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| 大摩货币(163303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 176581 | ||||||||
| 基金代码 | 163303 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金收益支付公告(2012年第9号) | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 摩根士丹利华鑫货币市场基金 基金简称 大摩货币 基金主代码 163303 基金合同生效日 2006年8月17日 基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 公告依据 《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》及《摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书》的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2012年9月17日 收益累计期间 自2012年8月16日至2012年9月17日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）；投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位收益（计算结果以去尾方式保留到分） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2012年9月19日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2012年9月18日直接计入其基金账户，2012年9月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费 注：1、投资者于收益支付日申请申购的基金份额不享有当日的收益，申请赎回基金份额享有当日的收益； 2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 3. 其他需要提示的事项 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情： 1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：http://www.msfunds.com.cn； 2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400－8888－668(免长途费)； 3、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、招商银行、中国光大银行、中国民生银行、平安银行、浦发银行、华鑫证券、中信证券、中信建投证券、中国银河证券、信达证券、民生证券、宏源证券、海通证券、国泰君安证券、申银万国证券、光大证券、兴业证券、长江证券、中银国际证券、东方证券、湘财证券、华泰证券、齐鲁证券、中信万通证券、中信证券（浙江）、山西证券、华龙证券、东海证券、国元证券、方正证券、中航证券、安信证券、中投证券、招商证券、国信证券、平安证券、国海证券、世纪证券、金元证券、万和证券、广发证券、华福证券、东莞证券、中山证券、万联证券、天相投顾、众禄、数米基金网、长量投顾等代销机构的营业网点。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2012年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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