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中欧纯债添利分级债券(166021)  基金公开信息
流水号 1716474
基金代码 166021
公告日期 2019-11-27
编号 6
标题 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告
信息全文 根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额（以下简称“添利A”）自添利B份额（以下简称“添利B”）当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次添利A的基金份额折算基准日与其第六个赎回开放日为同一个工作日，即2019年11月29日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。
三、折算频率
自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。
添利A的基金份额折算公式如下：
添利A的折算比例＝折算日折算前添利A的基金份额参考净值／1.000
添利A经折算后的份额数＝折算前添利A的份额数×添利A的折算比例
添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
添利A在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点后8位。
五、重要提示：
1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对添利A持有人的权益无实质性影响。
2、在实施基金份额折算后，折算日折算前添利A基金份额参考净值、添利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
3、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年11月27日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 证券时报
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