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泰康安益纯债债券C(002529)  基金公开信息
流水号 1662516
基金代码 002529
公告日期 2019-09-19
编号 1
标题 泰康安益纯债债券型证券投资基金2019年第二次分红公告
信息全文 1. 公告基本信息
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金主代码 002528
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰
康安益纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 12 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
133,356,324.77
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
13,335,632.48
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券
A
泰康安益纯债债券
C
下属分级基金的交易代码 002528 002529
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0673 1.2027
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
40,215,025.17 93,141,299.60
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） - 0.5410
注：《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为 24 次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 10%
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 23 日
除息日 2019 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 24 日
分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 9 月
泰康安益纯债债券型证券投资基金 2019 年第二次分红公告
第 3 页 共 3 页
23 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2019 年 9 月 24 日直接计入其基金账户，2019 年 9 月 25 日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 24 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规
定处理。
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份
额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务
电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红
方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基
金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2019 年 9 月 19 日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
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