远期合约 买入人民币2,214,333.00元及卖出316,175.20美元 1,049 0.02% 上市／挂牌投资总额 6,790,319 99.30% 其他资产净值 47,597 0.70% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 6,837,916 100.00% 投资总额，按成本计 6,139,986 附注 ：投资按交易日基准列帐。 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 47 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比 债务证券 百慕大 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025 200,000 1,551,955 0.81% 1,551,955 0.81% 加拿大 BANK OF NOVA SCOTIA 4.65% S/A PERP 50,000 399,350 0.21% 399,350 0.21% 开曼群岛 CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021 200,000 1,640,201 0.85% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 200,000 1,695,241 0.88% CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 4.875% S/A 01JUN2021 220,000 1,764,454 0.92% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP 200,000 1,568,980 0.82% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025 700,000 5,819,862 3.02% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021 360,000 3,060,488 1.59% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022 200,000 1,678,432 0.87% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 250,000 2,000,072 1.04% SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 200,000 1,645,455 0.86% 20,873,185 10.85% 中国内地 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022 200,000 1,567,676 0.82% KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022 510,000 3,959,968 2.06% POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP 200,000 1,597,690 0.83% SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 200,000 1,616,667 0.84% 8,742,001 4.55% – 48 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比 债务证券（续） 香港 CHINA CITIC BANK INTL LTD 4.625% S/A 28FEB2029 200,000 1,644,755 0.86% CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 370,000 3,044,443 1.59% GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 240,000 1,947,636 1.01% GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024 200,000 1,669,040 0.87% ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024 300,000 2,347,299 1.22% YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021 200,000 1,609,034 0.84% 12,262,207 6.39% 马来西亚 PRESS METAL LABUAN LTD 4.8% S/A 30OCT2022 200,000 1,552,175 0.81% 1,552,175 0.81% 挪威 DNB BANK ASA 4.875% A PERP 350,000 2,755,842 1.44% 2,755,842 1.44% 阿曼 OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS 200,000 1,670,487 0.87% 1,670,487 0.87% 英国 STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030 320,000 2,533,959 1.32% 2,533,959 1.32% 英属维尔京群岛 CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029 220,000 1,949,903 1.02% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.125% S/A 31JUL2024 260,000 2,071,706 1.08% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP 250,000 1,994,577 1.04% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 49 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 270,000 2,165,221 1.13% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 500,000 3,988,023 2.08% CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 230,000 1,814,991 0.95% COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP 200,000 1,589,615 0.83% DIANJIAN HAIYU LTD 4.3% S/A PERP 350,000 2,795,586 1.46% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029 200,000 1,605,078 0.84% HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP 350,000 2,751,983 1.43% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A PERP 350,000 2,827,077 1.47% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029 400,000 3,150,671 1.64% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 4.5% S/A 20MAR2029 200,000 1,702,275 0.89% POLY REAL ESTATE FINANCE LTD 3.875% S/A 25MAR2024 200,000 1,616,482 0.84% SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029 250,000 1,922,352 1.00% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 3M L+2.3% Q 31JUL2021 200,000 1,580,881 0.82% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 1,576,889 0.82% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 200,000 1,634,815 0.85% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 200,000 1,594,752 0.83% 40,332,877 21.02% 92,674,038 48.27% 权益性证券 中国内地 贵州茅台酒股份有限公司－A股 800 1,058,939 0.55% 1,058,939 0.55% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 50 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比 权益性证券（续） 香港 中国农业银行股份有限公司－H股 650,000 2,229,500 1.16% 中国银行股份有限公司－H股 500,000 1,665,000 0.87% 交通银行股份有限公司－H股 280,000 1,551,200 0.81% 东亚银行有限公司 20,000 348,000 0.18% 中银香港（控股）有限公司 35,000 946,750 0.49% 中国广核电力股份有限公司－H股 1,200,000 2,496,000 1.30% 中信银行股份有限公司－H股 200,000 934,000 0.49% 中国建设银行股份有限公司－H股 350,000 2,355,500 1.23% 中国光大银行股份有限公司－H股 300,000 1,086,000 0.57% 中国国际金融股份有限公司－H股 90,000 1,351,800 0.70% 中国民生银行股份有限公司－H股 165,000 971,850 0.51% 中国移动有限公司 45,000 2,947,500 1.54% 中国电信股份有限公司－H股 500,000 1,605,000 0.84% 中国铁塔股份有限公司－H股 550,000 946,000 0.49% 中国中信股份有限公司 280,000 2,917,600 1.52% 长江实业集团有限公司 60,000 3,375,000 1.76% 长江和记实业有限公司 50,500 3,752,150 1.96% 长江基建集团有限公司 75,000 4,158,750 2.17% 中电控股有限公司 30,000 2,457,000 1.28% 大新金融集团有限公司 20,000 614,000 0.32% 粤海投资有限公司 80,000 1,304,000 0.68% 恒隆集团有限公司 100,000 1,926,000 1.00% 恒生银行有限公司 5,000 805,000 0.42% 恒基兆业地产有限公司 51,000 1,950,750 1.02% 香港中华煤气有限公司 280,000 4,261,600 2.22% 香港交易及结算所有限公司 4,000 1,012,000 0.53% 汇丰控股有限公司 40,000 2,434,000 1.27% 希慎兴业有限公司 30,000 916,500 0.48% 中国工商银行股份有限公司－H股 400,000 2,400,000 1.25% 江西铜业股份有限公司－H股 100,000 1,072,000 0.56% 嘉里物流联网有限公司 80,000 1,070,400 0.56% 昆仑能源有限公司 100,000 688,000 0.36% 利福中国集团有限公司 400,000 960,000 0.50% 香港铁路有限公司 75,000 3,453,750 1.80% 新世界发展有限公司 348,500 3,721,980 1.94% 电讯盈科有限公司 500,000 2,305,000 1.20% 中国石油天然气股份有限公司－H股 200,000 782,000 0.41% 电能实业有限公司 30,000 1,710,000 0.89% 上海实业控股有限司 85,000 1,275,000 0.66% 上海实业城市开发集团有限公司 85,000 83,300 0.04% 新鸿基地产发展有限公司 35,000 4,175,500 2.18% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 51 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比 权益性证券（续） 香港（续） 太古股份有限公司A 5,000 362,000 0.19% 太古股份有限公司B 150,000 1,749,000 0.91% 太古地产有限公司 90,000 2,326,500 1.21% 会德丰有限公司 35,000 1,818,250 0.95% 小米集团－H股 80,000 862,400 0.45% 84,133,530 43.87% 85,192,469 44.42% 集合投资计划 香港 冠君产业信托 200,000 1,030,000 0.54% 置富产业信托 480,000 4,363,200 2.27% iShares安硕富时A50中国指数ETF 70,000 1,072,400 0.56% 领展房地产投资信托基金 45,000 3,712,500 1.93% 越秀房地产投资信托基金 350,000 1,848,000 0.96% 12,026,100 6.26% 外汇远期合约 买入人民币34,329,678元及卖出38,191,938.42港元 208,104 0.11% 208,104 0.11% 上市／挂牌投资总额 190,100,711 99.06% 其他资产净值 1,805,196 0.94% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 191,905,907 100.00% 投资总额，按成本计 192,567,378 附注 ：投资按交易日基准列账。 中银香港盈荟系列 中银香港全天候中国收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 52 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比 权益性证券 澳大利亚 ASX LTD 1,800 99,135 0.65% BHP GROUP LTD 5,000 136,687 0.89% FORTESCUE METALS GROUP LTD 10,898 81,829 0.54% INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 26,000 139,890 0.92% RIO TINTO LTD 2,968 209,306 1.37% SONIC HEALTHCARE LTD 5,500 111,067 0.73% WESFARMERS LTD 7,600 221,003 1.44% 998,917 6.54% 中国内地 中国国旅集团有限公司－A股 3,000 38,333 0.25% 中国长江电子股份有限公司－A股 20,000 52,805 0.35% 贵州茅台酒股份有限公司－A股 1,100 186,931 1.21% 三一重工股份有限公司－A股 31,000 75,926 0.50% 宜宾五粮液股份有限公司－A股 5,500 105,087 0.69% 漳州片仔癀药业股份有限公司－A股 9,000 142,045 0.93% 601,127 3.93% 香港 友邦保险控股有限公司 46,000 483,080 3.16% 中银航空租赁有限公司 35,300 359,154 2.35% 中银香港（控股）有限公司 30,000 104,183 0.68% 康希诺生物股份公司－H股 15,600 118,063 0.77% 中国建设银行股份有限公司－H股 571,000 493,355 3.23% 招商银行股份有限公司－H股 10,000 51,417 0.34% 中国移动有限公司 30,000 252,272 1.65% 中国海外发展有限公司 30,000 116,893 0.77% 中国太平洋保险（集团）股份有限公司－H股 18,800 74,097 0.49% 中国石油化工股份有限公司－H股 120,000 72,254 0.47% 华润置地有限公司 18,000 89,663 0.59% 万科企业股份有限公司－H股 15,600 66,592 0.44% 旭辉控股（集团）有限公司 68,000 57,531 0.38% 中电控股有限公司 8,000 84,116 0.55% – 53 – 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 