基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0179 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2619 | 截止日期:2020/12/2 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰深证TMT50指数分级A(150215)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/2 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 24,631,600 | 4,598,740 | 82,892,600 | -10,828,700 |
基金本期净收益(元) | 10,585,400 | 22,683,800 | 9,204,510 | 2,663,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 | 0.009 | 0.2914 | -0.0447 |
期末基金资产净值(元) | 492,851,000 | 485,338,000 | 405,714,000 | 280,496,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9483 | 0.9133 | 1.3541 | 1.0659 |