基金经理：桑劲乔
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证现金增利B(000786)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 467,104,363 | 55,228,772 | 288,783 | 632,879 |
| 结算备付金 | 23,757,058 | 31,848,080 | 33,320,491 | 52,954,322 |
| 存出保证金 | 249,450 | 148,552 | 373,037 | 437,444 |
| 交易性金融资产 | 1,028,910,642 | 1,667,296,143 | 1,193,818,758 | 1,607,751,766 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,028,910,642 | 1,667,296,143 | 1,193,818,758 | 1,607,751,766 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 588,408,531 | 137,408,930 | 428,989,336 | 246,068,979 |
| 应收证券清算款 | 131,638 | - | 67,330 | 100,050,340 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 21,335,000 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,108,561,681 | 1,913,265,477 | 1,656,857,736 | 2,007,895,730 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 215,570,683 | 59,200,000 | - | 261,028,011 |
| 应付证券清算款 | - | 21,162,700 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 594,182 | 530,683 | 456,653 | 466,637 |
| 应付托管费 | 198,061 | 176,894 | 152,218 | 155,546 |
| 应付销售服务费 | 256,006 | 276,732 | 267,941 | 271,793 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,087 | 141,739 | 181,748 | 151,716 |
| 负债合计 | 216,822,019 | 81,488,747 | 1,058,559 | 262,073,703 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,891,739,663 | 1,831,776,730 | 1,655,799,176 | 1,745,822,028 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,891,739,663 | 1,831,776,730 | 1,655,799,176 | 1,745,822,028 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,108,561,681 | 1,913,265,477 | 1,656,857,736 | 2,007,895,730 |
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