权益性证券（续） 香港（续） 中国海洋石油有限公司 110,000 183,023 1.20% 碧桂园控股有限公司 45,000 72,100 0.47% 碧桂园服务控股有限公司 15,000 50,551 0.33% 永升生活服务集团有限公司 80,000 54,229 0.35% 吉利汽车控股有限公司 26,000 50,870 0.33% 粤海投资有限公司 20,000 41,853 0.27% 香港电讯信托与香港电讯有限公司 36,000 50,747 0.33% 香港中华煤气有限公司 15,000 29,310 0.19% 中国工商银行股份有限公司－H股 625,000 481,436 3.15% 龙光地产控股有限公司 36,000 60,453 0.40% 美团点评－B股 6,000 78,493 0.51% 美的置业控股有限公司 17,000 52,162 0.34% 中国平安保险（集团）股份有限公司－H股 15,000 177,361 1.16% 电能实业有限公司 2,000 14,636 0.10% 金沙中国有限公司 8,800 47,055 0.31% 新城发展控股有限公司 50,000 60,853 0.40% 新鸿基地产发展有限公司 8,000 122,529 0.80% 无锡药明康德新药开发股份有限公司－H股 4,620 57,326 0.38% 越秀交通基建有限公司 62,000 55,161 0.36% 禹州地产股份有限公司 20,000 11,015 0.07% 中联重科股份有限公司－H股 112,000 93,894 0.61% 4,267,728 27.93% 印度尼西亚 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK 150,000 42,947 0.28% 42,947 0.28% 韩国 KT&G CORP 800 64,970 0.43% 64,970 0.43% 新西兰 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 30,000 177,030 1.16% 177,030 1.16% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 54 – 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 权益性证券（续） 新加坡 DBS GROUP HLDGS LTD 18,000 346,452 2.28% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 9,300 75,944 0.50% SATS LTD 48,800 183,644 1.20% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 60,000 150,379 0.98% UNITED OVERSEAS BANK LTD 11,000 216,057 1.41% 972,477 6.37% 泰国 AIRPORTS OF THAILAND PCL-F 142,000 354,391 2.31% MINOR INTL PCL-F 30,000 36,301 0.24% PTT PCL-F 122,500 181,170 1.19% SIAM COMMERCIAL BANK PCL-F 10,000 41,007 0.27% 612,869 4.01% 美国 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 500 113,250 0.74% COSTCO WHOLESALE CORP 150 44,088 0.29% 157,338 1.03% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 55 – 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023 500,000 524,648 3.43% 524,648 3.43% 英属维尔京群岛 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP 200,000 206,115 1.35% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022 250,000 250,108 1.64% 456,223 2.99% 开曼群岛 CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 200,000 217,640 1.42% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 28FEB2023 250,000 271,001 1.77% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026 250,000 277,099 1.82% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024 200,000 208,430 1.36% HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022 200,000 206,558 1.35% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021 200,000 218,286 1.43% KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023 250,000 269,578 1.76% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023 200,000 212,566 1.39% NAGACORP LTD 9.375% S/A 21MAY2021 REGS 200,000 214,975 1.41% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021 200,000 221,581 1.45% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026 200,000 214,978 1.41% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 200,000 213,888 1.40% SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 300,000 323,994 2.13% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 250,000 262,699 1.72% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.5% S/A 28JUN2020 200,000 204,695 1.34% 3,537,968 23.16% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 56 – 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 香港 YANGO JUSTICE INTL LTD 9.5% S/A 03APR2021 200,000 206,572 1.35% 206,572 1.35% 马来西亚 SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022 200,000 205,384 1.34% 205,384 1.34% 新加坡 ALAM SYNERGY PTE LTD 6.625% S/A 24APR2022 250,000 219,700 1.44% MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS 200,000 206,522 1.35% MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A 30JAN2025 REGS 250,000 261,258 1.71% 687,480 4.50% 集合投资计划 新加坡 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 96,280 212,667 1.39% MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 160,650 285,552 1.87% 498,219 3.26% 美国 ISHARES MSCI NEW ZEALAN ETF 2,000 115,310 0.75% ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 1,200 74,628 0.49% ISHARES MSCI TAIWAN ETF 6,000 246,780 1.62% 436,718 2.86% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 57 – 持股量╱ 公允价值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 存托凭证 台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR 3,000 174,300 1.14% 174,300 1.14% 英国 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREFERENCE SHARE-GDR REGS 268 259,960 1.70% 259,960 1.70% 外汇远期合约 买入803,021.00澳元及卖出558,545.27美元 5,947 0.04% 买入人民币417,943.00元及卖出59,578.47美元 420 0.00% 买入人民币15,104,399.00元及卖出2,157,771.29美元 10,560 0.07% 16,927 0.11% 上市／挂牌投资总额 14,899,800 97.53% 其他资产净值 377,598 2.47% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 15,277,398 100.00% 投资总额，按成本计 13,823,957 附注 ： 投资按交易日基准列账。 中银香港盈荟系列 中银香港全天候亚太高收益基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 58 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比 债务证券 百慕大 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024 440,000 450,493 0.22% 450,493 0.22% 开曼群岛 AIRCRAFT FINANCE CO LTD 6M L+1.2% S/A 29MAR2020 2,950,000 287,990 0.14% CDBL FUNDING 2 3.75% S/A 11MAR2022 3,000,000 3,099,955 1.53% CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 1,000,000 1,004,792 0.50% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 6% S/A PERP 2,000,000 2,112,413 1.04% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.5% S/A 09MAR2020 1,200,000 1,236,844 0.61% SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 6,000,000 6,337,450 3.14% 14,079,444 6.96% 中国内地 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3M L+0.77% Q 14FEB2020 5,600,000 5,621,629 2.78% BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD/HONG KONG 3M L+0.78% Q 21MAR2022 7,000,000 7,015,799 3.48% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022 570,000 573,599 0.28% INDUSTRIAL BANK CO LTD 1-5Y CHLR-1.32% M 17DEC2020 CDC RMB 120,000,000 4,393,902 2.17% JIC LEASING SHANGHAI CO LTD ABS 4.5% Q 26MAY2021 SHCH 10,000,000 376,238 0.19% KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022 970,000 966,942 0.48% XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 1,000,000 1,009,538 0.50% 19,957,645 9.88% – 59 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 香港 ANHUI TRANSPORTATION HLDG GROUP HK LTD 4.875% S/A 13SEP2021 200,000 208,247 0.10% BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.075% Q 10DEC2024 5,000,000 5,018,511 2.48% CHINA HUARONG INTL HLDGS LTD 3M L+1.68% Q 19MAR2020 8,000,000 8,007,776 3.97% HONG KONG INTL QINGDAO CO LTD 4.75% S/A 12FEB2020 545,000 555,170 0.27% MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95% S/A 31MAY2020 4,500,000 4,515,031 2.23% 18,304,735 9.05% 韩国 KEB HANA BANK 3M L+0.7% Q 02OCT2022 REGS 550,000 555,896 0.27% LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LTD 3M L+0.775% Q 06AUG2022 390,000 393,172 0.18% 949,068 0.45% 英属维尔京群岛 AMBER TREASURE VENTURES LTD 3% S/A 25MAY2020 3,000,000 3,007,680 1.49% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024 560,000 576,027 0.28% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP 1,000,000 1,063,265 0.53% CCCI TREASURE LTD 3.5% S/A PERP 5,055,000 5,097,541 2.52% CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO 4.25% S/A PERP 3,000,000 3,062,608 1.51% CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 3.625% S/A 20JAN2020 5,000,000 5,076,659 2.51% CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 3.9% S/A 12SEP2022 1,000,000 1,007,138 0.50% CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024 25,000,000 3,755,612 1.86% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS III LTD 2.75% S/A 31AUG2020 1,000,000 1,009,903 0.50% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 3,670,000 3,758,035 1.86% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 60 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 0% A 22JAN2020 2,000,000 1,986,144 0.98% CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 3M L+1% Q 17JAN2020 10,000,000 10,065,577 4.99% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.175% Q 03MAY2022 3,500,000 3,522,730 1.74% CMB INTL GLOBAL PRODUCTS LTD 2.66% A 05MAR2020 7,000,000 7,013,518 3.48% COASTAL EMERALD LTD 5.95% S/A 13JAN2020 5,000,000 5,139,981 2.54% DIANJIAN HAIYU LTD 3.5% S/A PERP 4,256,000 4,274,270 2.11% GUANGZHOU SILK ROAD INVESTMENT LTD 3.85% S/A 07DEC2021 1,000,000 1,008,877 0.50% HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 2.75% S/A 11JUL2020 1,400,000 1,418,055 0.70% HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% S/A PERP 3,000,000 2,990,835 1.48% HUARONG FINANCE II CO LTD 4.5% S/A 16JAN2020 4,110,000 4,196,084 2.08% HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HLDG LTD 1.625% A 05DEC2022 2,000,000 2,229,358 1.10% HUAXING INVESTMENT HLDG CO LTD 3.5% S/A 26JAN2020 1,000,000 1,014,859 0.50% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 202,446 0.10% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.5% S/A 21MAR2022 1,130,000 1,164,445 0.58% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 500,000 524,706 0.26% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 200,000 204,739 0.10% 74,371,092 36.80% 128,112,477 63.36% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 61 – 持股量╱ 市值 占资产净值 上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比 外汇远期合约 买入人民币2,000,000.00元及卖出285,103.35美元 – 2,061 0.00% 买入3,514,197.36美元及卖出人民币25,000,000.00元 – (48,096) -0.02% 买入2,174,407.78美元及卖出1,953,365.00欧元 – (27,807) -0.01% 买入4,833,802.50美元及卖出人民币34,000,000.00元 – (47,994) -0.03% (121,836) -0.06% 上市／挂牌投资总额 127,990,641 63.30% 其他资产净值 74,176,368 36.70% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 202,167,009 100.00% 投资总额，按成本计 126,789,571 附注 ：投资按交易日基准列帐。 中银香港盈荟系列 中银香港全天候短期债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 62 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计） 於2019年12月31日 上市／挂牌投资 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 权益性证券 中国内地 江苏恒瑞医药股份有限公司－A股 10,500 132,008 0.48% 贵州茅台酒股份有限公司－A股 800 135,950 0.49% 宜宾五粮液股份有限公司－A股 7,100 135,658 0.49% 403,616 1.46% 香港 中国奥园集团股份有限公司 105,000 171,199 0.62% 中骏集团控股有限公司 274,000 159,703 0.58% 石药集团有限公司 58,000 138,351 0.50% 腾讯控股有限公司 3,100 149,484 0.54% 618,736 2.24% 定息债务证券 澳大利亚 WESTPAC BANKING CORP 4.421% S/A 24JUL2039 200,000 224,568 0.81% 200,000 224,568 0.81% 224,568 0.81% 百慕大 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025 200,000 199,245 0.72% 199,245 0.72% 开曼群岛 AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 200,000 208,241 0.75% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022 200,000 195,094 0.71% AYC FINANCE LTD 4.85% S/A PERP 200,000 199,160 0.72% CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024 200,000 206,069 0.75% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 250,000 252,009 0.91% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021 250,000 267,865 0.97% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 250,000 272,050 0.98% CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A 26AUG2024 300,000 316,350 1.14% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023 250,000 263,546 0.95% – 63 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 定息债务证券（续） 开曼群岛（续） CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 6% S/A PERP 200,000 211,241 0.76% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP 500,000 503,576 1.82% CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS 250,000 245,485 0.89% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025 200,000 213,477 0.77% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026 500,000 554,198 2.01% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 8% S/A 27JAN2024 500,000 558,243 2.02% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021 250,000 246,446 0.89% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024 200,000 208,430 0.75% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021 250,000 272,857 0.99% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023 200,000 212,566 0.77% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 200,000 204,966 0.74% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020 250,000 251,837 0.91% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022 250,000 276,290 1.00% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026 500,000 537,446 1.94% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 300,000 309,826 1.12% TIMES CHINA HLDGS LTD 5.75% S/A 26APR2022 250,000 252,483 0.91% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 500,000 525,399 1.90% WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024 200,000 206,750 0.75% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 200,000 219,602 0.79% 8,191,503 29.61% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 64 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 定息债务证券（续） 中国内地 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029 200,000 210,778 0.76% CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022 200,000 201,263 0.73% KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A 12DEC2022 510,000 508,392 1.84% SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 400,000 415,105 1.50% 1,335,538 4.83% 法国 SOCIETE GENERALE SA 2.625% S/A 16OCT2024 REGS 200,000 201,028 0.73% 201,028 0.73% 香港 BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.175% Q 05SEP2024 500,000 504,610 1.83% CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP 250,000 253,789 0.92% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 200,000 206,588 0.75% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% S/A 14MAR2021 400,000 411,260 1.49% ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024 200,000 200,902 0.73% 1,577,149 5.72% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS 200,000 211,040 0.76% ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS 200,000 203,908 0.74% NTPC LTD 3.75% S/A 03APR2024 200,000 207,057 0.75% POWER FINANCE CORP LTD 4.5% S/A 18JUN2029 400,000 413,598 1.50% RENEW POWER SYNTHETIC 6.67% S/A 12MAR2024 REGS 250,000 264,444 0.96% 1,300,048 4.71% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 65 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 定息债务证券（续） 印度尼西亚 BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024 200,000 208,285 0.75% BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A 28MAR2024 200,000 210,959 0.76% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 5.23% S/A 15NOV2021 REGS 200,000 211,379 0.76% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A 15NOV2028 REGS 200,000 247,661 0.90% INDONESIA TREASURY BOND 8.375% S/A 15MAR2034 6,600,000,000 522,635 1.89% PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS 320,000 340,835 1.23% PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.45% S/A 21MAY2028 REGS 400,000 464,118 1.68% 2,205,871 7.97% 卢森堡 SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023 400,000 425,056 1.54% 425,056 1.54% 马来西亚 SD INTL SUKUK LTD 6.3% S/A 09MAY2022 200,000 205,384 0.74% 205,384 0.74% 挪威 DNB BANK ASA 4.875% A PERP 350,000 353,803 1.28% 353,803 1.28% 阿曼 OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS 200,000 214,462 0.78% 214,462 0.78% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 66 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 定息债务证券（续） 菲律宾 SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 290,000 306,236 1.11% 306,236 1.11% 斯里兰卡 SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS 400,000 398,116 1.44% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.55% S/A 28MAR2030 REGS 400,000 412,176 1.49% 810,291 2.93% 英国 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV2029 