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| 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 171476 | ||||||||
| 基金代码 | 121012 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金持有的12兴发02债进行估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金和国投瑞银优化增强债券型证券投资基金所持有的12兴发02债（上交所代码：122119）交易不活跃，2012年8月7日在交易所收盘价格偏离公允价值较多。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定于2012年8月7日起对旗下基金持有的12兴发02债按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值结果予以估值。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2012年8月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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