最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方汇理亚太股息M人民币累算(968014) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1653624 | ||||||||
| 基金代码 | 968014 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-2019年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 截至2019年6月30日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道88号 太古广场第一期901-908室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com/hkg 东方汇理香港组合 未经审计 中期报告 截至2019年6月30日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 2 – 3 收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 4 – 7 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 8 – 12 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 (未经审计) 13 - 1 - 东方汇理香港组合 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港金钟道88号 香港皇后大道中1号 太古广场第一期901-908室 基金管理人的董事 法律顾问 Christianus Pellis 的近律师行 Gilles Guerrier de Dumast 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 Jean Yves Glain Vincent Mortier Zhong Xiao Feng钟小锋 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦22楼 - 2 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于2019年6月30日 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 于2019年 于2018年 6月30日 12月31日 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 36,515,261 34,955,377 衍生金融工具 47,927 60,641 应收经纪款项 52,451 36,949 应收基金份额持有人款项 25,171 27,655 应收银行利息 50 11 应收股息 193,536 33,945 现金和现金等价物 771,124 653,195 ───────── ───────── 资产总计 37,605,520 35,767,773 -------------- -------------- 负债 衍生金融工具 56,513 42,949 应付经纪款项 52,268 36,938 应付基金份额持有人款项 37,773 15,065 其他应付款项 46,804 44,555 ───────── ───────── 负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 193,358 139,507 -------------- -------------- 归属基金份额持有人的资产净值 37,412,162 35,628,266 ═════════ ═════════ - 3 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) (续) 于2019年6月30日 基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人的资产净值 于2019年 6月30日 于2018年 12月31日 于2019年 6月30日 于2018年 12月31日 东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金 - 普通美元累算 4,865 12,366 美元13.05 美元11.94 - 普通美元分派 I 275,181 445,117 美元9.28 美元8.71 - 普通港元累算 60,543 55,076 港元11.70 港元10.73 - 普通港元分派 I 3,480,099 3,871,221 港元9.32 港元8.77 - 普通人民币累算 6,158 6,158 离岸人民币13.07 离岸人民币11.95 - 普通人民币分派 I 261,658 529,047 离岸人民币10.34 离岸人民币9.70 - 普通澳元(对冲)累算 17,770 19,268 澳元12.71 澳元11.70 - 普通澳元(对冲)分派 I 601,635 599,325 澳元9.13 澳元8.60 - 普通加元(对冲)分派 I 77 77 加元11.70 加元11.01 - 普通新西兰元(对冲)分派 I 45,389 76,406 纽元9.30 纽元8.75 - 普通人民币(对冲)累算 79,096 184,447 离岸人民币12.97 离岸人民币11.90 - 普通人民币(对冲)分派 I 4,626,114 4,689,033 离岸人民币8.88 离岸人民币8.37 - M人民币 (对冲)累算 13,122,758 4,934,003 离岸人民币0.95 离岸人民币0.87 - M人民币 (对冲)分派 37,454,712 29,663,453 离岸人民币0.88 离岸人民币0.83 - 机构II 美元累算 938,320 938,320 美元14.00 美元12.74 - 4 - 东方汇理香港组合 收益分派 截至2019年6月30日止六个月 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金在截至2019和2018年6月30日年度进行了如下收益分派： 由2019年1月1日至2019年6月30日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 普通美元分派I 美元 - 美元0.02832 /基金份额， 计445,117.159基金份额，于除息日2019年1月2日 12,606 - 美元0.03012 /基金份额， 计443,768.978基金份额，于除息日2019年2月1日 13,366 - 美元0.04629 /基金份额， 计408,304.503基金份额，于除息日2019年3月1日 18,900 - 美元0.04586 /基金份额， 计376,561.222基金份额，于除息日2019年4月1日 