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博时富乐纯债债券A(007536) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1661582 | ||||||||
基金代码 | 007536 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 博时富乐纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 博时富乐纯债债券型证券投资基金 基金简称 博时富乐纯债债券 基金主代码 007536 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年9月17日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《博时富乐纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富乐纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可[2018]2113号 基金募集期间 2019年6月17日至2019年9月11日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年9月16日 募集有效认购总户数(单位:户) 389 募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 200,622,630.42 认购资金在募集期间产生的 利息(单位:人民币元) 651.23 募集份额 (单位:份) 有效认购 份额 200,622,630.42 利息结转的份额 651.23 合计 200,623,281.65 其中:募集期间 基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 0.00 占基金 总份额比例 0.0000% 其他需要 说明的事项 无 其中:募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 13,178.05 占基金 总份额比例 0.0066% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2019年9月17日 注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支; (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 (3)本基金的基金经理未持有本基金。 3、其他需要提示的事项 (1)开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 (2)申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2019年9月18日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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