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| 中加聚盈定开债券C(007062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652612 | ||||||||
| 基金代码 | 007062 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资 基金 基金简称 中加聚盈定开债券 基金主代码 007061 基金合同生效日 2019年05月29日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《中加聚盈四个月定期开放债 券型证券投资基金基金合同》、《中加聚盈 四个月定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》的有关规定 收益分配基准日 2019年08月23日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2019年度第1次分红 下属基金份额类别的基金简称 中加聚盈定开债券A 中加聚盈定开债券C 下属基金份额类别的交易代码 007061 007062 截止基准日 下属基金份 额类别的相 关指标 基准日下属基金 份 额 类 别 净 值 （单位:人民币 元） 1.0236 1.0226 基准日下属基金 份额类别可供分 配利润（单位:人 民币元） 3,172,774.83 1,661,661.90 本次下属基金份额类别分红方 案（单位:元/10份基金份额） 0.10 0.10 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年08月29日 除息日 2019年08月29日 现金红利发放日 2019年08月30日 分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2019年08月29日除权后的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再 投资所转换的基金份额于2019年08月30日直 接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产 生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2 019年09月02日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1 28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3 其他需要提示的事项 中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨 打）网站：http://www.bobbns.com/ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业 绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募 说明书》等相关法律文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2019年08月28日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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