17,269 - 美元0.04673 /基金份额， 计367,044.994基金份额，于除息日2019年5月2日 17,152 - 美元0.04328 /基金份额， 计286,879.880基金份额，于除息日2019年6月3日 12,416 普通港元分派I 港元 - 港元0.02852/基金份额， 计3,871,221.457基金份额，于除息日2019年1月2日 110,407 - 港元0.03035 /基金份额， 计2,982,838.300基金份额，于除息日2019年2月1日 90,529 - 港元0.04673 /基金份额， 计2,966,214.327基金份额，于除息日2019年3月1日 138,611 - 港元0.04620 /基金份额， 计3,385,801.275基金份额，于除息日2019年4月1日 156,424 - 港元0.04712 /基金份额， 计3,299,214.560基金份额，于除息日2019年5月2日 155,459 - 港元0.04367 /基金份额， 计3,208,115.315基金份额，于除息日2019年6月3日 140,098 普通人民币分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.03176 /基金份额， 计529,047.292基金份额，于除息日2019年1月2日 16,803 - 离岸人民币0.03297 /基金份额， 计379,958.897基金份额，于除息日2019年2月1日 12,527 - 离岸人民币0.05038 /基金份额， 计379,958.897基金份额，于除息日2019年3月1日 19,142 - 离岸人民币0.04990 /基金份额， 计379,958.897基金份额，于除息日2019年4月1日 18,960 - 离岸人民币0.05097 /基金份额， 计326,838.047基金份额，于除息日2019年5月2日 16,659 - 离岸人民币0.04844 /基金份额， 计271,126.968基金份额，于除息日2019年6月3日 13,133 普通澳元(对冲)分派I 澳元 - 澳元0.02370 /基金份额， 计599,324.553基金份额，于除息日2019年1月2日 14,204 - 澳元0.02520 /基金份额， 计623,269.637基金份额，于除息日2019年2月1日 15,706 - 澳元0.04104 /基金份额， 计642,460.164基金份额，于除息日2019年3月1日 26,367 - 澳元0.04033 /基金份额， 计621,056.544基金份额，于除息日2019年4月1日 25,047 - 澳元0.03980 /基金份额， 计605,335.480基金份额，于除息日2019年5月2日 24,092 - 澳元0.03602 /基金份额， 计566,629.871 基金份额，于除息日2019年6月3日 20,410 普通加元(对冲)分派I 加元 - 加元0.02748 /基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2019年1月2日 2 - 加元0.02908 /基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2019年2月1日 2 - 加元0.05053 /基金份额， 计76.614基金份额，于除息日201年3月1日 4 - 加元0.04921 /基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2019年4月1日 4 - 加元0.04960 /基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2019年5月2日 4 - 加元0.04644 /基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2019年6月3日 4 - 5 - 东方汇理香港组合 收益分派 (续) 截至2019年6月30日止六个月 由2019年1月1日至2019年6月30日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 (续) 普通新西兰元(对冲)分派I 新西兰元 - 新西兰元0.02373 /基金份额，计76,406.295基金份额，于除息日2019年1月2日 1,813 - 新西兰元0.02480 /基金份额，计51,062.982基金份额，于除息日2019年2月1日 1,266 - 新西兰元0.04141 /基金份额，计49,029.524基金份额，于除息日2019年3月1日 2,030 - 新西兰元0.04087 /基金份额，计49,029.524基金份额，于除息日2019年4月1日 2,004 - 新西兰元0.04143 /基金份额，计43,803.575基金份额，于除息日2019年5月2日 1,815 - 新西兰元0.03742 /基金份额，计45,388.885基金份额，于除息日2019年6月3日 1,698 普通人民币(对冲)分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.03284 /基金份额，计4,689,033.197基金份额，于除息日2019年1月2日 153,988 - 离岸人民币0.03082 /基金份额，计4,745,057.700基金份额，于除息日2019年2月1日 146,243 - 离岸人民币0.04255 /基金份额，计4,707,151.902基金份额，于除息日2019年3月1日 200,289 - 离岸人民币0.04382 /基金份额，计4,732,886.581基金份额，于除息日2019年4月1日 207,395 - 离岸人民币0.04460 /基金份额，计4,855,066.796基金份额，于除息日2019年5月2日 216,536 - 离岸人民币0.04382 /基金份额，计4,811,404.754基金份额，于除息日2019年6月3日 210,836 M人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.01053 /基金份额，计29,663,452.510基金份额，于除息日2019年1月2日 312,356 - 离岸人民币0.01331 /基金份额，计36,899,000.610基金份额，于除息日2019年4月1日 491,126 - 6 - 东方汇理香港组合 收益分派 (续) 截至2019年6月30日止六个月 由2018年1月1日至2018年6月30日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 普通美元分派I 美元 - 美元0.03346 /基金份额， 计363,702.668基金份额，于除息日2018年1月2日 12,169 - 美元0.03614 /基金份额， 计448,084.401基金份额，于除息日2018年2月1日 16,194 - 美元0.03402 /基金份额， 