最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商沪深300指数分级稳健(150076) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 165571 | ||||||||
| 基金代码 | 150076 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2012 年上半年最后一个交易日基金资产净值、份额净值和份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下开放式基金２０１２年上半年最后一个市场交易日（２０１２ 年 ６ 月 ２９ 日）的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金托管人 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 ６８８８８８ 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 ６７１，８９８，１３３．３７ ０．８７３ ０．８７３ １６６８０１ 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 ４２２，９１３，６７９．３７ ０．９８０ ０．９８０ １６６８０２ 浙商沪深３００指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 ３３７，３３９，９２５．２５ ０．９５２ ０．９５２ １５００７６ 浙商稳健 —— １．０１０ １．０１０ １５００７７ 浙商进取 —— ０．８９４ ０．８９４ 特此公告。 浙商基金管理有限公司 ２０１２年６月３０日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |