基金经理：董季周
| 单位净值:2.3090 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:2.5690 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信中小盘精选混合(290011)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,344,926 | 74,513,455 | 85,203,782 | 73,385,832 |
| 结算备付金 | 1,417,044 | 5,097,802 | 2,345,274 | 3,711,110 |
| 存出保证金 | 104,765 | 287,519 | 446,721 | 392,616 |
| 交易性金融资产 | 908,822,000 | 1,196,913,900 | 1,391,025,766 | 1,203,815,739 |
| 其中：股票投资 | 908,822,000 | 1,196,913,900 | 1,391,025,766 | 1,203,815,739 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,129,172 | 6,888,385 | 5,685,852 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,618,529 | 2,451,346 | 5,012,373 | 9,513,964 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 963,307,265 | 1,287,393,195 | 1,490,922,301 | 1,296,505,113 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 14,061,568 | 9,417,444 | 5,300,647 |
| 应付赎回款 | 723,740 | 1,153,939 | 2,745,501 | 11,113,374 |
| 应付管理人报酬 | 969,795 | 1,602,608 | 1,949,743 | 1,499,353 |
| 应付托管费 | 161,633 | 267,101 | 324,957 | 249,892 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 836,503 | 4,524,569 | 1,841,857 | 2,346,348 |
| 负债合计 | 2,691,670 | 21,609,786 | 16,279,503 | 20,509,614 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 329,626,054 | 363,351,843 | 412,171,132 | 333,607,441 |
| 未分配利润 | 630,989,541 | 902,431,567 | 1,062,471,665 | 942,388,058 |
| 所有者权益合计 | 960,615,594 | 1,265,783,409 | 1,474,642,797 | 1,275,995,499 |
| 负债和所有者权益总计 | 963,307,265 | 1,287,393,195 | 1,490,922,301 | 1,296,505,113 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。