计484,449.176基金份额，于除息日2018年3月1日 16,481 - 美元0.03356 /基金份额， 计419,122.740基金份额，于除息日2018年4月3日 14,066 - 美元0.03346 /基金份额， 计445,578.151基金份额，于除息日2018年5月2日 14,909 - 美元0.03353 /基金份额， 计468,756.491基金份额，于除息日2018年6月1日 15,717 普通港元分派I 港元 - 港元0.03362/基金份额， 计3,658,628.505基金份额，于除息日2018年1月2日 123,003 - 港元0.03631/基金份额， 计8,398,570.737基金份额，于除息日2018年2月1日 304,952 - 港元0.03421/基金份额， 计7,761,299.796基金份额，于除息日2018年3月1日 265,514 - 港元0.03385/基金份额， 计7,486,972.224基金份额，于除息日2018年4月3日 253,434 - 港元0.03375/基金份额， 计7,765,236.175基金份额，于除息日2018年5月2日 262,077 - 港元0.03379/基金份额， 计8,113,420.028基金份额，于除息日2018年6月1日 274,152 普通人民币分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.03559/基金份额， 计368,603.217基金份额，于除息日2018年1月2日 13,119 - 离岸人民币0.03690/基金份额， 计374,841.009基金份额，于除息日2018年2月1日 13,832 - 离岸人民币0.03493/基金份额， 计389,990.767基金份额，于除息日2018年3月1日 13,622 - 离岸人民币0.03431/基金份额， 计589,822.297基金份额，于除息日2018年4月3日 20,237 - 离岸人民币0.03418/基金份额， 计611,729.512基金份额，于除息日2018年5月2日 20,909 - 离岸人民币0.03470/基金份额， 计579,996.432基金份额，于除息日2018年6月1日 20,126 普通澳元(对冲)分派I 澳元 - 澳元0.03322/基金份额， 计839,682.398基金份额，于除息日2018年1月2日 27,894 - 澳元0.03701/基金份额， 计721,535.774基金份额，于除息日2018年2月1日 26,704 - 澳元0.03442/基金份额， 计768,873.421基金份额，于除息日2018年3月1日 26,465 - 澳元0.03159/基金份额， 计803,927.090基金份额，于除息日2018年4月3日 25,396 - 澳元0.03239/基金份额， 计754,547.627基金份额，于除息日2018年5月2日 24,440 - 澳元0.03160/基金份额， 计813,311.081基金份额，于除息日2018年6月1日 25,701 普通加元(对冲)分派I 加元 - 加元0.02874/基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2018年1月2日 2 - 加元0.04211/基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2018年2月1日 3 - 加元0.03804/基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2018年3月1日 3 - 加元0.03373/基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2018年4月3日 3 - 加元0.03490/基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2018年5月2日 3 - 加元0.03416/基金份额， 计76.614基金份额，于除息日2018年6月1日 3 - 7 - 东方汇理香港组合 收益分派 (续) 截至2019年6月30日止六个月 由2018年1月1日至2018年6月30日 东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 (续) 普通类别新西兰元(对冲)分派I 新西兰 - 新西兰元0.04176/基金份额，计76,134.504基金份额，于除息日2018年1月2日 3,179 - 新西兰元0.03940/基金份额，计105,600.346基金份额，于除息日2018年2月1日 4,161 - 新西兰元0.03740/基金份额，计90,479.749基金份额，于除息日2018年3月1日 3,384 - 新西兰元0.03536/基金份额，计90,479.749基金份额，于除息日2018年4月3日 3,199 - 新西兰元0.03506/基金份额，计28,564.460基金份额，于除息日2018年5月2日 1,001 - 新西兰元0.03416/基金份额，计56,892.511基金份额，于除息日2018年6月1日 1,943 普通类别人民币(对冲)分派I 离岸人民币 - 离岸人民币0.05501/基金份额，计6,655,787.503基金份额，于除息日2018年1月2日 366,135 - 离岸人民币0.06078/基金份额，计6,119,731.313基金份额，于除息日2018年2月1日 371,957 - 离岸人民币0.05011/基金份额，计5,733,567.556基金份额，于除息日2018年3月1日 287,309 - 离岸人民币0.04696/基金份额，计5,722,748.287基金份额，于除息日2018年4月3日 268,740 - 离岸人民币0.04869/基金份额，计5,705,330.329基金份额，于除息日2018年5月2日 277,793 - 离岸人民币0.04847/基金份额，计5,827,978.066基金份额，于除息日2018年6月1日 282,482 M人民币 (对冲)分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.01430/基金份额，计4,713,827.790基金份额，于除息日2018年4月11日 67,408 - 8 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于2019年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 股票(97.60%) 澳大利亚(17.30%) AGL ENERGY LIMITED (AGL能源公司) 26,071 366,089 0.98 ALUMINA LTD 114,726 187,586 0.50 BHP BILLITON LTD (必和必拓有限公司) 9,868 285,028 0.76 BLUESCOPE STEEL LTD (博思格钢铁有限公司) 24,689 208,772 0.56 BRAMBLES LTD 29,866 269,945 0.72 CIMIC GROUP LTD (奥法雷尔) 12,578 395,167 1.06 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 5,946 173,372 0.46 HARVEY NORMAN HLDGS LTD 67,765 193,545 0.52 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集团有限公司) 85,399 495,011 1.32 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行) 13,420 251,635 0.67 RAMSAY HEALTH CARE LTD (拉姆塞医疗保健集团) 5,869 297,526 0.80 SANTOS LTD (桑托斯) 77,396 384,534 1.03 SONIC HEALTHCARE LTD 21,307 405,204 1.08 STOCKLAND (斯多克兰集团) 173,934 508,983 1.36 TELSTRA CORP LTD (澳洲电信) 83,626 225,936 0.61 VICINITY CENTRES REIT 189,788 326,300 0.87 WESFARMERS LTD (西农集团) 14,174 359,669 0.96 WESTPAC BANKING CORP LTD (西太平洋银行) 22,010 438,035 1.17 WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德塞德石油公司) 12,576 320,885 0.86 WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 16,237 378,633 1.01 ────────── ───── 6,471,855 17.30 ---------------- -------- 中国(24.64%) 瑞声科技控股有限公司 27,500 156,112 0.42 中国农业银行股份有限公司 414,000 173,284 0.46 阿里巴巴集团控股有限公司 2,600 440,570 1.18 安徽海螺水泥股份有限公司 52,000 325,811 0.87 安踏体育用品有限公司 17,000 116,742 0.31 汽车之家 3,200 273,984 0.73 北京汽车股份有限公司 314,500 197,254 0.53 百度公司 1,000 117,360 0.31 中国建设银行股份有限公司 367,000 316,149 0.85 中国光大控股有限公司 152,000 224,522 0.60 康哲药业控股有限公司 97,000 88,899 0.24 中国移动通信集团有限公司 48,000 437,146 1.17 中国石油化工股份有限公司 492,000 334,403 0.89 中国中铁股份有限公司 251,000 190,840 0.51 华润燃气控股有限公司 56,000 277,760 0.74 中国电信集团有限公司 650,000 326,976 0.87 中信银行股份有限公司 377,000 214,739 0.57 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 34,800 136,082 0.36 石药集团有限公司 86,000 138,701 0.37 浙江吉利控股集团有限公司 115,000 196,659 0.53 广东粤海控股集团有限公司 126,000 249,339 0.67 海尔电器集团有限公司 109,000 301,363 0.81 - 9 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于2019年6月30日(续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(97.60%) (续) 中国(24.64%) (续) 海天国际控股有限公司 144,000 298,967 0.80 华能新能源股份有限公司 532,000 146,406 0.39 中国工商银行股份有限公司 536,000 391,066 1.05 北京陌陌科技有限公司 7,200 257,760 0.69 网易公司 400 102,308 0.27 新东方教育科技集团有限公司 1,006 97,160 0.26 耐世特汽车系统集团有限公司 62,000 77,138 0.21 玖龙纸业(控股)有限公司 220,000 195,149 0.52 上海医药集团股份有限公司 70,300 138,215 0.37 远洋集团控股有限公司 522,000 221,829 0.59 中石化炼化工程股份有限公司 131,000 111,004 0.30 好未来教育集团 2,558 97,460 0.26 腾讯科技股份有限公司 9,300 419,735 1.12 康师傅控股有限公司 184,000 307,118 0.82 中国民航信息网络股份有限公司 53,000 106,509 0.28 潍柴动力股份有限公司 85,000 143,616 0.38 扬子江船业有限公司 195,200 220,744 0.59 欢聚时代有限公司 3,900 271,791 0.73 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 362,000 381,345 1.02 ────────── ───── 9,220,015 24.64 ---------------- -------- 香港(7.39%) 友邦保险控股有限公司 61,000 657,824 1.76 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 19,600 200,704 0.54 中国银行(香港)有限公司 94,000 369,984 0.99 长江和记实业有限公司 15,000 147,840 0.40 长江基建集团有限公司 37,500 305,760 0.82 香港置地有限公司 31,100 200,284 0.53 电讯盈科有限公司 636,000 367,150 0.98 新鸿基地产发展有限公司 19,500 330,720 0.88 创科实业有限公司 24,000 183,706 0.49 ────────── ───── 2,763,972 7.39 ---------------- -------- 印度(6.80%) ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 20,990 124,734 0.33 AUROBINDO PHARMA LTD 21,079 185,681 0.50 BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车公司) 4,881 199,903 0.53 BHARAT INFRATEL LTD 16,204 62,689 0.17 DR REDDY'S LABORATORIES LTD 2,982 110,180 0.29 GAIL INDIA LTD (国营天然气管理局有限公司) 34,697 156,803 0.42 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 11,367 73,008 0.19 - 10 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于2019年6月30日(续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(97.60 %) (续) 印度(6.80%) (续) HAVELLS INDIA LIMITED 12,709 144,742 0.39 HERO MOTORCORP LTD (英雄摩托车公司) 3,600 134,633 0.36 HINDUSTAN UNILEVER LTD (印度联合利华公司) 18,368 475,675 1.27 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 7,183 63,237 0.17 INDIAN OIL CORP LTD (印度石油公司) 49,570 111,955 0.30 ITC LTD (国际贸易中心有限公司) 60,850 241,408 0.65 MARUTI SUZUKI INDIA LTD (马鲁蒂铃木公司) 1,536 145,409 0.39 STATE BANK OF INDIA LTD 35,930 188,037 0.50 TECH MAHINDRA LTD 12,281 125,715 0.34 ────────── ───── 2,543,809 6.80 ---------------- -------- 印度尼西亚(2.31%) BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行) 345,200 224,798 0.60 BUMI SERPONG DAMAI 1,172,400 127,385 0.34 GUDANG GARAM (盐仓集团) 26,100 142,024 0.38 KALBE FARMA 1,172,300 121,151 0.33 TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (印度尼西亚电信 公司) 846,300 248,004 0.66 ────────── ───── 863,362 2.31 ---------------- -------- 韩国(12.45%) CHEIL WORLDWIDE INC 13,787 351,048 0.94 HANKOOK TIRE + TECHNOLOGY CO LTD (韩泰轮胎) 4,111 124,970 0.33 HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO (现代产业开发) 4,618 173,977 0.46 HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,045 145,711 0.39 INDUSTRIAL BANK OF KOREA (中小企业银行) 13,746 167,264 0.45 KB FINANCIAL GROUP (国民银行) 5,156 204,740 0.55 KOREA ELECTRIC POWER CORP (韩国电力公社) 4,552 100,726 0.27 KOREA GAS CORP 2,978 108,840 0.29 KT&G CORP (韩烟人蔘股份有限公司) 2,245 191,515 0.51 LG ELECTRONICS INC (乐金电器股份有限公司) 1,830 125,682 0.34 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD 138 156,925 0.42 LOTTE CHEMICAL CORP (乐天化工) 765 167,291 0.45 NCSOFT CORP 209 86,340 0.23 SAMSUNG CARD CO (三星信用卡公司) 6,476 214,250 0.57 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD (三星电子公司) 11,080 451,011 1.21 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF (三星电子公司) 9,976 330,474 0.88 SK HOLDINGS CO LTD (SK集团) 928 186,460 0.50 SK HYNIX INC (SK海力士半导体公司) 6,909 415,862 1.11 SK INNOVATION CO LTD 2,165 298,129 0.80 S1-CORP 820 69,313 0.18 WOONGJIN COWAY CO LTD 4,091 274,233 0.73 YUHAN CORPORATION 1,480 313,394 0.84 ────────── ───── 4,658,155 12.45 ---------------- -------- - 11 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于2019年6月30日(续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(97.60%) (续) 澳門 (1.21%) GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银河娱乐集团有限公司) 32,000 215,654 0.58 SANDS CHINA LTD (金沙中国有限公司) 49,600 237,128 0.63 ────────── ───── 452,782 1.21 ---------------- -------- 马来西亚(4.08%) AIRASIA GROUP BHD (亚洲航空) 284,400 187,879 0.50 DIGI.COM BHD 118,900 145,298 0.39 GENTING (云顶集团) 96,100 157,434 0.42 HARTALEGA HOLDINGS BHD (贺达丽嘉) 187,000 237,116 0.63 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD (马来西亚机场控股公司) 66,800 137,884 0.37 MALAYAN BANKING (马来亚银行有限公司) 58,109 124,866 0.33 