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泰信中小盘精选混合(290011) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 164252 | ||||||||
基金代码 | 290011 | ||||||||
公告日期 | 2012-06-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法公告 | ||||||||
信息全文 | 泰信基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下泰信先行策略混合基金、泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金所持有的晶源电子(股票代码:002049)因涉及重大资产重组事项自2012年6月5日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2012年6月26日起采用"指数收益法"对上述基金所持有的该只股票进行估值,直至其恢复交易。 基金名称 该调整对前一估值日基金资产净值影响比例 泰信先行策略混合基金 -0.01% 泰信蓝筹精选股票基金 -0.17% 泰信中小盘精选股票基金 -0.25% 敬请投资者予以关注。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2012年6月27日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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