基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0450 | 累计净值:1.3010 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华地产分级A(150192)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | -22,486,400 | 26,039,500 | 14,058,600 | -37,514,500 |
基金本期净收益(元) | 2,900,090 | 27,913,400 | 5,835,280 | 13,954,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0593 | 0.0668 | 0.0558 | -0.1374 |
期末基金资产净值(元) | 433,216,000 | 430,531,000 | 257,685,000 | 253,198,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.105 | 1.162 | 1.05 | 0.993 |