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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16859 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金基金收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司管理的通宝证券投资基金(以下称"本基金")截至2006年8月31日,本基金可分配收益为38,416,737.55元,已经安永华明会计师事务所审计确认。根据《证券投资基金法》有关规定及修改后的本基金《基金合同》的有关约定,本基金管理人决定以截至2006年8月31日本基金的可分配收益为准,向基金持有人实施分红。现将分红方案公告如下： 一、收益分配方案 每10份基金单位派发现金红利0.70元(暂免征收所得税),共计派发现金红利35,000,000.00元。 二、收益分配对象 权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体持有人。 三、收益分配时间 权益登记日：2006年12月20日 除息交易日：2006年12月21日 红利发放日：2006年12月21日 四、收益发放办法 1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2006年12月21日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。 2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得收益,由基金管理人融通基金管理有限公司直接向各发起人发放。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2006年12月15日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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