国联安增利债券B(253021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.3735 |
1.601 |
0.007% |
2024/5/30 |
1.3734 |
1.6009 |
0% |
2024/5/29 |
1.3734 |
1.6009 |
0.015% |
2024/5/28 |
1.3732 |
1.6007 |
0.015% |
2024/5/27 |
1.373 |
1.6005 |
0.007% |
2024/5/24 |
1.3729 |
1.6004 |
0.007% |
2024/5/23 |
1.3728 |
1.6003 |
0.007% |
2024/5/22 |
1.3727 |
1.6002 |
0.007% |
2024/5/21 |
1.3726 |
1.6001 |
0% |
2024/5/20 |
1.3726 |
1.6001 |
0.015% |
2024/5/17 |
1.3724 |
1.5999 |
0% |
2024/5/16 |
1.3724 |
1.5999 |
0% |
2024/5/15 |
1.3724 |
1.5999 |
0.015% |
2024/5/14 |
1.3722 |
1.5997 |
0.022% |
2024/5/13 |
1.3719 |
1.5994 |
0.022% |
2024/5/10 |
1.3716 |
1.5991 |
0% |
2024/5/9 |
1.3716 |
1.5991 |
0% |
2024/5/8 |
1.3716 |
1.5991 |
0.022% |
2024/5/7 |
1.3713 |
1.5988 |
0.022% |
2024/5/6 |
1.371 |
1.5985 |
0.044% |
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