最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏恒益18个月定开债券(007591) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1761603 | ||||||||
| 基金代码 | 007591 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第二次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华夏恒益 18 个月定开债券 基金主代码 007591 基金合同生效日 2019年 9 月 4 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏恒益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华夏恒益 18 个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 收益分配基准日 2019年 12 月 31 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0021 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 12,849,038.20 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元 /10 份 基金份额） 0.013 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红 注：根据《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。 本基金年度可供分配利润为55,708,540.07元，按照本基金年度可供分配利润的90%计算的每10份基金份额应分配金额为0.081元。 2019年12月10日本公司发布《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告》，本基金每10份基金份额已分配0.069元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 1 月 6 日 除息日 2020年 1 月 6 日 现金红利发放日 2020年 1 月 7 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配 的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2020年1月7日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 目前本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募说明书（更新）了解本基金详细信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二〇年一月三日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |