中庚小盘价值股票
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7.19%
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近1年涨幅
-12.20%
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近3年涨幅
40.56%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.14% | -12.20% | -6.74% | 0.93% | -3.15% | 40.56% | 111.42% |
同类排行(普通股票型) | 384/933 | 348/863 | 728/1026 | 107/914 | 33/793 | 5/559 | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.59% | -14.18% | -1.96% | -11.05% | -20.10% | -23.35% | -- |
年化收益率(%) | 0.28% | -12.20% | -21.03% | 0.93% | -3.15% | 13.52% | 21.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛腾股份 | -- | -- | 8.83% | -8.02% | 70 | -266 | 咨询 |
川仪股份 | -- | -- | 7.87% | 11.63% | 36 | -245 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 6.02% | 19,966.67% | 260 | -1361 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 5.25% | -19.72% | 59 | -186 | 咨询 |
常熟汽饰 | -- | -- | 5.14% | -13.61% | 41 | -171 | 咨询 |
华工科技 | -- | -- | 3.14% | 19.85% | 65 | -360 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 3.07% | -41.19% | 89 | -379 | 咨询 |
长盈精密 | -- | -- | 2.97% | 0.34% | 28 | -366 | 咨询 |
艾迪药业 | -- | -- | 2.75% | -36.78% | 38 | -87 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 2.70% | -41.43% | 53 | -1078 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-16 |
中庚小盘价值股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-16 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-22 |
中庚小盘价值股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-22 |
中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
中庚小盘价值股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-16 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
中庚基金旗下基金风险等级(截止2023/12/31) | 其他 | 2024-01-04 |
中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-26 |
中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-26 |
基金号
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基金信息 |
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中庚小盘价值股票(007130)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中庚小盘价值股票(007130)十大持有人
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中庚小盘价值股票(007130)历史净值
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分红报告 |
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中庚小盘价值股票(007130)持仓变化
报告日
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中庚小盘价值股票(007130)全部持股
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中庚小盘价值股票(007130)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利转型 | 2.2620 | 5.46% | |
宏利转型 | 2.2430 | 5.45% | |
工银产业 | 0.9600 | 5.08% | |
工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |