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| 兴全全球视野股票(340006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18050 | ||||||||
| 基金代码 | 340006 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球视野股票型证券投资基金2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业全球视野股票型证券投资基金2006年第4季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2006年10月1日起至2006年12月31日止。 二、基金产品概况 基金名称：兴业全球视野股票型证券投资基金 基金简称：兴业全球 基金交易代码：340006 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年9月20日 报告期末基金份额总额：2,596,467,843.33份 投资目标：本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与长期资本增值。 投资策略：本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇，采取"自上而下"的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合范围为：股票65%－95%，债券0%－30%，权证0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于5%。 业绩比较基准：80%×中信标普300指数＋15%×中信标普国债指数＋5%×同业存款利率 风险收益特征：较高风险、较高收益 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2006年4季度主要财务指标 单位：人民币元 序号 项 目 金 额 1 基金本期净收益 124,825,822.91 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0399 3 期末基金资产净值 3,694,425,074.21 4 期末基金份额净值 1.4229 （二）基金净值表现 1、本报告期末基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 41.85% 1.14% 33.72% 1.13% 8.13% 0.01% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年9月20日-2006年12月31日） 注：1、净值表现所取数据截至到2006年12月31日。 2、按照《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006年9月20日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3、本基金成立于2006年9月20日，截止2006年12月31日，本基金成立不满一年。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 王晓明先生，本基金基金经理。1974年生，经济学硕士，9年证券从业经历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任兴业基金管理有限公司投资副总监、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理和本基金基金经理。 （二）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 四季度，市场单边上扬，在基金发行屡创新高和股指期货预期之下，以金融、地产为代表的大盘蓝筹快速上扬，将市场"二八"现象演绎至极致。期间上证综指涨幅52.7%，金融，地产，钢铁，机械和消费品表现超越大盘。 2、基金运作情况回顾 本基金在四季度净值上涨41.85%，高于业绩评价基准33.72 %的增长。 本基金成立于2006年9月20日，本期为建仓期，在牛市格局和指数期货即将推出的大背景中我们坚持大盘蓝筹的战略配置，在银行和钢铁股上进行了较为集中的加仓，并对高速、机场、地产、消费等相对分散均衡配置，并适度参与定向增发，获得较好的净值增长。 3、市场展望及投资策略分析 经历了指标股的大幅上扬，市场热点出现了一定的板块轮动，由前期的大盘蓝筹转向了成长投资以及估值洼地的合理回归，同时，市场出现了高位的大幅震荡。在此，市场将出现调整还是继续震荡上扬？ 我们认为：目前支持A股市场持续走牛的主要因素依然存在--经济持续高速增长、流动性过剩和人民币升值。但是，市场经历了大幅上涨之后，整体估值大幅提升，风险已在逐步累积。从A/H比价看，部分龙头公司的A股溢价已高达70%，这是一个不合理的比值。而就估值而言，却是个弹性空间。以PE看，20倍、30倍、或40倍都可能是合理的，将视市场的情绪和资金的推动而定。但对股价而言，将产生巨大的差别。因此，我们将视市场环境、心理、股价、企业基本情况，结合资金状况来决定我们的操作。我们坚持市场长期向好，但未来的操作期中将进入震荡格局。 在行业上，我们依然坚持看好银行、地产、钢铁、有核心竞争力的机械制造企业以及以商业、食品饮料为代表的消费品行业。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 3,262,625,139.50 87.00% 2 债券 5,933,342.80 0.16% 3 权证 55,915,588.76 1.49% 4 银行存款及清算备付金合计 371,669,584.14 9.91% 5 其他资产 54,047,732.15 1.44% 资产合计 3,750,191,387.35 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 775,023.20 0.02% B 采掘业 110,256,463.50 2.98% C 制造业 1,435,200,575.64 38.85% C0 其中：食品、饮料 179,923,979.89 4.87% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 11,779,732.48 0.32% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 122,249,404.35 3.31% C5 电子 30,046,681.81 0.81% C6 金属、非金属 604,714,303.50 16.37% C7 机械、设备、仪表 401,895,673.08 10.88% C8 医药、生物制品 84,590,800.53 2.29% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 161,411,126.57 4.37% E 建筑业 14,747,304.00 0.40% F 交通运输、仓储业 77,425,110.61 2.10% G 信息技术业 130,374,517.85 3.53% H 批发和零售贸易 166,762,226.28 4.51% I 金融、保险业 811,997,339.45 21.98% J 房地产业 179,521,797.42 4.86% K 社会服务业 105,028,384.77 2.84% L 传播与文化产业 69,125,270.21 1.87% M 综合类 - - 合 计 3,262,625,139.50 88.31% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 16,476,089.00 269,548,816.04 7.30% 2 600000 浦发银行 9,737,951.00 207,515,735.81 5.62% 3 000549 S 湘火炬 23,138,730.00 205,934,697.00 5.57% 4 600019 宝钢股份 23,000,000.00 199,180,000.00 5.39% 5 600005 武钢股份 30,780,892.00 195,766,473.12 5.30% 6 601398 工商银行 28,757,000.00 178,293,400.00 4.83% 7 600016 民生银行 15,111,918.00 154,141,563.60 4.17% 8 000858 五 粮 液 6,665,925.00 152,316,386.25 4.12% 9 000926 福星科技 10,000,000.00 147,500,000.00 3.99% 10 600900 长江电力 11,263,841.00 110,047,726.57 2.98% （四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 国家债券 - - 央行票据 - - 企业债券 2,734,454.80 0.07% 可转换债券 3,198,888.00 0.09% 债券投资合计 5,933,342.80 0.16% （五）本报告期末债券明细 1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 天药转债 3,198,888.00 0.09% 2 06中化债 2,734,454.80 0.07% 2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 天药转债 3,198,888.00 0.09% （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 2,252,160.00 2 应收证券交易清算款 33,411,212.89 3 应收股利 - 4 应收利息 110,817.11 5 应收申购款 18,177,542.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 96,000.00 8 合 计 54,047,732.15 4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金持有的可转换债券均未处于转股期。 5、报告期内基金获得权证的数量明细 获得方式 权证代码 权证名称 获得数量（份） 卖出数量（份） 成本（元） 期末余额（元） 主 动 投 资 580001 武钢JTB1 6,720,000 6,720,000 4,668,652.54 － 580005 万华HXB1 1,860,455 － 29,076,577.98 41,415,588.76 580011 中化CWB1 508,200 508,200 739,939.20 － 030002 五粮YGC1 1,000,000 － 9,873,362.39 14,500,000.00 6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、基金份额变动 序号 项 目 份 额（份） 1 期初基金份额总额 3,289,724,684.59 2 期间基金总申购份额 510,403,797.86 3 期间基金总赎回份额 1,203,660,639.12 4 期末基金份额总额 2,596,467,843.33 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业全球视野股票型证券投资基金设立的文件 2、 《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》 3、 《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》 4、 《兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38714536 兴业基金管理有限公司 2007年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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