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凯石岐短债A(008433) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1793700 | ||||||||
基金代码 | 008433 | ||||||||
公告日期 | 2020-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 凯石岐短债 债券型证 券投资基金 基金简称 凯石岐短债 基金主代码 008433 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2020年01月21日 基金管理人 名称 凯石基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 及配套法规 、《凯石岐短 债债券型证 券 投 资基 金基金合同 》、《凯石岐短 债债券型证 券投资基 金招募说明 书》 下属分级基 金的基金 简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C 下属分级基 金的交易 代码 008433 008434 2 基金募集情况 基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2019]2405号 基金募集期 间 自2019年12月09日至2020年01月17日止 验资机构名 称 毕马威华振 会计师事 务所(特殊普 通合伙) 募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年01月21日 募集有效认 购总户数 (单位:户) 596 份额级别 凯石岐短债A 凯石岐短债C 合计 募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元 ) 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 (单 位 : 人民币 元 ) 27,220.52 355.82 27,576.34 募 集 份 额 (单 位 :份 ) 有效认购份 额 245,254,337.69 50,385,677.00 295,640,014.69 利息结转的 份额 27,220.52 355.82 27,576.34 合计 245,281,558.21 50,386,032.82 295,667,591.03 其 中 :募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金认购 本基金情 况 认购的基金 份额(单 位:份 ) - - - 占基金总份 额比例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - - - 其 中 :募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本 基金情况 认购的基金 份额(单 位:份 ) 5,007.73 - 5,007.73 占基金总份 额比例 0.002% - 0.0017% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定的 办理基金 备案手续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面确 认的日期 2020年01月21日 注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额;本基金的基金经理未持有本基金份额。 3 其他需要提示的事项 (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 (2)本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 (3)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.vstonefund.com)或客户服务电话(021-60431122)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2020年01月22日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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