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西部利得稳健双利债券A(675011) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 165835 | ||||||||
基金代码 | 675011 | ||||||||
公告日期 | 2012-07-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金2012年半年度最后一个自然日(2012年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元): 基金名称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 纽银策略优选股票型证券投资基金 671010 385,633,811.62 0.742 0.742 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 77,105,889.02 0.863 0.863 纽银稳健双利债券型证券投资基金A 675011 436,990,091.35 1.000 1.000 纽银稳健双利债券型证券投资基金C 675053 1,025,194,234.35 1.000 1.000 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 2012年7月2日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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