读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
大摩货币(163303) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 17097 | ||||||||
基金代码 | 163303 | ||||||||
公告日期 | 2006-12-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 巨田基金管理有限公司关于巨田货币市场基金2007年“元旦”长假前暂停申购交易提示的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)及深沪证券交易所休市安排,2007年1月1日-1月3日将休市(双休日除外)3天,1月4日(星期四)起照常开市。现将“元旦”长假投资巨田货币市场基金(以下简称“本基金”)的有关事项提示如下: 1、由于“元旦”假期前第二个工作日(2006年12月28日)申购款和转入款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作,为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在“元旦”假期前第二个工作日(2006年12月28日)暂停接受本基金的申购和转入业务。2006年12月29日起恢复办理本基金的申购和转入业务,届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2006年12月29日申购和转入巨田货币市场基金的份额将于下一工作日(2007年1月4日)起享受巨田货币市场基金的分配权益;投资者于2006年12月29日赎回巨田货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2007年1月4日)起不享受巨田货币市场基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。 敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-668(免长途费),(0755)82990391或登陆本公司网站:www.jtfund.com获取相关信息。 特此公告。 巨田基金管理有限公司 二○○六年十二月二十六日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |