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中庚小盘价值股票(007130) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1654530 | ||||||||
基金代码 | 007130 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-03 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金开放日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金开放日净值公告 估值日期:2019年09月02日 公告送出日期:2019年09月03日 金额单位:人民币元 基金名称 中庚小盘价值股票型证券投资基金 基金简称 中庚小盘价值股票 基金主代码 007130 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金管理人代码 51530000 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金托管人代码 23120000 基金份额净值 0.9872 基金份额累计净值 0.9872 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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