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鹏华金城灵活配置混合(002714)  基金公开信息
流水号 1666097
基金代码 002714
公告日期 2019-09-26
编号 1
标题 关于调整鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费并修改基金合同及托管协议等事项的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调低本基金的管理费和托管费,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
1、调整基金管理人的管理费
本基金的基金管理费年费率拟由1.5%调整为0.60%。
2、调整基金托管人的托管费
本基金的基金托管费年费率拟由0.25%调整为0.10%。
二、《鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
条款 合同原文 调整后表述
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
三、《鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表
条款 原文 调整后表述
十一、基金费用
(一)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数 (一)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
(二)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数 (二)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
四、重要提示
1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自2019年9月27日起生效,本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。
2、根据本基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;……”的规定,本基金降低管理费和托管费对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招募说明书将在更新时相应修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话:400-6788-999/400-6788-533
本公司网站:www.phfund.com
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二〇一九年九月二十六日
基金信息类型 基金契约(修改)
公告来源 上海证券报
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