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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1803 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2002年10月24日复核了本公告。 截止2002年9月30日,同德证券投资基金资产净值为482,943,312.54元。每份基金单位资产净值为0.9659元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 3 制造业 131,155,004.46 27.15% 其中：食品、饮料 25,735,403.50 5.33% 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 22,023,160.55 4.56% 石油、化学、塑胶、塑料 10,687,520.00 2.21% 电子 金属、非金属 4,762,350.00 0.99% 机械、设备、仪表 31,704,639.56 6.56% 医药、生物制品 28,034,256.25 5.80% 其他制造业 8,207,674.60 1.70% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 26,061,575.98 5.40% 5 建筑业 9,829,489.94 2.04% 6 交通运输、仓储业 33,673,710.50 6.97% 7 信息技术业 33,678,425.78 6.97% 8 批发和零售贸易 19,490,122.50 4.04% 9 金融、保险业 8,104,000.00 1.68% 10 房地产业 23,916,338.40 4.95% 11 社会服务业 24,656,693.88 5.11% 12 传播与文化产业 13 综合类 3,912,687.36 0.81% 合 计 314,478,048.80 65.12% （二）国债、货币资金合计 截止2002年9月30日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为264,782,545.75元,占基金资产净值的54.83%。其中国债投资98,979,769.80元,占基金资产净值20.50%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 17,511,000.00 3.63% 2 中远航运 11,459,140.50 2.37% 3 创智科技 11,387,812.80 2.36% 4 晨鸣纸业 10,215,196.20 2.12% 5 桂冠电力 10,171,476.00 2.11% 6 北京城建 9,829,489.94 2.04% 7 平高电气 9,296,640.00 1.92% 8 复星实业 9,244,630.08 1.91% 9 维维股份 9,138,180.00 1.89% 10 江汽股份 9,110,984.40 1.89% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、应收国债利息、证券清算款、待摊费用、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款、卖出回购证券款及其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额96,317,282.01元,与股票市值314,478,048.80元,国债及货币资金合计264,782,545.75元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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