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安信价值回报三年持有混合A(008954)  基金公开信息
流水号 1808065
基金代码 008954
公告日期 2020-02-27
编号 1
标题 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
　　基金名称 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 安信价值回报三年持有混合
基金主代码 008954
基金运作方式
契约型开放式
对于本基金每份基金份额设定锁定持有期， 锁定持有期为三年。
锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日
起才能办理赎回及转换转出业务。
基金合同生效日 2020年2月26日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信价值
回报三年持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定
　　2、基金募集情况
　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2604号
基金募集期间 自2020年2月20日至2020年2月21日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年2月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 24,158
募集期间净认购金额（单位：元） 2,602,370,544.22
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 147,446.17
募集份额（单位：份）
有效认购份额 2,602,370,544.22
利息结转的份额 147,446.17
合计 2,602,517,990.39
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位：份） 2,964,614.38
占基金总份额比例 0.11%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） 3,197,261.64
占基金总份额比例 0.12%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年2月26日
　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；
　　（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；
　　（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
　　3、其他需要提示的事项
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
　　本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转出，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出业务。
　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　风险提示：
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安信基金管理有限责任公司
　　2020年2月27日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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