| 单位净值:1.0723 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1788 | 截止日期:2024/4/24 | |
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| 最新规模:16.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添鑫纯债债券A(007184)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 28,627,000 | 15,114,600 | 10,841,100 | 28,874,700 |
| 基金本期净收益(元) | 24,267,700 | 7,790,830 | 19,361,700 | 15,532,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0085 | 0.0055 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,677,240,000 | 1,781,610,000 | 1,866,830,000 | 2,392,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0683 | 1.0506 | 1.0419 | 1.0465 |
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