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 93,200 189,445 0.51 PETRONAS DAGANGAN (国家石油贸易公司) 22,800 140,138 0.38 SIME DARBY PLANTATION BERHAD 172,900 205,848 0.55 ────────── ───── 1,525,908 4.08 ---------------- -------- 新西兰(0.47%) RYMAN HEALTHCARE LIMITED 22,499 177,560 0.47 ────────── ───── 177,560 0.47 ---------------- -------- 菲律宾(1.81%) BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (菲律宾群岛银行) 87,256 133,690 0.36 MERALCO 29,210 220,636 0.59 METRO PACIFIC INVESTMENT CORP 931,100 87,231 0.23 ROBINSONS LAND CORP 202,800 104,299 0.28 UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (环球罗比娜公司) 39,980 129,534 0.35 ────────── ───── 675,390 1.81 ---------------- -------- 新加坡(3.69%) ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN REIT 117,800 271,655 0.73 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST (凯德商务产业信托) 205,404 329,448 0.88 GENTING SINGAPORE LTD (云顶新加坡有限公司) 312,800 212,703 0.57 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD (怡和合发有限公司) 5,100 136,570 0.36 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (华侨银行) 35,048 295,316 0.79 VENTURE CORP LTD (创业公司) 11,300 136,056 0.36 ────────── ───── 1,381,748 3.69 ---------------- -------- - 12 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于2019年6月30日(续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票(97.60%) (续) 台湾(12.38%) 可成科技股份有限公司 34,000 243,565 0.65 远传电信股份有限公司 99,000 249,576 0.67 台湾化学纤维股份有限公司 83,000 275,246 0.73 环球晶圆股份有限公司 18,000 182,263 0.49 兆丰金融控股股份有限公司 499,000 496,438 1.33 微星科技股份有限公司 101,000 286,160 0.76 联咏科技股份有限公司 90,000 501,296 1.34 群联电子股份有限公司 45,000 410,020 1.10 宝成工业股份有限公司 195,000 241,714 0.65 力成科技股份有限公司 129,000 315,652 0.84 瑞昱半导体股份有限公司 24,000 176,564 0.47 台湾大哥大股份有限公司 104,000 410,180 1.10 台湾积体电路制造股份有限公司 72,000 554,033 1.48 统一企业股份有限公司 108,000 287,564 0.77 ────────── ───── 4,630,271 12.38 ---------------- -------- 泰国(3.07%) ADVANCED INFO SERVICE PCL (AIS通信) 37,100 263,725 0.70 AIRPORTS THAILAND PCL 74,800 179,271 0.48 BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL 21,200 116,827 0.31 KRUNG THAI BANK PCL 235,100 149,489 0.40 PTT PCL (泰国国家石油股份有限公司) 123,900 196,955 0.53 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 62,700 130,849 0.35 THAI UNION GROUP PCL 189,900 113,318 0.30 ────────── ───── 1,150,434 3.07 ---------------- -------- 上市/报价投资合计 36,515,261 97.60 ---------------- -------- 衍生金融工具 远期外汇合约 (8,586) (0.02) ────────── ───── 衍生金融工具合计 (8,586) (0.02) ---------------- -------- 投资合计 36,506,675 97.58 其他净资产 905,497 2.42 ────────── ───── 于2019年6月30日归属基金份额持有人资产净值 37,412,162 100.00 ══════════ ═════ 按成本投资总额 35,452,831 ══════════ - 13 - 东方汇理香港组合 投资组合变动表—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) 于2019年6月30日 于2019年6月30日 占净资产百分比 于2018年12月31日 占净资产百分比 % % 上市/报价投资 股票 澳大利亚 17.30 15.26 中国 24.64 26.61 香港 7.39 6.47 印度 6.80 7.40 印度尼西亚 2.31 2.78 韩国 12.45 13.58 澳门 1.21 1.18 马来西亚 4.08 4.35 新西兰 0.47 0.45 菲律宾 1.81 1.75 新加坡 3.69 3.48 台湾 12.38 11.62 泰国 3.07 3.18 ─────── ─────── 上市/报价投资合计 97.60 98.11 衍生金融工具 远期外汇合约 (0.02) 0.05 其他净资产 2.42 1.84 ─────── ─────── 归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |