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| 国新国证现金增利B(000786) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1761142 | ||||||||
| 基金代码 | 000786 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华融证券股份有限公司就旗下开 放式证券投资基金 2019 年最后一个市场交易日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息 公告如下： 基金简称 基金代码 基金份额净值（元）/万份收 益（元） 基金份额累计净值（元）/七 日年化收益率（%） 华融现金增利 A 000785 0.5806 2.923 华融现金增利 B 000786 0.6468 3.172 华融现金增利 C 000787 0.5788 2.934 华融新锐 001068 1.035 1.035 华融新利 001797 0.961 0.961 注：（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金 的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 华融证券股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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