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东方金账簿货币A(400005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 17240 | ||||||||
基金代码 | 400005 | ||||||||
公告日期 | 2006-12-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2006 年12月29日东方金账簿货币市场证券投资基金资产净值如下: 单位: 人民币元 基金代码: 400005 基金名称: 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金资产净值: 344,494,593.20 万份基金单位收益 0.5713 最近七日收益折算的年收益率(%) 2.6880 管理人: 东方基金管理有限责任公司 托管人: 中国民生银行股份有限公司 东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 2006 年12 月29 日 2006 年12 月29 日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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