财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联安增利债券B(253021)  基金公开信息
流水号 170842
基金代码 253021
公告日期 2012-08-01
编号 1
标题 关于国联安德盛增利债券证券投资基金B类份额调整赎回费率的公告
信息全文 为了更好地保护国联安德盛增利债券证券投资基金（以下简称"本基金"）B类份额投资者的利益，国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等相关法律法规的规定、本基金《基金合同》、《招募说明书》及其更新等相关法律文件的约定，经与本基金托管人--中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会同意，本公司决定自2012年8月3日起调整本基金B类份额的赎回费率。
国联安德盛增利债券证券投资基金B类份额的原赎回费率为0，调整后的赎回费率具体如下表：
持有期限(T) 赎回费率(%)
T ＜ 30日 0.75%
T ≥ 30日 0%
即自2012年8月3日起，赎回本基金B类份额的持有人，且其持有期不满30日的，需按其赎回金额的0.75%承担赎回费。
根据本公司于2012年5月8日披露的《国联安德盛增利债券证券投资基金之B类基金份额暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》及2012年8月1日披露的《国联安德盛增利债券证券投资基金之B类基金份额恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》，本基金B类份额自2012年5月8日至2012年8月2日期间暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，对于此前已持有本基金B类份额的投资者，因其持有期限大于30日，不受此次调整的影响。
注意事项：
1、本公告未尽事宜，敬请投资者参见本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等相关的文件；
2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情：
（1）本公司网站：www.vip-funds.com，www.gtja-allianz.com；
（2）本公司客户服务电话：021-38784766 ，400-7000-365（免长途话费）；
3、本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
国联安基金管理有限公司 二〇一二年八月一日
基金信息类型 调整费用
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