300,000 308,495 1.12% STANDARD CHARTERED PLC 3.516% S/A 12FEB2030 320,000 325,317 1.18% STANDARD CHARTERED PLC 4.305% S/A 21MAY2030 REGS 270,000 296,126 1.07% 929,938 3.37% 英属维尔京群岛 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP 200,000 212,653 0.77% CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP 200,000 206,115 0.75% CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 5.7% S/A 08NOV2021 200,000 208,132 0.75% CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD 4.25% S/A 23APR2025 REGS 200,000 214,768 0.78% CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 3.875% S/A 08FEB2023 200,000 208,968 0.76% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.125% S/A 31JUL2024 500,000 511,484 1.85% CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95% S/A PERP 250,000 256,070 0.93% CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 500,000 514,773 1.86% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 67 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 定息债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 500,000 511,994 1.85% CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 230,000 233,014 0.84% COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP 200,000 204,079 0.74% DIANJIAN HAIYU LTD 4.3% S/A PERP 350,000 358,905 1.30% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029 200,000 206,065 0.75% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% S/A 29MAY2029 500,000 529,755 1.92% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029 400,000 404,492 1.46% RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024 200,000 206,104 0.75% SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029 250,000 246,797 0.89% SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 3.375% S/A 18JUN2029 330,000 337,461 1.22% SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND CO LTD 5.8% S/A PERP 200,000 213,527 0.77% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 202,446 0.73% UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024 200,000 202,053 0.73% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 300,000 314,823 1.14% YIELDKING INVESTMENT LTD 4.8% S/A 18OCT2021 350,000 361,254 1.31% YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE CO LTD 6.25% S/A 29NOV2021 270,000 281,882 1.02% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 200,000 204,739 0.74% 7,352,352 26.61% 集合投资计划 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港股票 基金－X1 505,051 665,904 2.42% 665,904 2.42% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 68 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 外汇远期合约 买入人民币48,336,883.27元及卖出6,906,651.03美元 32,413 0.12% 32,413 0.12% 上市／挂牌投资总额 27,553,143 99.70% 其他资产净值 82,177 0.30% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 27,635,319 100.00% 投资总额，按成本计 26,458,520 附注 ：投资按交易日基准列帐。 中银香港盈荟系列 中银香港全天候一带一路债券基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 69 – 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计） 于2019年12月31日 上市／挂牌投资 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券 澳大利亚 SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029 1,000,000 1,100,900 0.64% WESTPAC BANKING CORP 2.35% S/A 19FEB2025 1,000,000 1,006,312 0.59% 2,107,212 1.23% 百慕大 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023 750,000 786,970 0.46% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.125% S/A 18MAY2025 1,500,000 1,494,334 0.88% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375% S/A 19JUL2024 750,000 767,886 0.45% 3,049,190 1.79% 英属维尔京群岛 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024 500,000 514,309 0.30% BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 6.25% S/A PERP 1,000,000 1,063,265 0.62% CCCI TREASURE LTD 3.5% S/A PERP 1,000,000 1,008,416 0.59% CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 5.75% S/A PERP 500,000 515,288 0.30% CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029 1,000,000 1,137,883 0.67% CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 2,000,000 2,059,091 1.21% CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 2,000,000 2,047,976 1.20% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3.375% S/A 03MAY2022 2,000,000 2,035,835 1.19% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.175% Q 03MAY2022 5,000,000 5,032,471 2.95% CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 500,000 506,552 0.30% COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP 2,000,000 2,040,793 1.20% DAWN VICTOR LTD 8.45% S/A 14JUL2020 570,000 321,950 0.19% – 70 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 7.5% S/A 27FEB2021 500,000 529,292 0.31% FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029 1,000,000 1,030,323 0.60% GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022 250,000 250,108 0.15% HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP 1,000,000 1,009,450 0.59% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% S/A PERP 2,000,000 2,073,990 1.22% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A 13NOV2029 890,000 901,505 0.53% HUAYI FINANCE I LTD 3% S/A 30OCT2024 500,000 500,357 0.29% JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 3.5% S/A 24SEP2029 1,000,000 1,011,231 0.59% NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 1,000,000 1,016,897 0.60% PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026 1,000,000 1,043,822 0.61% RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024 870,000 913,149 0.54% RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024 1,100,000 1,133,573 0.66% SCENERY JOURNEY LTD 11% S/A 06NOV2020 1,000,000 1,039,296 0.61% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A 25SEP2022 1,000,000 999,067 0.59% SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029 500,000 493,594 0.29% SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023 500,000 528,365 0.31% SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.75% S/A 05AUG2029 1,000,000 1,013,904 0.59% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 3.44% S/A 12NOV2049 REGS 1,000,000 984,762 0.58% SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 202,446 0.12% TOWNGAS FINANCE LTD 4.75% S/A PERP 1,000,000 1,068,140 0.63% UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024 500,000 505,132 0.30% UNIGROUP INTL HLDGS LTD 6% S/A 10DEC2020 500,000 459,245 0.27% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 960,000 1,007,435 0.59% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 71 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 英属维尔京群岛（续） VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 4.25% S/A 28MAY2029 900,000 961,781 0.56% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 900,000 897,831 0.53% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 300,000 307,108 0.18% 40,165,632 23.56% 开曼群岛 21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT2021 2,040,000 2,074,078 1.22% AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024 1,800,000 1,792,860 1.05% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.75% S/A PERP 600,000 612,426 0.36% AGILE GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A PERP 200,000 208,241 0.12% AGILE GROUP HLDGS LTD 8.375% S/A PERP 1,000,000 1,051,881 0.62% ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022 200,000 195,094 0.11% CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024 2,400,000 2,472,828 1.45% CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027 1,000,000 1,021,494 0.60% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 08AUG2022 1,000,000 1,021,839 0.60% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.9% S/A 07NOV2023 2,000,000 2,035,940 1.19% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021 1,000,000 1,071,460 0.63% CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 19FEB2023 1,500,000 1,632,300 0.96% CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% S/A 23JAN2022 1,500,000 1,640,303 0.96% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 500,000 461,274 0.27% CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A 15JUL2029 1,000,000 1,030,158 0.60% CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 840,000 844,025 0.49% CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029 1,000,000 1,084,893 0.64% CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023 1,500,000 1,581,278 0.93% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 72 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） CHINA SCE PROPERTY HLDGS LTD 5.875% S/A 10MAR2022 1,300,000 1,323,367 0.78% CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A PERP 2,000,000 2,014,302 1.18% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 7.625% S/A 28FEB2023 1,000,000 1,084,002 0.64% CK HUTCHISON INTL 19 II LTD 3.375% S/A 06SEP2049 REGS 500,000 490,971 0.29% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.15% S/A 17SEP2025 1,300,000 1,387,603 0.81% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 6.5% S/A 08APR2024 1,000,000 1,078,966 0.63% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.25% S/A 08APR2026 500,000 554,198 0.32% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 8% S/A 27JAN2024 1,000,000 1,116,489 0.65% GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD 7% S/A 18JAN2021 1,740,000 1,715,265 1.01% HEALTH AND HAPPINESS H&H INTL HLDGS LTD 5.625% S/A 24OCT2024 300,000 312,645 0.18% HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022 500,000 516,395 0.30% KAISA GROUP HLDGS LTD 11.75% S/A 26FEB2021 2,400,000 2,619,429 1.53% KWG GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 01SEP2023 1,000,000 1,078,310 0.63% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 6.5% S/A 16JUL2023 1,300,000 1,381,681 0.81% LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 7.5% S/A 25AUG2022 500,000 538,705 0.32% MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 214,529 0.13% OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.3% S/A PERP 1,000,000 1,013,405 0.59% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 17APR2021 2,000,000 2,055,012 1.20% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 500,000 512,415 0.30% REDCO PROPERTIES GROUP LTD 11.5% S/A 08DEC2020 1,000,000 1,007,348 0.59% REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 13.5% S/A 03DEC2020 1,000,000 1,059,380 0.62% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 73 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 开曼群岛（续） RONSHINE CHINA HLDGS LTD 10.5% S/A 01MAR2022 1,500,000 1,657,740 0.97% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 11.25% S/A 22AUG2021 500,000 553,951 0.32% RONSHINE CHINA HLDGS LTD 8.1% S/A 09JUN2023 1,000,000 1,027,100 0.60% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 5.6% S/A 15JUL2026 2,000,000 2,149,784 1.26% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 750,000 774,565 0.45% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.5% S/A 01FEB2024 300,000 312,549 0.18% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 1,000,000 1,069,440 0.63% SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 2,000,000 2,112,483 1.24% TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS 1,000,000 1,087,293 0.64% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 1,000,000 1,050,798 0.62% TIMES CHINA HLDGS LTD 7.625% S/A 21FEB2022 1,000,000 1,064,525 0.62% WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024 1,000,000 1,033,751 0.61% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025 1,500,000 1,554,178 0.91% YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 500,000 549,004 0.32% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.25% S/A PERP 700,000 747,570 0.44% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 10.5% S/A 28JUN2020 250,000 255,869 0.15% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 12.5% S/A 02JAN2021 500,000 546,366 0.32% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.8% S/A 20AUG2021 500,000 539,106 0.32% 62,992,861 36.91% 中国内地 BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3.625% S/A 17APR2029 640,000 674,490 0.40% CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 1,500,000 1,542,848 0.90% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 74 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 中国内地（续） CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q 22OCT2022 2,870,000 2,888,121 1.69% CHINA MINMETALS CORP 3.75% S/A PERP 2,000,000 2,024,500 1.19% CHINA MINMETALS CORP 4.45% S/A PERP 1,000,000 1,023,063 0.60% DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 500,000 511,711 0.30% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/LUXEMBOURG 3M L+0.72% Q 11JUN2022 4,800,000 4,814,214 2.83% SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 1,700,000 1,764,196 1.03% SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 400,000 405,145 0.24% WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP 200,000 210,964 0.12% 15,859,252 9.30% 法国 CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS 1,000,000 1,124,595 0.66% 1,124,595 0.66% 德国 COMMERZBANK AG 7% A PERP 600,000 653,241 0.38% 653,241 0.38% 香港 BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M L+1.175% Q 05SEP2024 1,330,000 1,342,262 0.79% CHALIECO HONG KONG CORP LTD 5% S/A PERP 1,750,000 1,776,522 1.04% CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 560,000 591,563 0.35% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028 2,000,000 2,277,725 1.33% CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP 2,000,000 2,030,802 1.19% GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 1,300,000 1,354,401 0.79% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 75 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 香港（续） GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024 1,000,000 1,071,381 0.63% ICBCIL FINANCE CO LTD 3M L+1.05% Q 20NOV2024 2,000,000 2,009,020 1.18% LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP 1,000,000 1,039,835 0.61% VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.5% S/A 12NOV2029 2,000,000 1,995,528 1.17% YANGO JUSTICE INTL LTD 7.5% S/A 16NOV2020 900,000 904,019 0.53% YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 600,000 626,155 0.37% 17,019,213 9.97% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS 600,000 633,121 0.37% ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% S/A 21MAY2036 REGS 500,000 509,771 0.30% 1,142,892 0.67% 印度尼西亚 PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS 200,000 213,022 0.12% PERTAMINA PERSERO 4.7% S/A 30JUL2049 REGS 500,000 544,437 0.32% 757,459 0.44% 意大利 REPUBLIC OF ITALY 4% S/A 17OCT2049 460,000 442,765 0.26% 442,765 0.26% 韩国 MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.125% S/A 07MAY2022 700,000 712,115 0.41% MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 3.375% S/A 07MAY2024 600,000 614,186 0.36% WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS 500,000 504,825 0.30% 1,831,126 1.07% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 76 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 卢森堡 SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023 1,000,000 1,062,639 0.62% 1,062,639 0.62% 澳门 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029 500,000 499,292 0.29% 499,292 0.29% 荷兰 ING GROEP NV 5.75% S/A PERP 1,000,000 1,063,258 0.62% 1,063,258 0.62% 阿曼 OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6% S/A 01AUG2029 REGS 500,000 536,155 0.31% 536,155 0.31% 菲律宾 RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024 600,000 597,046 0.35% SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 1,000,000 1,055,987 0.62% 1,653,033 0.97% 新加坡 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A 28AUG2029 500,000 493,252 0.29% 493,252 0.29% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 77 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 债务证券（续） 西班牙 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q PERP 200,000 213,203 0.12% 213,203 0.12% 斯里兰卡 SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 6.35% S/A 28JUN2024 REGS 500,000 497,645 0.29% SRI LANKA GOVERNMENT INTL BOND 7.55% S/A 28MAR2030 REGS 500,000 515,220 0.30% 1,012,865 0.59% 瑞典 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP 600,000 606,787 0.36% 606,787 0.36% 泰国 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.85% Q 23MAY2024 3,640,000 3,667,759 2.15% TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP 1,200,000 1,201,245 0.70% 4,869,004 2.85% 美国 CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028 2,000,000 2,231,660 1.31% 2,231,660 1.31% 161,386,586 94.57% 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 78 – 上市／挂牌投资（续） 持股量╱ 面值 公允价值 美元 占资产净值 的百分比 集合投资计划 香港 中银香港盈荟系列－中银香港全天候香港股票 基金－X1 993,049 1,309,327 0.77% 中银香港盈荟系列－中银香港全天候短期债券 基金－X1 183,565 1,912,860 1.12% 3,222,187 1.89% 外汇远期合约 买入人民币2,634,753.00元及 卖出375,588.45美元 – 2,647 0.00% 买入人民币114,051,744.42元及 卖出16,293,106.35美元 – 79,738 0.05% 82,385 0.05% 上市／挂牌投资总额 164,691,158 96.51% 其他资产净值 5,963,932 3.49% 于2019年12月31日的资产净值（按成交价） 170,655,090 100.00% 投资总额，按成本计 160,065,322 附注 ：投资按交易日基准列帐。 中银香港盈荟系列 中银香港全天候大湾区策略基金 投资组合（未经审计）（续） 于2019年12月31日 – 79 – 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计） 资产净值 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2019 30.06.2019 1,472,881美元 25,331,216港元 23,353澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 20,152,871港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,392,896美元 20,065,591港元 22,215澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,119,744港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 1,437,995美元 21,380,774港元 18,191澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,490,211港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 1,259,184美元 19,296,650港元 17,630澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10,383,002港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 2,000,988美元 18,862,236港元 16,525澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2019 人民币619,942,159元 14,311,497美元 375,672,669港元 3,526,537澳元 不适用2 20,596,649美元 不适用2 不适用2 人民币290,685,329元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币749,491,449元 27,281,406美元 411,980,793港元 3,075,618澳元 不适用2 20,180,277美元 不适用2 不适用2 人民币416,316,451元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币1,186,745,178元 33,659,558美元 482,816,706港元 3,277,958澳元 不适用2 5,416,959美元 不适用2 不适用2 人民币470,948,263元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 2,378,040美元 30.06.2017 人民币1,812,804,061元 31,703,215美元 342,516,285港元 4,248,811澳元 不适用2 7,746,625美元 不适用2 不适用2 人民币678,564,192元 不适用2 119,905,128港元 不适用2 不适用2 150,000,000港元 5,944,770美元 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2019 125,019,729港元 3,503,991美元 403,344澳元 不适用2 人民币1,879,391元 不适用2 不适用2 不适用2 40,812,278港元 1,048,029美元 不适用2 不适用2 4,402,980美元 不适用2 不适用2 30.06.2019 135,034,601港元 3,753,605美元 407,774澳元 不适用2 人民币1,799,054元 不适用2 不适用2 不适用2 38,259,702港元 不适用2 不适用2 不适用2 4,139,598美元 不适用2 不适用2 30.06.2018 153,819,354港元 7,240,775美元 440,156澳元 不适用2 人民币2,315,231元 不适用2 不适用2 不适用2 106,595,832港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 183,684,243港元 13,085,042美元 762,499澳元 不适用2 人民币10,858,637元 不适用2 不适用2 不适用2 139,273,723港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 在岸人民币 股票基金（附注4） 31.12.2019 人民币46,111,877元 8,989,954美元 156,993,773港元 不适用2 不适用2 不适用2 7,474,288港元 7,474,288港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币45,363,988元 11,102,966美元 160,208,274港元 不适用2 不适用2 不适用2 3,930,736港元 3,930,736港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币51,502,492元 13,716,234美元 175,985,582港元 不适用2 不适用2 不适用2 2,793,570港元 2,793,570港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 人民币93,503,910元 24,979,434美元 361,779,042港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2019 45,096,264美元 424,092,209港元 不适用2 不适用2 人民币120,688,498元 不适用2 不适用2 不适用2 19,696,529美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10,146,107美元 145,019,651港元 不适用2 不适用2 人民币32,415,695元 不适用2 不适用2 不适用2 18,906,935美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 12,962,307美元 103,885,606港元 不适用2 不适用2 人民币28,218,342元 不适用2 不适用2 不适用2 14,445,364美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20171 19,905,218美元 102,041,561港元 不适用2 不适用2 人民币34,822,265元 不适用2 不适用2 不适用2 1,498,711美元 不适用2 不适用2 不适用2 39,812,934港元 不适用2 不适用2 中银香港全天候亚洲 （日本除外） 股票基金（附注6） 31.12.2019 312,598美元 8,244,605港元 不适用2 不适用2 人民币2,227,606元 不适用2 不适用2 不适用2 580,317美元 27,144,366港元 不适用2 1,081,669美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 312,536美元 8,091,932港元 不适用2 不适用2 人民币2,142,627元 不适用2 不适用2 不适用2 534,235美元 25,057,889港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 560,934美元 14,434,886港元 不适用2 不适用2 人民币3,090,269元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 28,979,386港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2019 103,445,159港元 6,402,457美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币34,489,485元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 110,184,519港元 6,902,070美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币37,887,635元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 142,342,208港元 8,096,114美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币42,620,979元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2019 3,083,957美元 73,045,181港元 不适用2 817,169澳元 不适用2 人民币15,605,441元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 3,939,946美元 80,038,845港元 不适用2 812,044澳元 不适用2 人民币16,661,242元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20181 6,636,618美元 131,142,523港元 不适用2 967,749澳元 不适用2 人民币24,999,600元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 80 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候 短期债券基金 （附注9） 31.12.2019 66,698,935美元 177,197,986港元 人民币931,748元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6,142,295美元 52,656,037港元 不适用2 99,751,078美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 33,819,070美元 134,461,551港元 人民币535,937元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10,775,752美元 103,576,674港元 不适用2 32,810,068美元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 一带一路债券基金 （附注10） 31.12.2019 6,655,789美元 109,394,366港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币48,278,458元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20191 7,398,875美元 107,776,611港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币34,452,168元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 （附注11） 31.12.20191 29,552,484美元 609,771,158港元 304,561,629澳门元 人民币19,710,774元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币116,642,270元 不适用2 不适用2 不适用2 5,263,717美元 不适用2 不适用2 不适用2 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类 基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。 附注10 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元及每单位A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注11 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1 类基金10美元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 – 81 – 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2019 10.90美元 10.95港元 15.70澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.92港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.12美元 10.24港元 9.79澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 9.73美元 9.80港元 9.49澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.38港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2019 人民币10.58元 9.38美元 9.42港元 10.16澳元 不适用2 9.81美元 不适用2 不适用2 人民币13.