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基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1670 | ||||||||
基金代码 | 184720 | ||||||||
公告日期 | 2002-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 久富证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | (2002年第2号) 一、重要提示 本基金的托管人交通银行已于2002年10月18日复核了本公告。 截止2002年9月30日,久富证券投资基金资产净值为477,599,434.25元,单位净值为0.9552元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值 比例% 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B 采掘业 0.00 0.00 3 C 制造业 136,708,596.09 28.62 其中:C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,223,696.30 1.51 C5 电子 35,884,201.56 7.51 C6 金属、非金属 16,442,355.77 3.44 C7 机械、设备、仪表 27,346,882.80 5.73 C8 医药、生物制品 27,722,254.10 5.80 C99 其他制造业 22,089,205.56 4.63 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,850,097.48 2.90 5 E 建筑业 7,191,922.14 1.51 6 F 交通运输、仓储业 10,549,134.48 2.21 7 G 信息技术业 86,671,216.64 18.15 8 H 批发和零售贸易 13,676,088.27 2.86 9 I 金融、保险业 43,467,644.94 9.10 10 J 房地产业 0.00 0.00 11 K 社会服务业 7,924,590.30 1.66 12 L 传播与文化产业 10,611,988.49 2.22 13 M 综合类 9,922,953.04 2.08 合 计 340,574,231.87 71.31 (二)债券(不包括国债)合计 截止2002年9月30日,本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为28,625,303.50元(不包括应计利息),占基金资产净值的5.99%。 (三)国债、货币资金合计 截止2002年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为170,569,229.89元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的35.71%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 市值占净值比例% 1 上海贝岭 22,845,129.24 4.78 2 中信国安 22,520,543.96 4.72 3 安泰科技 22,089,205.56 4.63 4 清华同方 22,019,576.16 4.61 5 东软股份 15,925,000.00 3.33 6 深发展A 15,743,069.30 3.30 7 招商银行 14,182,000.00 2.97 8 华北制药 11,187,000.00 2.34 9 长城电脑 10,623,873.26 2.22 10 歌华有线 10,611,988.49 2.22 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2002年9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额62,169,331.01元,与股票市值340,574,231.87元、债券市值(不包括国债)28,625,303.50元、国债市值及货币资金170,569,229.89元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 长城基金管理有限公司 2002年10月24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
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