中欧纯债添利分级债券

(166021)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1040	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.3270	净值更新日期:2019/12/3	基金简称:中欧添利
最新规模:0.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧科技	0.9417	3.84%
中欧科技	0.9403	3.83%
中欧电子	1.8322	3.53%
中欧电子	1.8031	3.53%
中欧中证	0.8818	3.43%
中欧中证	0.8821	3.42%
中欧优质	0.7094	3.08%
中欧洞见	0.6940	3.07%
中欧优质	0.7189	3.07%
中欧时代	1.2087	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.28%	4.05%	-	-	-	11.52%	33.73%
同类排名(纯债债券型)	454/534	207/413	/	/	/	102/201	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	-	-	-	12.05%	-
年化收益率(%)	2.57%	4.05%	-	-	-	3.84%	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-05
债券市值/基金净值	113.17	88.58	-

最新总份额：0.2486亿份

2019-12-05

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	37,605.47	21.71
可转换企业债	666.94	0.39

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19中石油CP001	041900324	9,974.00	5.76
19汇金CP006	041900341	7,988.00	4.61
19中远海发SCP004	011902003	6,997.90	4.04
14嘉宝债	122333	6,617.37	3.82
18恒安01	143671	6,028.20	3.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	4/21	0.42%	13/21	5.03%	15/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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