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基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1789 | ||||||||
基金代码 | 184722 | ||||||||
公告日期 | 2002-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 久嘉证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2002年第1号) 一、重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2002年10月18日复核了本公告。 截止2002年9月30日,久嘉证券投资基金资产净值为1,945,106,841.89元,单位净值为0.9726元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值 比例% 1 A 农、林、牧、渔业 599,192.00 0.03 2 B 采掘业 37,169,295.24 1.91 3 C 制造业 229,946,403.97 11.82 其中:C0 食品、饮料 12,562,223.41 0.65 C1 纺织、服装、皮毛 2,197,980.77 0.11 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 3,559,806.25 0.18 C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,846,784.04 1.64 C5 电子 44,974,400.78 2.31 C6 金属、非金属 61,905,532.57 3.18 C7 机械、设备、仪表 43,987,084.20 2.26 C8 医药、生物制品 24,513,315.63 1.26 C99 其他制造业 4,399,276.32 0.23 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 41,928,057.02 2.16 5 E 建筑业 15,243,434.82 0.78 6 F 交通运输、仓储业 56,971,230.13 2.93 7 G 信息技术业 41,525,248.21 2.13 8 H 批发和零售贸易 28,471,976.12 1.46 9 I 金融、保险业 149,634,518.23 7.69 10 J 房地产业 25,083,415.53 1.29 11 K 社会服务业 25,608,500.90 1.32 12 L 传播与文化产业 2,042,574.10 0.11 13 M 综合类- 15,460,508.21 0.79 合 计 669,684,354.48 34.43 (二)国债、货币资金合计 截止2002年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为1,311,492,321.83元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的67.43%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 市值占净值比例% 1 招商银行 63,432,773.49 3.26 2 深发展A 49,658,015.92 2.55 3 宝钢股份 40,717,801.95 2.09 4 浦发银行 25,798,793.82 1.33 5 中国联通 20,671,969.90 1.06 6 上海机场 19,547,453.25 1.00 7 中国石化 15,140,265.60 0.78 8 扬子石化 13,935,499.10 0.72 9 上海汽车 10,361,178.00 0.53 10 原水股份 9,514,499.54 0.49 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2002年9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额36,069,834.42元,与股票市值669,684,354.48元、国债市值及货币资金1,311,492,321.83元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、其他应收款、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 长城基金管理有限公司 2002年10月24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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