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币10.64元 9.56美元 9.63港元 10.33澳元 不适用2 9.90美元 不适用2 不适用2 人民币13.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币10.17元 9.48美元 9.59港元 10.01澳元 不适用2 9.46美元 不适用2 不适用2 人民币11.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.13美元 30.06.2017 人民币10.53元 9.60美元 9.66港元 10.62澳元 不适用2 9.85美元 不适用2 不适用2 人民币11.65元 不适用2 9.81港元 不适用2 不适用2 9.66港元 9.55美元 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2019 11.19港元 11.14美元 11.79澳元 不适用2 人民币12.20元 不适用2 不适用2 不适用2 10.27港元 11.16美元 不适用2 不适用2 11.15美元 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.56港元 10.48美元 11.29澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2 不适用2 9.63港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.48美元 不适用2 不适用2 30.06.2018 11.88港元 11.74美元 12.73澳元 不适用2 人民币13.03元 不适用2 不适用2 不适用2 10.70港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 10.22港元 10.16美元 11.05澳元 不适用2 人民币11.37元 不适用2 不适用2 不适用2 9.10港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 在岸人民币股票 基金（附注4） 31.12.2019 人民币8.47元 7.56美元 7.60港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.59港元 7.59港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币7.37元 6.67美元 6.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.64港元 6.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币7.22元 6.76美元 6.84港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.69港元 6.69港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 人民币7.99元 7.32美元 7.37港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2019 10.32美元 10.36港元 不适用2 不适用2 人民币10.73元 不适用2 不适用2 不适用2 11.40美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.15美元 10.22港元 不适用2 不适用2 人民币10.53元 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.51美元 9.62港元 不适用2 不适用2 人民币9.85元 不适用2 不适用2 不适用2 9.77美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20171 9.90美元 9.96港元 不适用2 不适用2 人民币10.15元 不适用2 不适用2 不适用2 9.90美元 不适用2 不适用2 不适用2 9.99港元 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲（日本除外） 股票基金（附注6） 31.12.2019 11.08美元 11.09港元 不适用2 不适用2 人民币11.18元 不适用2 不适用2 不适用2 11.61美元 11.55港元 不适用2 11.09美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.27美元 10.32港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 不适用2 10.68美元 10.66美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 11.19美元 11.29港元 不适用2 不适用2 人民币11.37元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.49港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2019 8.92港元 8.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.06元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.25港元 9.25美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.49港元 9.45美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2019 9.42美元 9.35港元 不适用2 9.07澳元 不适用2 人民币9.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.37美元 9.33港元 不适用2 9.11澳元 不适用2 人民币9.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20181 9.49美元 9.49港元 不适用2 9.42澳元 不适用2 人民币9.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 82 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额资产净值 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候短期 债券基金 （附注9） 31.12.2019 10.40美元 10.33港元 人民币10.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.37港元 不适用2 10.42美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.24美元 10.21港元 人民币10.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.24港元 不适用2 10.27美元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 一带一路债券基金 （附注10） 31.12.2019 10.44美元 10.36港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20191 10.26美元 10.21港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 （附注11） 31.12.20191 10.30美元 10.22港元 10.22澳门元 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.32元 不适用2 不适用2 不适用2 10.53美元 不适用2 不适用2 不适用2 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类 基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。 附注10 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元及每单位A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注11 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1 类基金10美元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 中银香港盈荟系列 投资业绩报表（未经审计）（续） 资产净值 – 83 – 中银香港盈荟系列 投资表现记录（未经审计） 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最高发行价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2019 10.92美元 10.96港元 15.72澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.99美元 11.08港元 10.68澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 9.80美元 9.85港元 9.58澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.43港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 9.35美元 9.35港元 9.71澳元 不适用2 人民币9.61元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 10.66美元 10.65港元 10.58澳元 不适用2 人民币10.44元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2014 10.67美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20131 10.27美元 10.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2019 人民币10.72元 9.59美元 9.68港元 10.37澳元 不适用2 9.95美元 不适用2 不适用2 人民币13.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币10.76元 9.88美元 10.00港元 10.48澳元 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 人民币13.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.49美元 30.06.2018 人民币10.83元 10.54美元 10.65港元 10.87澳元 不适用2 10.08美元 不适用2 不适用2 人民币12.25元 不适用2 11.22港元 不适用2 10.85美元 10.69港元 10.46美元 30.06.2017 人民币10.77元 9.81美元 9.86港元 10.96澳元 不适用2 10.09美元 不适用2 不适用2 人民币11.76元 不适用2 9.88港元 – 不适用2 9.86港元 9.65美元 30.06.2016 人民币10.41元 9.88美元 9.86港元 10.84澳元 不适用2 9.91美元 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 – 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 人民币10.43元 10.53美元 10.52港元 10.65澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20141 人民币10.38元 10.62美元 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2019 11.23港元 11.19美元 11.83澳元 不适用2 人民币12.24元 不适用2 不适用2 不适用2 10.31港元 11.20美元 不适用2 不适用2 11.19美元 不适用2 不适用2 30.06.2019 11.77港元 11.63美元 12.62澳元 不适用2 人民币12.93元 不适用2 不适用2 不适用2 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 30.06.2018 14.60港元 14.49美元 15.70澳元 不适用2 人民币16.18元 不适用2 不适用2 不适用2 13.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 10.29港元 10.23美元 11.12澳元 不适用2 人民币11.45元 不适用2 不适用2 不适用2 9.16港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 11.62港元 11.63美元 12.22澳元 不适用2 人民币12.31元 不适用2 不适用2 不适用2 10.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 12.75港元 12.77美元 13.26澳元 不适用2 人民币13.36元 不适用2 不适用2 不适用2 10.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20141 12.40港元 12.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 在岸人民币 股票基金（附注4） 31.12.2019 人民币8.47元 7.56美元 7.60港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.59港元 7.59港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币8.06元 7.45美元 7.55港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.27港元 7.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币8.94元 8.46美元 8.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 8.24港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 人民币9.54元 8.57美元 8.58港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20161 人民币10.63元 10.62美元 10.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2019 10.35美元 10.44港元 不适用2 不适用2 人民币10.77元 不适用2 不适用2 不适用2 11.40美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.17美元 10.25港元 不适用2 不适用2 人民币10.54元 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.08美元 10.15港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 不适用2 10.11美元 10.25港元 不适用2 不适用2 10.32港元 不适用2 不适用2 30.06.20171 10.01美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 10.00港元 不适用2 不适用2 10.04港元 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲（日本除外） 股票基金（附注6） 31.12.2019 11.11美元 11.13港元 不适用2 不适用2 人民币11.22元 不适用2 不适用2 不适用2 11.64美元 11.58港元 不适用2 11.12美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 11.32美元 11.42港元 不适用2 不适用2 人民币11.51元 不适用2 不适用2 不适用2 10.76美元 11.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 12.46美元 12.52港元 不适用2 不适用2 人民币12.60元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2019 9.34港元 9.36美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.46元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.55港元 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.69元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.87港元 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 84 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最高发行价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2019 9.47美元 9.40港元 不适用2 9.19澳元 不适用2 人民币9.45元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.63美元 9.63港元 不适用2 9.54澳元 不适用2 人民币9.65元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20181 10.02美元 10.03港元 不适用2 10.00澳元 不适用2 人民币10.02元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 短期债券基金 （附注9） 31.12.2019 10.40美元 10.37港元 人民币10.76元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.41港元 不适用2 10.42美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.24美元 10.21港元 人民币10.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.24港元 不适用2 10.27美元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 一带一路债券基金 （附注10） 31.12.2019 10.48美元 10.39港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20191 10.28美元 10.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 （附注11） 31.12.20191 10.33美元 10.30港元 10.30澳门元 人民币10.94元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.36元 不适用2 不适用2 不适用2 10.53美元 不适用2 不适用2 不适用2 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类 基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10 美元向投资者发售。 附注10 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元及每单位A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注11 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1 类基金10美元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 中银香港盈荟系列 投资表现记录（未经审计）（续） – 85 – 中银香港盈荟系列 投资表现记录（未经审计）（续） 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最低赎回价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候 环球投资基金 （附注1） 31.12.2019 10.16美元 10.28港元 14.73澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.13港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.46美元 9.55港元 9.23澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.71美元 9.79港元 9.47澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 8.98美元 8.98港元 8.85澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 8.16美元 8.21港元 8.05澳元 不适用2 人民币9.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 9.08美元 9.08港元 7.88澳元 不适用2 人民币9.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2014 9.66美元 9.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20131 9.53美元 9.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国高息债券基金 （附注2） 31.12.2019 人民币10.42元 9.00美元 9.11港元 10.08澳元 不适用2 9.69美元 不适用2 不适用2 人民币13.13元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币10.07元 8.96美元 9.06港元 9.88澳元 不适用2 9.35美元 不适用2 不适用2 人民币11.85元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02美元 30.06.2018 人民币10.17元 9.48美元 9.58港元 10.00澳元 不适用2 9.46美元 不适用2 不适用2 人民币11.64元 不适用2 9.79港元 不适用2 9.70美元 9.64港元 9.55美元 30.06.2017 人民币10.28元 9.22美元 9.21港元 10.62澳元 不适用2 9.82美元 不适用2 不适用2 人民币10.68元 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 9.66港元 9.55美元 30.06.2016 人民币9.47元 9.05美元 9.03港元 10.05澳元 不适用2 9.58美元 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 人民币9.37元 9.32美元 9.31港元 9.83澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20141 人民币9.79元 9.89美元 9.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 香港股票基金 （附注3） 31.12.2019 9.64港元 9.53美元 10.26澳元 不适用2 人民币10.49元 不适用2 不适用2 不适用2 8.80港元 10.29美元 不适用2 不适用2 9.52美元 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.56港元 9.47美元 10.24澳元 不适用2 人民币10.47元 不适用2 不适用2 不适用2 8.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 30.06.2018 10.13港元 10.06美元 10.95澳元 不适用2 人民币11.28元 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 8.39港元 8.39美元 8.92澳元 不适用2 人民币9.19元 不适用2 不适用2 不适用2 7.38港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2016 7.00港元 6.97美元 7.40澳元 不适用2 人民币7.59元 不适用2 不适用2 不适用2 6.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2015 11.00港元 10.99美元 11.52澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2 不适用2 9.52港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20141 9.99港元 9.99美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 在岸人民币 股票基金 （附注4） 31.12.2019 人民币7.28元 6.37美元 6.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.56港元 6.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 人民币5.76元 5.20美元 5.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 5.23港元 5.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 人民币6.99元 6.54美元 6.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.47港元 6.47港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2017 人民币7.43元 6.79美元 6.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20161 人民币5.11元 4.96美元 4.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲债券基金 （附注5） 31.12.2019 10.18美元 10.24港元 不适用2 不适用2 人民币10.56元 不适用2 不适用2 不适用2 10.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.44美元 9.52港元 不适用2 不适用2 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.51美元 9.62港元 不适用2 不适用2 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 10.11港元 不适用2 不适用2 9.99港元 不适用2 不适用2 30.06.20171 9.64美元 9.64港元 不适用2 不适用2 人民币9.64元 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 9.87港元 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 中银香港全天候 亚洲（日本除外） 股票基金（附注6） 31.12.2019 9.51美元 9.59港元 不适用2 不适用2 人民币9.58元 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 9.93港元 不适用2 10.16美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 9.15美元 9.21港元 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2 不适用2 9.97美元 9.45港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.96美元 9.97港元 不适用2 不适用2 人民币9.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 中国收益基金 （附注7） 31.12.2019 8.68港元 8.64美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.82元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 8.49港元 8.45美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2018 9.39港元 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 – 86 – 子基金 截至下列 日期止财政 期间╱年度 每份额的最低赎回价 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A11类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 中银香港全天候 亚太高收益基金 （附注8） 31.12.2019 8.80美元 8.80港元 不适用2 8.53澳元 不适用2 人民币8.76元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 8.60美元 8.58港元 不适用2 8.51澳元 不适用2 人民币8.63元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20181 9.47美元 9.48港元 不适用2 9.40澳元 不适用2 人民币9.49元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 短期债券基金 （附注9） 31.12.2019 10.25美元 10.18港元 人民币10.22元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.26美元 10.21港元 不适用2 10.27美元 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.2019 10.00美元 10.00港元 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 9.96港元 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 一带一路债券基金 （附注10） 31.12.2019 10.25美元 10.22港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 30.06.20191 10.00美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.00元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 中银香港全天候 大湾区策略基金 （附注11） 31.12.20191 10.00美元 10.00港元 10.00澳门元 人民币9.97元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.00元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类 基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。 附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。 附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。 附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。 附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。 附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10 美元向投资者发售。 附注10 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元及每单位A8类基金人民币10元向投资者发售。 附注11 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每单位A2类基金10港元、每单位A3类基金10澳门元、每单位A4类基金人民币10元、每单位A11类基金人民币10元及每单位I1 类基金10美元向投资者发售。 1 开始营运年份 2 该等类别份额于报告日期尚未发行 中银香港盈荟系列 投资表现记录（未经审计）（续） |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |