基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0240 | 累计净值:1.3080 | 截止日期:2020/6/24 | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中证创业指数分级A(150213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/24 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,278,280 | 1,497,751 | 1,747,530 | 2,763,500 |
| 结算备付金 | 824,257 | - | - | 10,476 |
| 存出保证金 | 10,947 | 1,125 | 4,527 | 33,463 |
| 交易性金融资产 | 18,552 | 21,668,445 | 22,841,961 | 30,147,768 |
| 其中：股票投资 | 18,552 | 21,668,445 | 22,841,961 | 30,147,768 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,424,076 | - | - | - |
| 应收利息 | 1,694 | 309 | 317 | 633 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 15,035 | 7,218 | 29,070 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,557,806 | 23,182,665 | 24,601,554 | 32,984,910 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 86,542 | 40,401 | 12,558 | 34,566 |
| 应付管理人报酬 | 14,825 | 19,579 | 19,390 | 30,408 |
| 应付托管费 | 3,261 | 4,307 | 4,266 | 6,690 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 71,290 | 18,881 | 21,455 | 43,774 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,917 | 90,138 | 139,148 | 205,076 |
| 负债合计 | 231,835 | 173,306 | 196,817 | 320,513 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,548,842 | 41,721,200 | 54,027,345 | 80,099,908 |
| 未分配利润 | -7,222,871 | -18,711,840 | -29,622,609 | -47,435,511 |
| 所有者权益合计 | 22,325,971 | 23,009,359 | 24,404,736 | 32,664,397 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,557,806 | 23,182,665 | 24,601,554 | 32,984,910 |
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