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蜂巢添鑫纯债债券A(007184) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1672976 | ||||||||
基金代码 | 007184 | ||||||||
公告日期 | 2019-10-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于调整蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金赎回费率的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好地满足投资者的投资理财需求,降低投资者的投资成本,蜂巢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关约定,经与基金托管人协商一致,决定自2019年10月16日起,对旗下蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的赎回费率进行调整。具体调整方案如下: 一、调整前本基金基金份额的赎回费率 《招募说明书》中“第八部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购费用和赎回费用”对本基金原赎回费率约定如下: 持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 Y<7日 1.50% 1.50% 7日≤Y<30日 0.50% 0.50% 30日≤Y<90日 0.10% 0 Y≥90日 0 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的投资人收取的赎回费中将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 二、调整后本基金基金份额的赎回费率 持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 Y<7日 1.50% 1.50% 7日≤Y<30日 0 0.50% Y≥30日 0 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的投资人收取的赎回费中将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 三、其他需要提示的事项 本次调整赎回费率不涉及《基金合同》和《托管协议》的修改。上述调整事项将在最近一次招募说明书(更新)中一并予以更新,投资者欲了解详细信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 四、投资者可通过以下途径咨询相关情况 蜂巢基金客服电话:400-100-3783 蜂巢基金网址:www.hexaamc.com 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则,管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 2019年10月16日 |
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基金信息类型 | 调整费用 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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