基金经理:胥艺
单位净值:1.0548 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1852 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:16.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富乐纯债债券A(007536)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,482,600 | 18,881,700 | 12,786,200 | 28,659,700 |
基金本期净收益(元) | 19,422,300 | 11,714,700 | 18,048,300 | 19,167,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0114 | 0.0072 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 1,681,650,000 | 1,621,180,000 | 1,569,420,000 | 2,108,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0504 | 1.0339 | 1.0545 | 1.0479 |