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| 国投瑞银中证创业指数分级A(150213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1761428 | ||||||||
| 基金代码 | 150213 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间国投创业成长A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020 年 1 月 2 日为折算基准日对在该日交易结束后登记在册的国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之国投创业成长 A 份额（场内简称：成长 A级，基金代码：150213）和国投创业成长份额（基础份额，场内简称：国投成长，基金代码：161223）办理定期份额折算业务，故成长 A 级将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易，并将于 2020 年 1 月 6 日当日开市起恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1月 6 日成长 A 级即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1 月 3 日国投创业成长 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于国投创业成长 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2019 年约定收益后与2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有差异，因此 2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资人注意投资风险。 风险提示： 国投创业成长 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证国投创业成长 A 份额持有人的约定收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，国投创业成长 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 敬请投资人注意投资风险,理性投资。 国投瑞银基金管理有限公司 2020 年 1 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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