中银香港全天候香港股票A7(968031)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
7.05 |
7.05 |
0.714% |
2024/4/24 |
7 |
7 |
1.744% |
2024/4/23 |
6.88 |
6.88 |
1.325% |
2024/4/22 |
6.79 |
6.79 |
1.042% |
2024/4/19 |
6.72 |
6.72 |
-0.739% |
2024/4/18 |
6.77 |
6.77 |
0.296% |
2024/4/17 |
6.75 |
6.75 |
0.148% |
2024/4/16 |
6.74 |
6.74 |
-1.606% |
2024/4/15 |
6.85 |
6.85 |
-0.436% |
2024/4/12 |
6.88 |
6.88 |
-1.854% |
2024/4/11 |
7.01 |
7.01 |
0.43% |
2024/4/10 |
6.98 |
6.98 |
1.601% |
2024/4/9 |
6.87 |
6.87 |
0.439% |
2024/4/8 |
6.84 |
6.84 |
1.183% |
2024/4/5 |
6.76 |
6.76 |
-0.442% |
2024/4/3 |
6.79 |
6.79 |
-0.731% |
2024/4/2 |
6.84 |
6.84 |
1.484% |
2024/3/28 |
6.74 |
6.74 |
1.049% |
2024/3/27 |
6.67 |
6.67 |
-1.331% |
2024/3/26 |
6.76 |
6.76 |
0.297% |
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