单位(元)鹏华金城混合(002714)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,525,198 |
15,709,816 |
-19,342,438 |
-733,468 |
利息收入 |
326,662 |
309,389 |
1,207,393 |
545,340 |
其中:存款利息收入 |
102,614 |
85,471 |
350,143 |
163,778 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
224,047 |
223,919 |
857,250 |
381,562 |
投资收益 |
6,590,514 |
7,954,078 |
-4,781,556 |
-10,342,330 |
其中:股票投资收益 |
8,457,694 |
9,853,874 |
-25,382,905 |
-22,158,905 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,623,462 |
-1,647,510 |
19,665,243 |
10,509,843 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-330,528 |
-330,528 |
-917,888 |
167,527 |
股利收益 |
86,811 |
78,242 |
1,853,993 |
1,139,206 |
公允价值变动收益 |
7,551,527 |
7,394,307 |
-16,249,476 |
8,602,802 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,495 |
52,042 |
481,201 |
460,720 |
费用 |
781,612 |
760,822 |
5,489,439 |
2,809,250 |
管理人报酬 |
594,112 |
542,389 |
4,443,032 |
2,273,666 |
托管费 |
99,019 |
90,398 |
740,505 |
378,944 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
83,995 |
123,548 |
261,018 |
130,470 |
利润总额 |
13,743,586 |
14,948,993 |
-24,831,878 |
-3,542,719 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,743,586 |
14,948,993 |
-24,831,878 |
-3,542,719 |
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