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诺德深证300指数分级A(150092)  基金公开信息
流水号 175882
基金代码 150092
公告日期 2012-09-11
编号 1
标题 诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 诺德深证300指数分级证券投资基金
基金简称 诺德S300
基金主代码 165707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月10日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》、《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 诺德300A 诺德300B
下属分级基金的交易代码 150092 150093
注：自本基金基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监基金字【2012】551号文
基金募集期间 自2012年8月1日
至2012年9月3日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年9月7日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,256
募集期间净认购金额（单位：元 ） 496,955,609.46
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 471,067.87
募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 496,955,609.46
利息结转的份额 471,067.87
合计 497,426,677.33
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份 ） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份 ） 346,599.90
占基金总份额比例 0.07%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年9月10日
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
基金发售结束后，投资者场内认购的全部诺德深证300份额将按1：1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的诺德深证300A份额和积极收益类的诺德深证300B份额，两类基金份额的基金资产合并运作。
诺德深证300份额的申购赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，本基金管理人将最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
诺德深证300A份额、诺德深证300B份额将在《基金合同》生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，本基金管理人将依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金的份额配对转换自诺德深证300A份额、诺德深证300B份额上市交易后不超过6 个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。
诺德基金管理有限公司
2012年 9 月 11日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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