最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华地产分级A(150192) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1761451 | ||||||||
| 基金代码 | 150192 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间地产A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020年 01 月 02 日为基准日对在该日交易结束后登记在册的鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称：地产 A，基金代码：150192）、鹏华地产分级份额（场内简称：房地产，基金代码：160628）办理定期份额折算业务，地产 A 将于 2020 年 01 月 03 日暂停交易，并将于 2020 年 01 月 06 日开市恢复交易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 01月 06 日地产 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 01 月 03 日的地产 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于地产 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与 2020 年 01 月 06 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2020 年 01 月 06 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 01 月 03 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |