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华安中证银行指数分级A(150299)  基金公开信息
流水号 1733377
基金代码 150299
公告日期 2019-12-17
编号 1
标题 关于华安中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间华安中证银行A份额停复牌的公告
信息全文
  因华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年12月16日对在该日交易结束后登记在册的华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额(基金代码:“160418”,基金简称:“华安中证银行份额”,场内简称:“银行股基”)及稳健收益类份额(基金代码:“150299”,基金简称:“华安中证银行份额A”,场内简称:“银行股A”)办理定期份额折算业务,华安中证银行A份额将于2019年12月17日全天暂停交易,将于2019年12月18日开市恢复交易。
  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安中证银行A份额2019年12月18日即时行情显示的前收盘价将调整为2019年12月17日的华安中证银行A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于华安中证银行A份额折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年12月18日的前收盘价存在较大差异,2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
  风险提示:
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  华安基金管理有限公司
  2019年12月17日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 中国证券报
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