华安中证银行指数分级A

(150299)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0024	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3103
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:银行股A	最新规模:5.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2525	-1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7032	4.19%
华安恒生	1.0909	3.88%
华安恒生	1.0915	3.86%
华安恒生	0.8876	3.29%
华安恒生	0.8826	3.29%
华安恒生	0.4620	3.26%
华安创新	0.6813	2.88%
华安创新	0.6869	2.88%
华安沪港	1.0910	2.83%
华安CES	0.6996	2.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	5.52%	-	-	-	17.44%	35.30%
同类排名(复制指数型)	22/35	18/35	/	/	/	13/35	--
同类平均(复制指数型)	2.71%	-8.26%	-	-	-	-15.23%	-
年化收益率(%)	5.38%	5.52%	-	-	-	5.81%	6.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.06	94.83	94.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	94.44%
制造业	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.12%	1466
兴业银行	0	0	12.53%	764
平安银行	0	0	7.88%	632
工商银行	0	0	7.12%	1264
交通银行	0	0	5.15%	777
浦发银行	0	0	4.68%	419
民生银行	0	0	4.56%	514
宁波银行	0	0	4.38%	1227
农业银行	0	0	3.65%	1155
上海银行	0	0	3.22%	492

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.44	2.71	6.95	6.73	4.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	22/145	0.47%	44/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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