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| 海富通中国海外混合(QDII)(519601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 166133 | ||||||||
| 基金代码 | 519601 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金及海富通大中华精选股票型证券投资基金2012年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选股票型证券投资基金（海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ））及海富通大中华精选股票型证券投资基金（海富通大中华股票（ＱＤＩＩ））２０１２年半年度最后一个市场交易日（２０１２年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： ２０１２年６月３０日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 海富通中国海外股票（QDII） 206，948，987．73 1．134 1．404 海富通大中华股票（QDII） 76，403，865．60 0．734 0．734 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2012年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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