基金经理：邹天培
| 单位净值:1.0421 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2515 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加聚盈定开债券C(007062)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,397,903 | 4,196,023 | 329,169 | 4,195,552 |
| 结算备付金 | 9,669,794 | 13,559,489 | 10,546,113 | 21,121,283 |
| 存出保证金 | 3,196 | 3,984,264 | 2,364 | 3,301,348 |
| 交易性金融资产 | 1,220,750,126 | 1,007,394,913 | 1,256,132,822 | 1,049,458,935 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,220,750,126 | 1,007,394,913 | 1,256,132,822 | 1,049,458,935 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,232,821,020 | 1,029,134,689 | 1,267,010,468 | 1,078,077,119 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 229,144,927 | 92,057,172 | 211,088,383 | 345,081,966 |
| 应付证券清算款 | 5,874 | 36,140 | 24,973 | 18,904 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 509,217 | 460,780 | 538,423 | 359,683 |
| 应付托管费 | 127,304 | 115,195 | 134,606 | 89,921 |
| 应付销售服务费 | 3,621 | 5,435 | 18,017 | 3,909 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 89,959 | 94,514 | 100,716 | 109,932 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 205,633 | 224,383 | 324,355 | 244,505 |
| 负债合计 | 230,086,535 | 92,993,619 | 212,229,473 | 345,908,822 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 963,729,354 | 906,874,456 | 1,033,600,566 | 708,881,087 |
| 未分配利润 | 39,005,131 | 29,266,615 | 21,180,429 | 23,287,211 |
| 所有者权益合计 | 1,002,734,486 | 936,141,071 | 1,054,780,995 | 732,168,298 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,232,821,020 | 1,029,134,689 | 1,267,010,468 | 1,078,077,119 |
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