最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1746 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2002年第3号) 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2002年10月18日复核了本公告。 截止2002年9月30日，通宝证券投资基金资产净值为479,680,623.60元。 每份基金单位资产净值为0.9594元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00％ 2 采掘业 8,315,000.00 1.73％ 3 制造业 210,368,282.96 43.86％ 其中：C0 食品、饮料 3,377,485.00 0.70％ C1 纺织、服装、皮毛 5,746,302.71 1.20％ C2 木材、家具 0.00 0.00％ C3 造纸、印刷 28,407,568.75 5.92％ C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,418,933.43 5.51％ C5 电子 25,011,000.24 5.21％ C6 金属、非金属 3,743,240.00 0.78％ C7 机械、设备、仪表 87,288,000.31 18.20％ C8 医药、生物制品 25,340,712.92 5.28％ C9 其他制造业 5,035,039.60 1.05％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00％ 5 建筑业 0.00 0.00％ 6 交通运输、仓储业 6,413,984.48 1.34％ 7 信息技术业 76,031,180.01 15.85％ 8 批发和零售贸易 8,865,209.70 1.85％ 9 金融、保险业 27,647,762.80 5.76％ 10 房地产业 3,493,567.45 0.73％ 11 社会服务业 10,941,186.45 2.28％ 12 传播与文化产业 4,554,962.40 0.95％ 13 综合类 5,165,000.00 1.08％ 总 计 361,796,136.25 75.42％ （二）国债、货币资金合计 截止2002年9月30日，通宝证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为171,065,549.87元，占基金资产净值的35.66％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例 1 华泰股份 28,407,568.75 5.92％ 2 宁波韵升 19,577,644.49 4.08％ 3 TCL 通讯 19,286,667.00 4.02％ 4 招商银行 16,657,974.60 3.47％ 5 天通股份 13,942,992.92 2.91％ 6 甬 成 功 12,522,435.15 2.61％ 7 ST轻 骑 12,303,071.06 2.56％ 8 三佳模具 11,340,207.00 2.36％ 9 创智科技 10,149,899.76 2.12％ 10 恒瑞医药 9,335,399.04 1.95％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行 间市场债券按成本价计算。 （二）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 （三）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。 （四）截止2002年9月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额53,181,062.52元，与股票市值361,796,136.25元、国债及货币资金合计171,065,549.87元相抵后等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○二年十月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |