单位净值:0.9902 | 净值增长率:2.56% | 累计净值:1.0902 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信价值回报三年持有混合A(008954)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,832,000 | -179,660,000 | 11,809,400 | -111,166,000 |
基金本期净收益(元) | -147,403,000 | -139,597,000 | 11,572,800 | 9,641,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | -0.1328 | 0.008 | -0.0652 |
期末基金资产净值(元) | 1,136,850,000 | 1,232,080,000 | 1,524,470,000 | 1,692,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9397 | 0.9505 | 1.0822 | 1.0789 |