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国泰深证TMT50指数分级A(150215) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1761463 | ||||||||
基金代码 | 150215 | ||||||||
公告日期 | 2020-01-03 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间TMTA份额停复牌的公告 | ||||||||
信息全文 | 因国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰 TMT 基金份额(基金代码为:160224,基金场内简称为:国泰 TMT)和 TMTA 份额(基金代码为:150215,基金场内简称为:TMTA)办理定期份额折算业务,本基金 TMTA 份额将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易,并将于 2020 年 1 月 6 日开市起恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2020年 1 月 6 日 TMTA 即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1 月 3 日的 TMTA 份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于 TMTA 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2019 年约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2020 年 1 月 3 日 |
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基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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